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上市公司资料 - 叶氏化工集团有限公司 , 00408.HK
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叶氏化工集团有限公司, 00408.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 236,544 509,650 414,901 334,284 748,908 741,234 188,609 486,050 983,245 9,689 429,430 204,077 -138,866 30,033 -8,052 625,044 370,159 298,431 166,772 77,131
投资回报及融资费用之现金流量 -469,851 -264,677 -230,236 -159,788 -176,393 -157,659 -160,989 -113,162 -187,187 -125,821 -148,275 -124,366 -137,400 -179,272 -172,238 -151,260 -128,658 -109,548 -89,898 -100,001
　已收利息 37,145 8,822 12,087 16,015 22,723 11,408 9,478 18,511 32,593 29,863 16,953 16,563 20,175 10,701 11,000 20,452 11,090 5,375 1,713 750
　已付利息 -67,432 -61,815 -43,368 -44,325 -73,442 -67,512 -56,269 -59,475 -70,217 -61,558 -51,209 -41,257 -28,742 -12,735 -9,175 -29,443 -30,215 -26,251 -21,538 -4,626
　已收股息 43,120 0 0 0 0 0 0 0 0 66,252 31,539 0 8,590 6,742 1,680 0 8,168 1,240 0 0
　已付股息 -482,684 -211,684 -198,955 -131,478 -125,674 -101,555 -114,198 -72,198 -149,563 -160,378 -145,558 -99,672 -137,423 -183,980 -175,743 -142,269 -117,701 -89,912 -70,073 -96,125
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 -95,758 -148,529 -112,084 -130,494 0 -123,026 -109,250 -103,497 0 0 -85,065 -72,669 -28,465 -79,608 -64,108 -62,856 -13,418 -15,350 -9,445
投资活动之现金流量 575,117 68,705 -328,647 -200,417 -60,965 -345,424 -203,616 -69,605 -350,475 -161,407 -281,119 19,081 -416,838 -82,121 -414,284 -35,681 -440,162 -97,124 -97,159 -129,314
　增添固定资产 -21,648 -133,622 -460,009 -145,615 -254,267 -65,216 -163,344 -42,005 -231,245 -174,460 -171,562 -347,680 -203,480 -91,644 -165,126 -153,973 -82,375 -77,146 -89,018 -124,706
　出售固定资产 668 63,661 3,909 11,390 3,769 2,016 1,003 3,229 910 22,200 6,114 17,301 24,090 1,865 9,980 16,987 2,335 2,194 3,795 2,039
　投资增加 -916,220 -95,401 -167,775 -88,047 -101,301 -161,432 -5,753 0 0 0 -4,538 0 0 -8,845 0 -5,845 -79,110 -4,717 -16,526 3,907
　投资减少 1,795,206 345,118 355,740 61,039 298,523 38,281 0 0 0 95,231 7,113 0 0 0 0 0 18,409 1,130 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 70,852 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,600 0 0 0 0 0 14,502 3,300
　其他 -282,889 -111,051 -60,512 -110,036 -7,689 -159,073 -35,522 -30,829 -120,140 -104,378 -118,246 349,460 -223,848 16,503 -259,138 107,150 -299,421 -18,585 -9,912 -13,854
融资活动前之现金流量 341,810 217,920 -292,511 -138,005 381,056 238,151 -299,022 194,033 342,086 -277,539 36 13,727 -765,773 -259,825 -674,182 373,995 -261,517 78,341 -35,635 -161,629
融资活动之现金流量 -793,042 126,118 473,312 -344,660 -685,167 172,244 222,237 -528,649 -305,936 326,029 350,016 213,292 909,017 177,462 561,653 -107,706 341,600 -22,240 124,225 231,704
　新增贷款 1,888,563 1,762,739 2,475,009 840,757 1,645,044 1,870,704 1,380,188 2,220,907 2,906,875 3,019,376 2,090,903 2,504,428 3,011,010 1,214,388 1,025,355 679,011 715,507 528,652 385,991 408,133
　偿还贷款 -2,685,163 -1,636,077 -1,985,841 -1,233,879 -2,330,211 -1,698,732 -1,158,102 -2,749,751 -3,215,122 -2,694,314 -1,742,068 -2,289,584 -2,087,410 -1,067,198 -492,765 -1,050,388 -389,248 -560,393 -282,026 -187,432
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 273 151 195 2,311 967 1,181 2,754 7,191 31,260 24,132 272,451 15,341 9,501 5,758 7,703
　与关联人士之现金流量 0 0 0 70,852 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,600 0 0 0 0 0 14,502 3,300
　其他 3,558 -544 -15,856 -22,390 0 -1 0 0 0 0 0 -4,306 -8,174 -988 4,931 -8,780 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -451,232 344,038 180,801 -482,665 -304,111 410,395 -76,785 -334,616 36,150 48,490 350,052 227,019 143,244 -82,363 -112,529 266,289 80,083 56,101 88,590 70,075
年初之现金及现金等同项目 1,076,006 758,317 565,302 1,009,542 1,335,154 945,939 971,103 1,349,905 1,342,723 1,317,882 947,172 716,152 557,833 618,535 729,386 455,258 328,465 263,691 172,001 101,596
外汇兑换率变动之影响/(其他) -8,681 -26,349 12,214 38,425 -21,501 -21,180 51,756 -44,186 -28,968 -23,649 20,658 4,001 15,075 21,661 1,678 7,839 46,710 8,673 3,100 330
年终之现金及现金等同项目 616,093 1,076,006 758,317 565,302 1,009,542 1,335,154 946,074 971,103 1,349,905 1,342,723 1,317,882 947,172 716,152 557,833 618,535 729,386 455,258 328,465 263,691 172,001
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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