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上市公司资料 - 凯普松国际电子有限公司 , 00469.HK
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凯普松国际电子有限公司, 00469.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 106,732 170,403 73,574 143,984 148,706 118,078 132,949 73,112 172,296 81,391 34,155 226,225 51,187 61,273 206,584
投资回报及融资费用之现金流量 -7,999 -5,823 -37,488 -1,707 -8,511 -15,724 -18,907 -36,263 -33,964 -28,758 -29,504 -44,213 -187,134 -39,008 -36,254
　已收利息 1,443 1,402 762 691 1,062 614 1,306 1,708 4,645 3,253 2,601 3,288 4,983 2,352 1,111
　已付利息 -9,442 -7,225 -1,620 -2,398 -9,573 -16,338 -20,213 -37,971 -38,609 -32,011 -32,105 -47,257 -38,280 -28,452 -23,829
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -36,630 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 -153,837 -12,908 -13,536
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -19,488 -23,883 -27,452 -10,605 -9,171 -10,648 -10,344 -13,386 -7,637 -4,720 -5,373 -12,885 -8,831 -6,321 -7,899
投资活动之现金流量 -99,132 -131,369 -51,505 -33,674 -18,579 1,514 -47,610 53,848 -176,258 63,675 -162,790 -19,357 -228,607 -201,710 -115,917
　增添固定资产 -49,326 -86,903 -44,180 -39,135 -26,116 -24,747 -37,734 -52,766 -143,231 13,899 -33,201 -53,265 -156,677 -188,830 -117,524
　出售固定资产 33 13,274 5,008 1,155 4,559 4,734 2,035 68,056 3,226 -43,982 134 2,743 9,478 12,692 821
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 -7,000 0 0 0 -47,087 -2,224 -1,115
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 7,003 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 325 -1,309 629 -890 0 -570 -19,393 21,549 -4,448 12,703 -24,953 0 0 0 0
　其他 -50,164 -56,431 -12,962 5,196 2,978 22,097 7,482 10,006 -24,805 81,055 -104,770 31,165 -34,321 -23,348 1,901
融资活动前之现金流量 -19,887 9,328 -42,871 97,998 112,445 93,220 56,088 77,311 -45,563 111,588 -163,512 149,770 -373,385 -185,766 46,514
融资活动之现金流量 -52,662 127,376 28,695 -70,469 -127,479 -73,052 -92,232 -74,763 35,495 -48,899 177,509 -170,677 425,253 168,509 -14,096
　新增贷款 273,284 409,338 237,822 202,464 394,717 660,451 706,226 743,410 1,002,546 730,913 988,070 481,861 878,122 971,054 621,644
　偿还贷款 -326,271 -280,653 -209,756 -275,459 -519,233 -737,753 -826,743 -918,072 -974,603 -792,515 -785,608 -652,538 -798,216 -811,172 -653,898
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345,347 0 0
　与关联人士之现金流量 325 -1,309 629 -890 0 -570 -19,393 21,549 -4,448 12,703 -24,953 0 0 0 0
　其他 0 0 0 3,416 -2,963 4,820 47,678 78,350 12,000 0 0 0 0 8,627 18,158
现金及等同现金之增加/(减少) -72,549 136,704 -14,176 27,529 -15,034 20,168 -36,144 2,548 -10,068 62,689 13,997 -20,907 51,868 -17,257 32,418
年初之现金及现金等同项目 248,918 108,446 123,362 93,782 108,163 87,867 124,373 121,066 133,546 70,663 56,090 98,784 88,939 105,117 68,595
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,076 3,768 -740 2,051 653 128 -362 759 -2,412 194 576 -21,787 -25,643 1,079 4,104
年终之现金及现金等同项目 177,445 248,918 108,446 123,362 93,782 108,163 87,867 124,373 121,066 133,546 70,663 56,090 115,164 88,939 105,117
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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