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上市公司资料 - 越秀房地产投资信托基金 , 00405.HK
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越秀房地产投资信托基金, 00405.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,452,090 1,033,418 1,178,481 1,224,955 1,369,896 1,288,633 986,508 1,182,902 899,470 861,050 749,721 223,767 321,442 306,555 338,398 347,973 274,317 257,657 68,984
投资回报及融资费用之现金流量 -1,272,274 -1,407,688 -972,895 -1,090,199 -1,302,894 -1,246,271 -1,132,865 -1,011,809 -891,697 -808,534 -646,782 -388,904 -257,202 -274,810 -304,554 -307,390 -249,314 -180,329 38,909
　已收利息 36,180 25,511 26,142 31,985 33,748 35,517 30,975 26,243 44,963 60,109 88,401 31,636 2,783 2,373 2,212 5,159 7,466 5,696 41,209
　已付利息 -854,716 -539,957 -326,478 -444,077 -505,248 -438,117 -345,525 -355,004 -332,567 -352,733 -405,648 -145,465 -36,984 -35,689 -50,826 -65,908 -42,680 -42,225 -2,300
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -453,738 -893,242 -682,345 -694,109 -850,194 -854,762 -835,499 -747,221 -680,407 -643,932 -563,203 -275,075 -223,001 -241,494 -255,940 -246,641 -214,100 -143,800 0
　其他 0 0 9,786 16,002 18,800 11,091 17,184 64,173 76,314 128,022 233,668 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -146,263 -139,317 -87,252 -102,053 -94,905 -86,235 -35,625 -24,935 -12,812 -10,903 -10,039 -6,932 -9,290 -8,678 -11,216 -6,912 0 0 0
投资活动之现金流量 -127,987 -3,736,868 -4,187,866 -44,725 -125,574 -387,937 -1,022,179 -26,866 -2,469,702 -35,917 116,421 -4,642,657 -187,205 -5,377 -7,629 -480,414 -3,851 -12,876 -2,832,299
　增添固定资产 -22,302 -15,421 -17,742 -28,715 -11,212 -34,166 -54,815 -61,735 -51,884 -22,764 -8,579 -12,482 -12,094 -5,377 -7,629 -30,292 -3,851 -12,876 0
　出售固定资产 41 13 34 8 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资增加 -45,726 -3,694,984 -4,169,769 -15,633 -114,300 -530,575 -963,062 0 -2,373,702 0 0 -4,680,286 0 0 0 -450,122 0 0 -2,832,299
　投资减少 0 0 0 0 0 995,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55,000 0
　其他 -60,000 -26,476 -389 -385 -117 -818,668 -4,302 34,869 -44,116 -13,153 125,000 50,111 -175,111 0 0 0 0 55,000 0
融资活动前之现金流量 -94,434 -4,250,455 -4,069,532 -12,022 -153,477 -431,810 -1,204,161 119,292 -2,474,741 5,696 209,321 -4,814,726 -132,255 17,690 14,999 -446,743 21,152 64,452 -2,724,406
融资活动之现金流量 176,763 4,167,564 3,718,012 495,507 13,732 586,661 1,327,237 378,940 2,171,037 340,818 -343,556 5,068,097 273,950 0 0 532,032 0 -55,000 2,960,323
　新增贷款 6,776,240 5,445,263 7,708,228 4,085,623 4,454,458 5,276,630 3,777,732 6,075,015 3,401,037 629,032 4,202,491 2,437,877 1,994,060 0 0 2,528,887 0 0 1,255,946
　偿还贷款 -6,809,735 -4,602,415 -3,784,967 -3,565,724 -4,352,218 -4,683,244 -2,450,495 -5,696,075 -1,230,000 -390,000 -4,623,518 -554,018 -1,720,110 0 0 -1,763,899 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -6,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 3,221,968 0 0 0 0 0 0 0 101,786 77,471 3,184,238 0 0 0 0 0 0 1,704,377
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55,000 0
　其他 210,258 102,748 -205,249 -24,392 -88,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232,956 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 82,329 -82,891 -351,520 483,485 -139,745 154,851 123,076 498,232 -303,704 346,514 -134,235 253,371 141,695 17,690 14,999 85,289 21,152 9,452 235,917
年初之现金及现金等同项目 1,333,773 1,453,356 1,802,495 1,319,010 1,458,755 1,303,904 1,180,828 682,596 986,300 639,786 774,021 520,650 378,955 361,265 397,416 290,153 253,846 235,917 0
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,625 -36,692 2,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,120 21,974 15,155 8,477 0
年终之现金及现金等同项目 1,417,727 1,333,773 1,453,356 1,802,495 1,319,010 1,458,755 1,303,904 1,180,828 682,596 986,300 639,786 774,021 520,650 378,955 410,295 397,416 290,153 253,846 235,917
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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