上市公司资料 - 彩虹集团新能源股份有限公司 - H股 , 00438.HK
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彩虹集团新能源股份有限公司 - H股, 00438.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -55,892 -432,272 406,743 420,319 -250,808 181,059 101,711 109,140 -236,116 134,212 -148,049 352,062 311,186 232,548 952,001 -15,266 450,082 305,353
投资回报及融资费用之现金流量 -78,624 -55,603 -75,276 -96,801 -86,263 -82,030 -67,813 -183,521 -136,534 -115,392 -396,573 -264,300 -105,736 -77,019 -73,880 -76,064 -78,421 -162,054
　已收利息 0 0 0 0 0 1,855 2,879 7,886 12,925 28,110 20,632 14,140 3,117 4,197 4,352 5,482 6,521 5,986
　已付利息 0 0 0 0 0 -83,885 -70,692 -191,407 -147,090 -147,090 -410,722 -256,209 -105,640 -78,250 -75,302 -66,729 -61,849 -69,048
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,309 3,324 2,495 1,863 0 5,710 926 0 0
　已付股息 -78,624 -55,603 -75,276 -96,801 -86,263 0 0 0 -2,369 -2,721 -9,807 -24,726 -5,076 -2,966 -8,640 -15,743 -23,093 -98,992
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -33,863 -105,624 -7,526 8,072 18,056 -3,914 -1,434 -448 -858 -12,746 -18,705 -24,988 -4,111 -8,287 -11,336 -13,473 -24,943 -32,155
投资活动之现金流量 -508,402 197,944 72,085 -168,282 -109,292 -464,562 -233,364 263,546 136,567 474,541 -1,637,271 -3,026,517 -4,077,682 -450,079 -912,941 -11,082 -128,056 -426,688
　增添固定资产 -545,302 -97,901 -213,987 -165,179 -227,893 -563,541 -199,163 -383,200 -386,245 -694,152 -1,056,714 -3,007,966 -4,259,451 -400,908 -813,906 -146,618 -112,646 -445,792
　出售固定资产 1,392 2 22,146 26 120 89,847 14,921 15,421 27,150 356,421 38,610 266,356 123,304 68,047 23,332 523 1,489 17,584
　投资增加 -100,068 -344 -477 -4,520 -1,407 -22,754 -36,000 -742 0 0 -600,500 0 -26,922 0 -126,127 -110,000 -10,000 -1,600
　投资减少 109,227 291,386 256,236 3,333 119,889 31,886 -10,193 705,111 460,706 845,314 0 39,892 136,364 26,034 3,760 215,004 0 5,046
　与关联人士之现金流量 0 0 3,150 0 0 0 0 0 0 0 -68,000 29,053 3,587,470 0 100,000 0 504 -54,311
　其他 26,349 4,801 5,017 -1,942 -1 0 -2,929 -73,044 34,956 -33,042 49,333 -353,852 -3,638,447 -143,252 -100,000 30,009 -7,403 52,385
融资活动前之现金流量 -676,781 -395,555 396,026 163,308 -428,307 -369,447 -200,900 188,717 -236,941 480,615 -2,200,598 -2,963,743 -3,876,343 -302,837 -46,156 -115,885 218,662 -315,544
融资活动之现金流量 673,618 413,848 -147,329 -128,753 322,631 210,146 376,309 -192,155 -328,392 -937,732 1,399,120 2,345,486 5,494,592 823,744 129,023 30,008 -357,006 -193,134
　新增贷款 2,267,666 1,646,959 2,020,887 1,033,500 1,691,054 963,940 1,510,490 1,818,938 1,984,632 5,853,300 3,676,977 3,812,915 2,386,538 1,819,949 996,023 1,049,596 743,292 1,397,942
　偿还贷款 -1,338,320 -1,059,650 -1,765,415 -1,218,549 -1,330,024 -629,720 -1,134,181 -2,011,093 -2,313,024 -6,791,032 -2,209,857 -1,691,482 -581,949 -996,205 -967,000 -1,019,588 -1,070,793 -1,557,765
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,533 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 3,150 0 0 0 0 0 0 0 -68,000 29,053 3,587,470 0 100,000 0 504 -54,311
　其他 -255,728 -173,461 -405,951 56,296 -38,399 -124,074 0 0 0 0 0 195,000 0 0 0 0 -30,009 21,000
现金及等同现金之增加/(减少) -3,163 18,293 248,697 34,555 -105,676 -159,301 175,409 -3,438 -565,333 -457,117 -801,478 -618,257 1,618,249 520,907 82,867 -85,877 -138,344 -508,678
年初之现金及现金等同项目 411,743 393,496 163,387 128,620 233,414 428,178 252,596 255,862 821,602 1,278,852 2,080,334 2,698,430 1,077,661 556,606 374,674 449,494 587,838 1,096,516
外汇兑换率变动之影响/(其他) 252 -46 -18,588 212 883 523 173 172 -407 -133 -4 161 2,520 148 -126 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 408,832 411,743 393,496 163,387 128,620 269,400 428,178 252,596 255,862 821,602 1,278,852 2,080,334 2,698,430 1,077,661 457,415 363,617 449,494 587,838
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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