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上市公司资料 - 领航医药及生物科技有限公司 , 00399.HK
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领航医药及生物科技有限公司, 00399.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-06 2012-06 2011-06 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
经营活动之现金流量 -17,640 -12,335 -25,006 -36,224 -29,492 -14,920 120,035 -133,085 -35,571 -50,157 -37,436 -13,351 72,483 58,988 -39,113 -46,629 3,491 4,436 3,257 -1,181
投资回报及融资费用之现金流量 -78 -85 -127 -137 -24,820 -24,952 -24,788 -24,602 436 5,119 5,317 5,977 1,640 0 20 -461 -923 -915 -1,599 24
　已收利息 0 -1 0 -21 205 73 86 423 436 5,382 6,090 6,127 1,640 0 204 172 1 19 1 24
　已付利息 -78 -84 -127 -116 -25,025 -25,025 -25,025 -25,025 0 -263 -773 -150 0 0 -184 -633 -924 -934 -1,600 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,209 -4,838 0 -394 -87 -33 -10 0 0
投资活动之现金流量 0 0 13 50,000 10,658 -676 -15,332 -1,010 33,698 -4,624 -129,243 -57,190 -201,829 -103,507 -840 -5,091 -39 -1,231 -992 -2,850
　增添固定资产 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 -559 -5,283 -27,913 -23,262 0 -1,330 -738 -39 -1,231 -992 -2,850
　出售固定资产 0 0 13 0 0 25,960 0 76 1,646 787 0 3,815 292 0 490 0 0 0 0 0
　投资增加 0 0 0 0 0 -50,000 -20,122 -5,198 -71,867 -133,131 -15,041 -62,105 -103,203 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 50,000 10,658 23,364 4,790 4,412 106,458 8,279 10,854 41,745 7,257 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 16,880 9,417 13,000 -8,200 40,482 0 0 0 6 6,451 22,544 9,210 9,718 0 0 0 250 206 0 0
　其他 -16,880 -9,417 -13,000 8,200 -40,482 0 0 0 -2,545 113,549 -142,317 -21,942 -92,631 -103,507 0 -4,353 -250 -206 0 0
融资活动前之现金流量 -17,718 -12,420 -25,120 13,639 -43,654 -40,548 79,915 -158,697 -1,437 -49,662 -161,362 -66,773 -132,544 -44,519 -40,327 -52,268 2,496 2,280 666 -4,007
融资活动之现金流量 14,999 7,382 10,700 -9,362 40,482 0 -51,003 0 6 6,451 226,170 14,117 9,718 9,718 310,401 124,643 -98 -1,946 -1,086 -138,371
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,907 0 0 0 0 0 0 43,862 0
　偿还贷款 -1,881 -2,035 -2,300 -1,162 0 0 0 0 0 0 -4,907 0 0 0 0 -25,299 -348 -2,152 -44,948 -138,371
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 -51,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,372 0 0 0 310,401 149,942 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 16,880 9,417 13,000 -8,200 40,482 0 0 0 6 6,451 22,544 9,210 9,718 0 0 0 250 206 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,718 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,719 -5,038 -14,420 4,277 -3,172 -40,548 28,912 -158,697 -1,431 -43,211 64,808 -52,656 -122,826 -34,801 270,074 72,375 2,398 334 -420 -142,378
年初之现金及现金等同项目 4,083 8,992 22,936 17,058 20,227 61,316 32,459 191,191 192,351 235,253 169,815 222,267 344,224 344,224 74,065 1,710 1,007 2,385 2,859 145,237
外汇兑换率变动之影响/(其他) -33 129 476 1,601 3 -541 -55 -35 271 309 630 204 869 406 85 -90 -1,695 -1,712 -54 0
年终之现金及现金等同项目 1,331 4,083 8,992 22,936 17,058 20,227 61,316 32,459 191,191 192,351 235,253 169,815 222,267 309,829 344,224 73,995 1,710 1,007 2,385 2,859
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0

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