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上市公司资料 - 山高控股集团有限公司 , 00412.HK
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山高控股集团有限公司, 00412.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -12,059,623 -3,079,459 -2,093,512 -39,660 -4,826,346 1,176,561 -1,463,386 -59,809 137,759 355,469 -480,112 -130,546 -191,772 -140,871 -689,796 -196,472 -304,079 -64,138
投资回报及融资费用之现金流量 -771,970 -777,905 -316,287 -187,198 -99,788 -130,954 -3,053 -1,053 -1,931 -649 -965 -2,144 -3,123 -2,421 3,143 -5,364 -2,612 -2,024
　已收利息 15,363 30,347 104,192 7,312 4,366 5,917 3,239 0 0 0 0 0 1 53 7,644 255 17 430
　已付利息 -486,933 -507,818 -420,479 -194,510 -104,154 -136,871 -6,292 -1,053 -1,931 -649 -965 -2,144 -3,124 -2,474 -4,501 -5,619 -2,629 -2,454
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -300,400 -300,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,736 -40,867 -69,779 -20,483 -1,029 -5,211 -4,316 38 -38 0 0 0 0 -1,030 -513 50 -30 0
投资活动之现金流量 10,153,710 -1,718,039 -1,383,427 -579,257 -547,216 -50,498 805,233 50,097 -303,556 -472,251 97,128 -11,346 -69,149 -87,324 -2,868 -34,472 -57,731 -88,712
　增添固定资产 -54,167 -5,197 -3,979 -1,672 -7,420 -688 -3,368 -1,438 -891 -2,143 -15,835 -7,032 -56,233 -1,863 -2,392 -4,695 -79,703 -54,385
　出售固定资产 59 21 21 0 0 107 0 33 0 0 0 0 18 1,951 608 11,034 2,846 8,797
　投资增加 -5,372,573 -4,078,257 -1,368,571 -587,041 -743,708 -49,917 90,682 0 -338,401 0 -4,480 0 0 -101,170 -18,000 -64,100 -13,816 -4,224
　投资减少 15,497,913 2,380,110 78,564 0 190,286 0 717,851 51,885 37,080 50,000 117,443 1,500 -13,384 16,000 16,916 23,289 292 11,100
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 82,478 -14,716 -89,462 9,456 13,626 0 68 -383 -1,344 -520,108 0 -5,814 450 -2,242 0 0 32,650 -50,000
融资活动前之现金流量 -2,679,619 -5,616,270 -3,863,005 -826,598 -5,474,379 989,898 -665,522 -10,727 -167,766 -117,431 -383,949 -144,036 -264,044 -231,646 -690,034 -236,258 -364,452 -154,874
融资活动之现金流量 -985,230 2,344,203 11,376,901 -31,720 6,738,034 -1,093,348 993,544 8,941 167,955 84,706 421,030 135,173 245,113 55,935 767,511 326,858 392,538 163,140
　新增贷款 5,813,815 2,013,908 11,500,562 1,028,393 4,661,133 287,763 107,007 80,000 0 0 0 230,000 31,500 0 6,862 105,000 32,760 30,000
　偿还贷款 -3,304,709 -1,568,525 -6,826,370 -577,213 -2,551,907 -1,148,611 -113,308 -80,559 -2,438 -2,492 -2,931 -235,743 -3,140 -21,320 -16,062 -54,693 -3,265 -4,009
　定息/债项工具融资 3,885,290 6,587,757 6,991,778 0 4,628,808 0 999,845 9,500 333,200 0 0 0 0 0 0 290,993 64,000 0
　偿还定息/债项工具 -7,379,626 -4,688,937 -289,069 -465,776 0 -232,500 0 0 -360,564 0 0 -90,000 0 0 0 -45,000 -38,247 -23,000
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 197,757 87,198 423,961 230,916 216,753 77,255 776,711 30,558 341,939 160,149
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -17,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,649 0
现金及等同现金之增加/(减少) -3,664,849 -3,272,067 7,513,896 -858,318 1,263,655 -103,450 328,022 -1,786 189 -32,725 37,081 -8,863 -18,931 -175,711 77,477 90,600 28,086 8,266
年初之现金及现金等同项目 5,045,748 8,214,075 681,398 1,555,133 220,544 327,621 4,331 6,122 6,023 38,748 1,667 10,583 29,473 205,172 127,695 37,095 9,009 743
外汇兑换率变动之影响/(其他) -46,599 103,740 18,781 -15,417 70,934 -3,627 -4,732 -5 -90 0 0 -53 41 12 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,334,300 5,045,748 8,214,075 681,398 1,555,133 220,544 327,621 4,331 6,122 6,023 38,748 1,667 10,583 29,473 205,172 127,695 37,095 9,009
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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