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上市公司资料 - 北京控股有限公司 , 00392.HK
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北京控股有限公司, 00392.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 8,992,853 8,790,694 7,675,228 10,234,742 9,232,304 12,206,230 12,624,120 -1,421,764 5,844,675 4,508,960 -364,894 5,743,496 2,651,301 1,970,556 2,418,092 2,493,908 1,835,272
投资回报及融资费用之现金流量 1,499,957 800,790 269,421 719,297 2,837,658 -2,226,910 24,221 604,802 -1,157,890 -600,934 -1,340,901 277,195 -279,991 -618,265 -606,074 -411,413 -328,109
　已收利息 676,942 605,049 254,723 310,178 276,492 221,733 163,065 163,874 177,922 253,779 151,231 92,336 89,634 106,628 87,053 45,836 58,132
　已付利息 -1,586,787 -1,965,525 -2,196,293 -1,988,560 -1,605,000 -1,490,376 -1,304,707 -1,189,791 -1,165,315 -1,073,165 -620,170 -332,286 -311,201 -366,562 -193,291 -108,892 -156,524
　已收股息 4,156,763 3,879,506 3,886,905 3,953,778 5,644,372 640,579 2,647,958 3,066,575 1,025,857 1,367,584 306,591 1,779,830 883,557 496,536 26,111 2,761 25,405
　已付股息 -1,800,254 -1,777,766 -1,737,430 -1,556,099 -1,478,206 -1,598,846 -1,482,095 -1,435,856 -1,196,354 -1,149,132 -1,178,553 -1,262,685 -941,981 -854,867 -525,947 -351,118 -258,393
　其他 53,293 59,526 61,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,271
退回/(已缴)税项 -941,091 -1,112,387 -1,207,149 -1,212,316 -899,395 -663,439 -500,442 -625,362 -717,275 -495,502 -867,965 -581,218 -441,368 -475,583 -236,705 -242,633 -202,765
投资活动之现金流量 -11,227,191 -5,906,414 -4,894,247 -8,136,753 -17,875,071 -18,160,016 -6,746,550 -8,296,263 -6,903,337 -9,623,424 -6,983,906 -8,927,513 -4,317,568 -3,641,041 -3,342,633 -2,320,355 -434,757
　增添固定资产 -10,038,696 -6,746,175 -4,256,794 -7,150,966 -8,191,650 -4,263,543 -3,960,354 -2,514,375 -6,411,305 -8,128,137 -4,305,607 -3,797,469 -2,250,169 -2,599,318 -1,436,862 -1,521,955 -1,366,308
　出售固定资产 443,554 310,214 123,833 125,763 631,407 148,889 83,029 37,348 30,040 57,623 320,845 22,279 62,585 24,804 160,490 254,358 56,369
　投资增加 -151,311 -214,117 -395,016 -2,830,705 -9,031,334 -13,428,174 -419,736 -6,210,225 -493,681 -2,221,114 -3,590,661 -2,221,033 -796,810 -705,919 -2,071,747 -643,155 -258,586
　投资减少 0 179,857 160,284 298,364 -112,553 2,247,480 47,691 242,060 172,748 -99,254 0 1,731 152,406 -35,631 98,711 -396,737 474,766
　与关联人士之现金流量 42,518 19,680 0 3,181 64,099 30,320 -273,840 -59,317 996,552 88,836 54,571 527,173 613,064 722,641 0 336,073 19,917
　其他 -1,523,256 544,127 -526,554 1,417,610 -1,235,040 -2,894,988 -2,223,340 208,246 -1,197,691 678,622 536,946 -3,460,194 -2,098,644 -1,047,618 -93,225 -348,939 639,085
融资活动前之现金流量 -1,675,472 2,572,683 1,843,253 1,604,970 -6,704,504 -8,844,135 5,401,349 -9,738,587 -2,933,827 -6,210,900 -9,557,666 -3,488,040 -2,387,626 -2,764,333 -1,767,320 -480,493 869,641
融资活动之现金流量 3,700,102 2,857,968 2,603,290 -193,897 6,684,308 11,291,096 -1,958,120 11,190,327 1,282,029 6,649,137 7,649,025 7,812,158 3,958,155 716,213 6,863,980 -336,011 -1,016,341
　新增贷款 20,348,342 17,145,284 4,805,563 7,681,893 13,286,131 21,936,195 11,863,065 21,354,437 7,767,307 10,187,277 3,779,143 11,510,266 6,951,653 4,726,606 5,424,730 3,038,791 2,500,426
　偿还贷款 -21,009,729 -14,259,967 -2,202,273 -7,878,971 -17,639,523 -9,970,367 -19,233,724 -10,023,921 -7,481,830 -9,451,042 -3,889,885 -4,783,408 -5,980,743 -4,780,885 -2,258,796 -3,710,875 -3,536,684
　定息/债项工具融资 8,962,971 4,452,971 0 0 10,977,334 0 5,781,933 0 0 6,154,418 7,705,992 558,127 2,369,537 100,000 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -4,644,000 -4,500,000 0 0 0 0 -3,178 -11,710 0 -330,352 0 0 0 0 -143 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,764 0 4,644 4,267 3,698,189 0 0
　与关联人士之现金流量 42,518 19,680 0 3,181 64,099 30,320 -273,840 -59,317 996,552 88,836 54,571 527,173 613,064 722,641 0 336,073 19,917
　其他 0 0 0 0 -3,733 -705,052 -92,376 -69,162 0 0 -4,560 0 0 -56,416 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 2,024,630 5,430,651 4,446,543 1,411,073 -20,196 2,446,961 3,443,229 1,451,740 -1,651,798 438,237 -1,908,641 4,324,118 1,570,529 -2,048,120 5,096,660 -816,504 -146,700
年初之现金及现金等同项目 28,981,962 22,020,604 17,909,131 16,959,763 16,063,717 14,209,132 11,223,622 10,132,463 11,515,682 11,077,445 12,506,461 7,827,362 6,256,581 8,042,569 2,706,682 3,417,574 3,507,843
外汇兑换率变动之影响/(其他) 604,074 1,530,707 -335,070 -461,705 922,242 -592,376 -457,719 -195,050 268,579 0 479,625 354,981 252 262,132 239,227 105,612 56,431
年终之现金及现金等同项目 31,610,666 28,981,962 22,020,604 17,909,131 16,965,763 16,063,717 14,209,132 11,389,153 10,132,463 11,515,682 11,077,445 12,506,461 7,827,362 6,256,581 8,042,569 2,706,682 3,417,574
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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