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上市公司资料 - 旭日企业有限公司 , 00393.HK
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旭日企业有限公司, 00393.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 33,354 -3,987 187,637 176,724 45,260 170,026 129,918 156,237 218,459 238,634 228,065 350,142 514,156 632,095 156,619 634,380 241,105 442,048
投资回报及融资费用之现金流量 -76,953 -79,539 -64,494 6,941 -95,258 -96,700 -69,875 -93,435 -22,601 -64,420 -196,867 -197,616 -104,112 -180,968 26,294 -154,819 -238,371 -128,881
　已收利息 31,111 21,540 21,574 12,422 8,599 6,066 4,790 14,636 66,489 35,228 26,331 24,111 8,581 7,460 28,647 35,376 33,226 30,294
　已付利息 -3,335 -2,492 -2,084 -5,481 -13,006 -12,984 -11,634 -6,912 -14,630 -12,038 -13,837 -7,630 -12,411 -9,723 -15,916 -16,595 -17,837 -9,481
　已收股息 0 0 0 0 0 0 41,423 1,543 57,148 59,539 8,879 8,879 86,832 7,038 11,943 34,807 25,019 35,951
　已付股息 -104,729 -98,587 -83,984 0 -90,851 -89,782 -104,454 -102,702 -131,608 -147,149 -218,240 -222,976 -187,114 -185,743 -320,511 -315,180 -305,563 -185,645
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322,131 106,773 26,784 0
退回/(已缴)税项 -8,507 -15,633 1,066 -5,725 -15,216 -46,987 -29,221 -43,236 -47,282 -75,167 -51,791 -50,349 -35,963 -68,156 -43,392 -65,197 -19,887 -61,404
投资活动之现金流量 424,571 144,053 774,381 61,704 701,883 -587,079 -540,045 585,975 -1,176,213 -145,040 -386,708 -185,995 20,402 -201,388 -261,511 30,183 -468,685 -341,049
　增添固定资产 -2,794 -5,121 -2,506 -1,892 -23,849 -41,316 -72,911 -108,669 -180,826 -158,240 -220,758 -209,198 -177,464 -221,610 -233,619 -230,198 -238,215 -280,962
　出售固定资产 9 154 33 902 5,018 70,420 136,998 2,067 8,338 1,420 2,777 7,844 23,868 1,093 1,717 24,631 8,538 2,349
　投资增加 -93,319 0 -80,540 0 -249,063 -1,382,895 -642,436 -160,824 -340,474 -15,137 -93,209 -127,699 0 0 20,800 -53,340 -64,666 0
　投资减少 520,911 130,438 858,890 73,038 976,519 766,712 4,819 16,957 166,884 174,975 0 0 156,115 23,337 0 27,130 0 0
　与关联人士之现金流量 10,076 7,424 0 449 0 0 0 0 0 8,060 0 1,498 0 0 2,778 0 670 0
　其他 -10,312 11,158 -1,496 -10,793 -6,742 0 33,485 836,444 -830,135 -156,118 -75,518 141,560 17,883 -4,208 -53,187 261,960 -175,012 -62,436
融资活动前之现金流量 372,465 44,894 898,590 239,644 636,669 -560,740 -509,223 605,541 -1,027,637 -45,993 -407,301 -83,818 394,483 181,583 -121,990 444,547 -485,838 -89,286
融资活动之现金流量 33,638 5,615 -10,274 -564,302 -524,202 653,021 656,915 -815,686 823,798 -97,776 281,437 -163,072 33,915 -147,792 52,356 -59,458 77,983 100,820
　新增贷款 120,576 51,562 11,111 10,556 474,051 6,850,022 926,731 172,338 1,198,947 435,635 343,454 8,808 332,065 461,222 317,605 222,413 267,996 51,529
　偿还贷款 -96,963 -58,389 -21,385 -480,444 -991,847 -6,197,001 -728,545 -952,096 -355,135 -541,471 -62,017 -173,378 -298,150 -609,014 -268,027 -292,909 -206,360 -45,730
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -94,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 17,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,038 15,677 95,021
　与关联人士之现金流量 10,076 7,424 0 449 0 0 0 0 0 8,060 0 1,498 0 0 2,778 0 670 0
　其他 -51 -12,578 0 -194 -6,406 0 458,729 -35,928 -20,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 406,103 50,509 888,316 -324,658 112,467 92,281 147,692 -210,145 -203,839 -143,769 -125,864 -246,890 428,398 33,791 -69,634 385,089 -407,855 11,534
年初之现金及现金等同项目 1,772,358 1,712,218 734,736 1,061,175 971,131 854,311 730,347 972,090 1,183,505 1,334,650 1,441,729 1,666,374 1,224,522 1,151,858 1,251,073 846,544 1,243,078 1,239,238
外汇兑换率变动之影响/(其他) -11,718 9,631 89,166 -1,781 -22,423 24,539 -23,728 -31,598 -7,576 -7,376 18,785 22,245 13,454 38,873 -29,581 19,440 11,321 -7,694
年终之现金及现金等同项目 2,166,743 1,772,358 1,712,218 734,736 1,061,175 971,131 854,311 730,347 972,090 1,183,505 1,334,650 1,441,729 1,666,374 1,224,522 1,151,858 1,251,073 846,544 1,243,078
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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