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上市公司资料 - 光启科学有限公司 , 00439.HK
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光启科学有限公司, 00439.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 36,470 -135,425 -463,345 -57,294 32,459 -257,137 -46,492 13,139 8,555 -4,083 -5,263 -6,803 -24,174 18,069 2,484 -16,616 17,583
投资回报及融资费用之现金流量 -32,002 -17,565 -17,097 -9,144 5,958 34,895 1,291 80 460 1,025 561 314 1,008 -1,443 -4,580 -4,712 -2,703
　已收利息 1,007 4,979 5,129 11,491 8,466 43,769 1,778 310 740 855 0 181 1,161 1,409 97 26 14
　已付利息 -33,009 -22,544 -22,775 -20,635 -2,508 -8,874 -574 -417 -462 -1 -2 -15 -287 -2,852 -4,677 -4,738 -1,615
　已收股息 0 0 549 0 0 0 87 187 182 171 155 148 134 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,102
退回/(已缴)税项 -59 0 3,352 -25,311 -7,529 -3,742 -34 -4,361 -979 -4 0 -118 0 0 0 0 0
投资活动之现金流量 -65,923 -66,513 46,889 -253,792 -472,760 -193,921 -333,198 2,059 -55,384 -10,250 -5,107 73,675 -529 5,493 -2,898 -5,751 -9,956
　增添固定资产 -14,020 -62,425 -123,110 -100,542 -64,305 -134,808 -22,789 -533 -16,820 -250 0 -13 -333 -1,575 -10,308 -3,567 -9,198
　出售固定资产 0 506 52 1,035 9,610 3,649 12,859 2,592 111 0 0 0 19,184 20,008 4,050 1,476 526
　投资增加 -49,070 -21,026 0 -436,757 -61,616 8,121 0 0 -38,675 0 0 0 -44,286 -13,369 0 -9,500 0
　投资减少 -651 6,590 -5,302 -33,852 8,311 0 12,001 0 0 0 0 3,885 41,075 429 0 3,840 716
　与关联人士之现金流量 0 0 -5,144 0 0 4,914 5,002 155 -16,830 0 0 0 -161 0 -3,070 4,200 0
　其他 -2,182 9,842 180,393 316,324 -364,760 -75,797 -340,271 -155 16,830 -10,000 -5,107 69,803 -16,008 0 6,430 -2,200 -2,000
融资活动前之现金流量 -61,514 -219,503 -430,201 -345,541 -441,872 -419,905 -378,433 10,917 -47,348 -13,312 -9,809 67,068 -23,695 22,119 -4,994 -27,079 4,924
融资活动之现金流量 -42,383 39,485 89,336 224,926 121,517 209,683 1,821,931 -34,362 68,314 -6 -5 -1 25,100 25,962 17,568 26,032 -13,568
　新增贷款 328,342 46,600 94,480 719,009 264,147 142,397 140,000 0 7,853 0 0 0 0 0 1,631 19,997 10,000
　偿还贷款 -370,725 -1,075 0 -602,397 -142,630 -141,547 -6,804 -2,991 -13,082 -6 -5 -1 -4,228 -15,584 -16,367 -16,824 -29,096
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 -55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 108,314 0 203,919 1,683,733 23,474 90,373 0 0 0 29,560 75,487 35,374 18,659 671
　与关联人士之现金流量 0 0 -5,144 0 0 4,914 5,002 155 -16,830 0 0 0 -161 0 -3,070 4,200 0
　其他 0 -6,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71 -33,941 0 0 4,857
现金及等同现金之增加/(减少) -103,897 -180,018 -340,865 -120,615 -320,355 -210,222 1,443,498 -23,445 20,966 -13,318 -9,814 67,067 1,405 48,081 12,574 -1,047 -8,644
年初之现金及现金等同项目 245,879 429,611 787,477 870,558 1,228,556 1,485,818 44,324 67,756 46,760 60,078 69,722 2,655 1,303 6,606 4,541 5,573 14,217
外汇兑换率变动之影响/(其他) 5,830 -3,714 -17,001 37,534 -37,643 -47,040 -2,004 13 30 0 0 0 -53 313 479 15 0
年终之现金及现金等同项目 147,812 245,879 429,611 787,477 870,558 1,228,556 1,485,818 44,324 67,756 46,760 59,908 69,722 2,655 55,000 17,594 4,541 5,573
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1

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