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上市公司资料 - 新丝路文旅有限公司 , 00472.HK
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新丝路文旅有限公司, 00472.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 214,329 2,076,571 -358,115 -289,121 -251,034 -534,520 61,639 -59,159 5,085 51,209 34,532 41,640 86,723 17,396 57,326 31,083 -13,788 21,670
投资回报及融资费用之现金流量 -4,388 -24,749 -74,440 -48,808 240 -2,039 -2,651 -2,185 -3,411 -3,478 -3,409 -20,009 -4,084 -4,109 -15,670 -2,305 -1,197 246
　已收利息 1,439 688 2,121 2,971 2,983 2,510 458 1,061 424 314 711 1,428 438 585 1,562 378 222 246
　已付利息 -5,827 -25,437 -76,561 -51,779 -2,881 -4,549 -3,399 -3,544 -3,947 -3,857 -4,120 -4,752 -4,522 -4,694 -3,328 -2,259 -1,419 0
　已收股息 0 0 0 0 138 0 290 298 112 65 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,685 0 0 -13,904 -424 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -95,016 -1,317 -2,262 -3,361 -4,835 -5,058 -729 -639 -11,085 -12,222 -23,988 -15,705 -12,379 -11,663 -2,144 -164 -7 0
投资活动之现金流量 12,348 119,881 48,238 -23,207 -9,444 -52,887 -230,573 -256,643 -24,122 -30,719 -64,785 -71,241 -49,626 -23,139 -142,947 -10,256 8,345 -70,231
　增添固定资产 -11,448 -5,573 -30,090 -66,994 -18,792 -46,975 -128,719 -22,936 -24,122 -30,719 -64,785 -69,490 -49,241 -23,368 -4,582 -10,256 -2,057 -11,921
　出售固定资产 24,568 1,407 14,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 845 0
　投资增加 0 0 0 0 9,348 -281 -101,854 -233,707 0 0 0 -1,751 0 0 -138,365 0 -894 -58,212
　投资减少 0 0 0 43,787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,451 0
　与关联人士之现金流量 -89,413 -71,100 -5,412 -673,775 13,007 -838,106 6,496 133,592 0 0 0 0 0 0 40,702 0 0 440
　其他 88,641 195,147 69,021 673,775 -13,007 832,475 -6,496 -133,592 0 0 0 0 -385 -91 -40,702 0 0 -538
融资活动前之现金流量 127,273 2,170,386 -386,579 -364,497 -265,073 -594,504 -172,314 -318,626 -33,533 4,790 -57,650 -65,315 20,634 -21,515 -103,435 18,358 -6,647 -48,315
融资活动之现金流量 -158,071 -1,699,338 337,340 384,632 211,797 -867,021 1,466,977 524,700 0 0 -3,768 -20,765 142,042 40,062 54,564 64,000 12,000 -778
　新增贷款 0 348,866 348,224 1,256,472 414,790 162,062 0 60,315 0 63,623 37,677 24,430 58,824 40,062 13,862 12,668 12,000 836
　偿还贷款 -68,658 -1,977,104 -5,472 -198,065 -216,000 -190,977 -5,846 -63,150 0 -63,623 -41,445 -45,195 -76,471 0 0 0 0 -2,054
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 1,466,327 393,943 0 0 0 0 159,689 0 0 51,332 0 0
　与关联人士之现金流量 -89,413 -71,100 -5,412 -673,775 13,007 -838,106 6,496 133,592 0 0 0 0 0 0 40,702 0 0 440
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -30,798 471,048 -49,239 20,135 -53,276 -1,461,525 1,294,663 206,074 -33,533 4,790 -61,418 -86,080 162,676 18,547 -48,871 82,358 5,353 -49,093
年初之现金及现金等同项目 627,060 213,434 266,197 247,168 334,206 1,669,194 305,867 105,455 141,623 132,877 189,848 263,426 90,528 71,747 115,345 31,832 25,556 74,649
外汇兑换率变动之影响/(其他) -41,557 -57,422 -3,524 -1,106 -33,762 126,537 -15,633 -5,662 -2,635 3,956 4,447 12,502 10,222 234 5,273 1,155 923 0
年终之现金及现金等同项目 554,705 627,060 213,434 266,197 247,168 334,206 1,584,897 305,867 105,455 141,623 132,877 189,848 263,426 90,528 71,747 115,345 31,832 25,556
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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