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上市公司资料 - 中集天达控股有限公司 , 00445.HK
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中集天达控股有限公司, 00445.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 428,733 80,757 84,316 61,552 49,736 27,322 -13,188 68,653 -91,291 114,762 -465,626 205,381 131,200 42,390 162,538
投资回报及融资费用之现金流量 -64,305 -26,750 -5,509 1,352 -71,397 -4,154 5,900 -3,442 -5,454 -3,977 1,282 2,919 4,114 -31,049 -120,627
　已收利息 3,270 2,314 2,003 2,752 2,637 1,711 11,366 3,917 1,588 1,112 4,760 7,747 8,734 10,922 3,858
　已付利息 -71,262 -29,095 -7,561 -1,400 -4,538 -5,865 -5,466 -7,359 -7,042 -5,089 -3,478 -4,828 -4,620 -3,507 -1,280
　已收股息 3,687 31 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -69,496 0 0 0 0 0 0 0 0 -38,464 -123,205
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -73,832 -43,760 -26,184 -8,001 -7,732 -11,813 -9,077 -13,174 -11,686 -13,338 -22,863 -33,540 -31,924 -62,414 -38,561
投资活动之现金流量 -490,177 -545,652 -84,854 2,614 30,078 8,843 -5,764 5,386 -11,894 -11,055 -147,524 -56,115 -105,152 -32,307 -39,601
　增添固定资产 -96,968 -121,859 -106,356 -2,045 -1,232 -2,539 -4,170 -9,643 -17,273 -1,840 -150,088 -100,560 -64,577 -27,046 -11,196
　出售固定资产 322 2,141 1,366 78 153 180 10 216 9 80 123 19,815 6,358 0 16
　投资增加 -396,331 -426,596 -4,486 0 0 0 0 0 0 -2,000 0 -3,484 -65,174 -3,300 -32,590
　投资减少 0 662 0 0 33,714 12,807 9,854 5,039 -706 830 0 158 22,655 0 20,404
　与关联人士之现金流量 -65,938 272,991 -60,526 0 0 0 201 1,394 3,231 1,296 208 3,831 1,464 1,477 1,099
　其他 68,738 -272,991 85,148 4,581 -2,557 -1,605 -11,659 8,380 2,845 -9,421 2,233 24,125 -5,878 -3,438 -17,334
融资活动前之现金流量 -199,581 -535,405 -32,231 57,517 685 20,198 -22,129 57,423 -120,325 86,392 -634,731 118,645 -1,762 -83,380 -36,251
融资活动之现金流量 386,507 757,634 -14,754 -30,000 -97,000 20,000 -9,799 -8,627 7,804 16,877 16,708 -2,740 21,169 314,716 213,677
　新增贷款 1,842,160 1,002,689 69,380 20,000 40,000 105,000 80,000 80,000 99,985 95,628 80,000 62,502 28,080 42,442 1,469
　偿还贷款 -1,449,189 -712,560 -23,618 -50,000 -100,000 -85,000 -90,000 -90,021 -95,412 -80,047 -63,500 -69,073 -8,375 -15,217 -6,628
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 197,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,014 217,737
　与关联人士之现金流量 -65,938 272,991 -60,526 0 0 0 201 1,394 3,231 1,296 208 3,831 1,464 1,477 1,099
　其他 59,474 -2,704 10 0 -37,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 186,926 222,229 -46,985 27,517 -96,315 40,198 -31,928 48,796 -112,521 103,269 -618,023 115,905 19,407 231,336 177,426
年初之现金及现金等同项目 557,469 326,053 263,567 105,059 202,017 161,755 193,992 145,330 262,526 159,601 777,634 661,934 642,278 420,013 236,170
外汇兑换率变动之影响/(其他) 23,991 9,187 3,758 0 -643 64 -309 -134 -437 -344 -10 -205 249 -9,071 -2,604
年终之现金及现金等同项目 768,386 557,469 220,340 132,576 105,059 202,017 161,755 193,992 149,568 262,526 159,601 777,634 661,934 642,278 410,992
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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