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上市公司资料 - 云游控股有限公司 , 00484.HK
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云游控股有限公司, 00484.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 -32,616 -132,050 67,074 -363,339 152,856 -77,210 -77,015 -412 274 348,994 344,145
投资回报及融资费用之现金流量 3,012 2,549 5,558 25,972 1,021 6,403 8,303 8,924 10,624 5,267 -90,500
　已收利息 3,220 1,628 6,704 10,466 1,021 6,403 8,303 8,924 17,054 5,332 0
　已付利息 -395 -218 -1,146 -1,195 0 0 0 0 -6,430 -65 0
　已收股息 187 1,139 0 16,701 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90,500
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2 530 -2,390 -993 -11,221 -536 4,034 -1,091 -33,212 -60,005 -44,516
投资活动之现金流量 -130,537 114,825 6,797 -80,180 -3,240 480,335 -561,380 -98,278 -53,648 -445,918 -51,972
　增添固定资产 -122 -36,183 -2,285 -11,744 -5,026 -5,240 -656 -1,966 -8,705 -33,952 -19,662
　出售固定资产 0 5 2,408 508 1,385 1,492 840 2,474 1,542 1,231 520
　投资增加 -143,908 -18,000 -62,218 -42,585 -14,812 -10,000 -320,978 -57,150 -125,333 -380,725 0
　投资减少 12,844 170,630 425 2,541 22,531 43,750 0 -8,786 0 330,000 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 300 0 6,000 0 10,000
　其他 649 -1,627 68,467 -28,900 -7,318 450,333 -240,886 -32,850 72,848 -362,472 -42,830
融资活动前之现金流量 -160,143 -14,146 77,039 -418,540 139,416 408,992 -626,058 -90,857 -75,962 -151,662 157,157
融资活动之现金流量 -1,312 3,121 -6,423 -20,864 -38,567 -19,681 -33,717 165,251 -19,304 787,007 69,604
　新增贷款 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 555,246 15,242 0
　偿还贷款 -5,312 -879 -6,423 -15,921 0 0 0 0 -570,488 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 248,249 0 771,765 431,508
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 300 0 6,000 0 10,000
　其他 0 0 0 -4,943 -38,567 -19,681 -34,017 -82,998 -10,062 0 -371,904
现金及等同现金之增加/(减少) -161,455 -11,025 70,616 -439,404 100,849 389,311 -659,775 74,394 -95,266 635,345 226,761
年初之现金及现金等同项目 370,266 385,516 317,959 757,018 654,915 267,986 927,129 851,947 946,759 312,639 85,993
外汇兑换率变动之影响/(其他) 15,812 -4,225 -3,059 345 1,254 -2,382 632 788 454 -1,225 -115
年终之现金及现金等同项目 224,623 370,266 385,516 317,959 757,018 654,915 267,986 927,129 851,947 946,759 312,639
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0

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