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上市公司资料 - 天大药业有限公司 , 00455.HK
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天大药业有限公司, 00455.HK - 综合现金流量表 2022-12 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 81,780 2,297 -33,499 -12,287 31,527 70,854 51,345 24,069 -10,825 77,039 146,355 90,327 64,610 47,744 15,834 17,782 2,512 -578 -1,239
投资回报及融资费用之现金流量 -19,410 -7,966 -6,805 -11,722 -327 -19,994 -11,878 -21,772 5,181 -29,878 626 -35,232 3,114 -18,903 4,618 -6,446 3,135 1,003 1,108
　已收利息 3,258 2,303 3,234 5,292 6,465 4,143 5,373 6,242 9,702 5,895 6,600 8,033 2,882 911 2,201 2,575 2,428 2,009 1,151
　已付利息 -5,043 -725 -569 -374 0 0 0 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,888 6,869 4,440 3,796 2,418 662 707 324 0
　已付股息 -17,625 -9,544 -9,470 -16,641 -6,793 -24,137 -17,251 -28,013 -4,488 -35,772 -12,862 -50,135 -4,208 -23,609 0 -9,683 0 -1,330 0
　其他 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 -1 0 1 0 -1 -1 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -309 -9,797 -3,567 -7,241 -12,358 -12,116 -10,747 -10,625 -5,432 -19,344 -18,453 -24,046 -13,573 -8,999 -3,200 -1,664 52 -234 -45
投资活动之现金流量 -12,866 84,047 -140,967 -46,357 -87,322 18,925 -2,803 -74,273 -7,735 -35,235 -84,284 -26,290 -218,881 54,754 -34,251 -45,695 -19,914 3,293 1,191
　增添固定资产 -24,958 -53,758 -145,683 -93,939 -33,645 -8,634 -2,803 -3,279 -34,035 -26,006 -7,007 -5,814 -4,995 -1,932 -1,630 -1,294 -5,119 -1,612 -1,531
　出售固定资产 1,223 29 3 3 165 27 0 313 25 0 33 8 37,000 23 0 0 0 6 0
　投资增加 -102,373 -326,694 -263,571 -552,706 -2,023 -5,366 0 -1,192,353 0 0 -47,628 0 -87,658 0 -28,338 -3,329 0 0 0
　投资减少 0 242,563 37,262 608,692 0 32,904 0 1,162,307 0 0 -44,428 1,155 91,103 29,022 7,564 0 0 4,380 0
　与关联人士之现金流量 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,516 3,619 122 3,826 67,118 0 0 0
　其他 113,152 221,807 231,022 -8,407 -51,819 -6 0 -41,261 26,275 -9,229 14,746 -10,123 -257,950 27,519 -15,673 -108,190 -14,795 519 2,722
融资活动前之现金流量 49,195 68,581 -184,837 -77,608 -68,480 57,669 25,918 -82,600 -18,811 -7,418 44,243 4,759 -164,730 74,596 -16,999 -36,024 -14,215 3,484 1,015
融资活动之现金流量 -11,265 8,249 100,223 15,828 -113 -50 0 109,279 1,260 0 0 -11,516 198,685 122 3,826 63,942 1,330 2,115 -51
　新增贷款 16,152 33,458 110,607 20,902 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943
　偿还贷款 -27,507 -25,309 -10,384 -5,073 0 0 0 0 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -943
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 109,279 0 0 0 0 195,067 0 0 -3,177 0 0 0
　与关联人士之现金流量 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,516 3,619 122 3,826 67,118 0 0 0
　其他 0 0 0 -1 -113 -50 0 0 1,260 0 0 0 -1 0 0 1 1,330 2,115 -51
现金及等同现金之增加/(减少) 37,930 76,830 -84,614 -61,779 -68,593 57,620 25,918 26,678 -17,551 -7,418 44,243 -6,757 33,956 74,718 -13,173 27,918 -12,885 5,600 963
年初之现金及现金等同项目 334,002 248,247 311,963 393,168 493,154 399,316 394,301 384,185 175,048 182,682 139,345 142,808 102,793 27,958 39,916 8,546 20,319 14,465 13,501
外汇兑换率变动之影响/(其他) -31,655 8,925 20,899 -19,426 -31,392 36,218 -20,903 -16,563 869 -216 -906 3,293 6,060 117 1,215 3,453 1,112 254 0
年终之现金及现金等同项目 340,277 334,002 248,247 311,963 393,168 493,154 399,316 394,301 158,366 175,048 182,682 139,345 142,808 102,793 27,958 39,916 8,546 20,319 14,465
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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