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上市公司资料 - 实德环球有限公司 , 00487.HK
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实德环球有限公司, 00487.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-09 2006-09 2005-09
经营活动之现金流量 -19,090 -29,295 -142,138 -76,194 -55,829 18,651 -102,451 -47,165 -45,589 -34,853 -35,222 -5,931 -158,502 112,244 34,950 23,136
投资回报及融资费用之现金流量 -6,317 -8,945 -3,294 -1,320 -1,575 -22,542 -36,175 -1,433 -8,943 -12,188 -7,915 -1,073 -2,234 7,051 7,788 3,894
　已收利息 578 180 165 221 344 172 187 569 1,588 237 49 170 4,851 10,197 20,574 2,858
　已付利息 -6,895 -9,125 -3,459 -1,541 -1,919 -601 -2,162 -2,002 -6,031 -12,425 -7,964 -1,243 -335 0 0 -97
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,133 1,133 1,133
　已付股息 0 0 0 0 0 -22,113 -34,200 0 -4,500 0 0 0 -6,750 -4,279 -13,919 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 -237 0 702 -897 343 -188 1,555 -1,605 -228 -671 -1,656 0 0 0
投资活动之现金流量 -119,591 157,867 -205,423 281,750 -64,172 -1,474 184,307 23,754 334,398 -7,054 -88,672 -206,574 -591,577 -380,721 5,379 -225,184
　增添固定资产 -5,380 -2,484 -468 -21,358 -214,577 -2,337 -5,597 -1,962 -6,105 -7,148 -20,970 -3,523 -6,256 -5,337 -8,803 -741
　出售固定资产 20 0 0 875 3,159 23 91,604 1,630 16 75 0 80 1,272 43 0 0
　投资增加 -46,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,063 -165,106 0 -126,098
　投资减少 0 62,971 0 7,930 0 1,641 0 0 0 0 0 0 0 51,835 0 0
　与关联人士之现金流量 60,000 -39,000 30,816 2,080 -16,259 26,088 -48,387 50,613 -30,461 30,000 57,500 47,500 0 -5,056 -21,152 -5,328
　其他 -128,178 136,380 -235,771 292,223 163,505 -26,889 146,687 -26,527 370,948 -29,981 -125,202 -250,631 -591,656 -257,100 35,334 -93,017
融资活动前之现金流量 -144,998 119,627 -351,092 204,236 -120,874 -6,262 46,024 -25,032 281,421 -55,700 -132,037 -214,249 -753,969 -261,426 48,117 -198,154
融资活动之现金流量 163,163 -72,691 253,316 -120,420 106,241 17,423 -54,389 -133,634 -114,098 21,919 198,827 188,202 621,210 -6,731 230,794 356,993
　新增贷款 272,500 0 222,500 0 122,500 0 0 0 0 1,557 150,427 144,494 159,238 130,000 0 0
　偿还贷款 -169,337 -33,691 0 -122,500 0 -8,665 -694 -175,147 -251,473 -538 -9,100 -3,792 0 -130,000 0 -1,652
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 173,260 0 0 0 229,424 0 251,946 366,090
　与关联人士之现金流量 60,000 -39,000 30,816 2,080 -16,259 26,088 -48,387 50,613 -30,461 30,000 57,500 47,500 0 -5,056 -21,152 -5,328
　其他 0 0 0 0 0 0 -5,308 -9,100 -5,424 -9,100 0 0 232,548 -1,675 0 -2,117
现金及等同现金之增加/(减少) 18,165 46,936 -97,776 83,816 -14,633 11,161 -8,365 -158,666 167,323 -33,781 66,790 -26,047 -132,759 -268,157 278,911 158,839
年初之现金及现金等同项目 98,752 50,720 149,656 64,509 81,784 71,574 80,423 239,581 72,410 108,042 42,308 66,675 200,719 468,876 189,965 31,126
外汇兑换率变动之影响/(其他) 477 1,096 -1,160 1,331 -2,642 -951 -484 -492 -152 -1,851 -1,056 1,680 -1,285 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 117,394 98,752 50,720 149,656 64,509 81,784 71,574 80,423 239,581 72,410 108,042 42,308 66,675 200,719 468,876 189,965
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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