上市公司资料 - 环球智能控股有限公司 , 00395.HK
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环球智能控股有限公司, 00395.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -141,272 -27,315 8,274 -24,388 -58,067 -38,863 -251,676 -202,388 138,599 -16,702 -32,262 -8,974 151,764 75,439 71,067 92,416
投资回报及融资费用之现金流量 -22 2,117 -478 -769 -857 -1,509 -2,687 4,248 8,621 6,448 114 -3,700 -12,275 -15,408 -17,628 -17,840
　已收利息 1,179 2,714 55 23 31 17 359 7,969 14,018 9,444 114 135 705 1,143 877 417
　已付利息 -1,201 -597 -533 -792 -888 -1,332 -3,046 -3,721 -5,397 -2,996 0 -51 -311 -1,177 -1,202 -557
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -194 0 0 0 0 0 -3,784 -12,669 -15,374 -17,303 -17,700
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -8 -623 -3,980 19 -251 -2,580 -601 -5,340 -897 -15,853 0 0 -28,705 -22,504 -19,411 -8,029
投资活动之现金流量 -8,204 -2,520 3,826 -44,832 -8,372 -65,864 211,574 170,195 -212,636 -162,029 -63,284 -58,993 -83,789 -121,753 -15,131 -40,341
　增添固定资产 -5,322 -1,465 -114 -1,068 -217 -3,811 -2,829 -4,765 -18,483 -50,364 -50,594 -57,806 -52,482 -76,463 -3,357 -27,998
　出售固定资产 5 8 123 38 256 0 5 0 0 0 0 900 1,526 0 0 0
　投资增加 0 0 -2,300 -51,787 -5,600 -24,610 0 -1,541 0 -94,240 0 0 0 0 0 0
　投资减少 3 0 6,098 7,425 23,668 -3,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -4,817 0 200 800 0 -36,028 26,408 0 0 0 0 1,094 4,986 0 0 0
　其他 1,927 -1,063 -181 -240 -26,479 2,302 187,990 176,501 -194,153 -17,425 -12,690 -3,181 -37,819 -45,290 -11,774 -12,343
融资活动前之现金流量 -149,506 -28,341 7,642 -69,970 -67,547 -108,816 -43,390 -33,285 -66,313 -188,136 -95,432 -71,667 26,995 -84,226 18,897 26,206
融资活动之现金流量 -8,614 -1,623 225,626 -3,700 69,825 106,285 105,625 45,616 20,000 -19,226 145,680 23,419 140 172,888 5,885 0
　新增贷款 8,000 9,000 13,000 10,500 20,500 19,562 53,386 69,100 80,000 20,000 0 0 6,832 60,765 10,118 0
　偿还贷款 -11,797 -10,623 -14,500 -15,000 -22,868 -16,597 -110,135 -40,000 -60,000 -49,000 0 -6,832 -12,249 -75,210 -4,233 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 226,926 0 72,193 139,348 135,966 16,516 0 9,774 145,680 29,157 571 187,333 0 0
　与关联人士之现金流量 -4,817 0 200 800 0 -36,028 26,408 0 0 0 0 1,094 4,986 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -158,120 -29,964 233,268 -73,670 2,278 -2,531 62,235 12,331 -46,313 -207,362 50,248 -48,248 27,135 88,662 24,782 26,206
年初之现金及现金等同项目 226,374 252,459 20,532 99,953 95,515 93,119 32,157 20,364 66,546 276,802 229,974 278,403 253,152 165,718 140,220 114,562
外汇兑换率变动之影响/(其他) -7,785 3,879 -1,341 -5,751 2,160 4,927 -1,273 -538 131 -2,894 -3,420 -181 -1,884 -1,228 716 -548
年终之现金及现金等同项目 60,469 226,374 252,459 20,532 99,953 95,515 93,119 32,157 20,364 66,546 276,802 229,974 278,403 253,152 165,718 140,220
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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