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上市公司资料 - 天安卓健有限公司 , 00383.HK
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天安卓健有限公司, 00383.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 76,063 288,522 40,507 351,876 1,059,630 477,589 -50,353 773,324 268,295 719,172 -223,862 -145,637 -133,476 179,139 -425,617 -24,409 -150,089
投资回报及融资费用之现金流量 -55,057 -56,825 -45,329 -67,183 -73,152 -107,918 -129,006 -186,445 -179,539 -155,360 -72,471 -118,134 -27,901 -57,986 -41,512 -21,300 11,656
　已收利息 3,958 1,423 4,076 9,064 5,970 8,112 7,489 10,724 12,851 8,399 14,163 9,207 5,147 4,016 8,135 3,877 16,581
　已付利息 -59,015 -58,248 -49,405 -76,247 -79,122 -116,030 -136,495 -144,137 -192,390 -163,759 -67,227 -105,073 -33,048 -50,955 -35,801 -10,897 -1,571
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,515 0 0 0 0 0 11,706
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -53,032 0 0 -21,922 -22,268 0 -11,047 -13,846 -14,280 -15,060
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -5,622 -10,855 -6,344 -11,077 -7,138 -177,391 -45,105 -16,191 -41,742 -33,518 -1,626 -2,580 -1,170 -100,214 -21,031 -3,718 -100
投资活动之现金流量 -102,582 -186,488 -127,304 -113,425 105,399 399,794 -309,125 14,563 88,041 97,676 255,451 -790,944 486,695 39,637 -220,507 68,050 23,676
　增添固定资产 -106,814 -148,462 -91,972 -136,509 -78,736 -189,479 -195,316 -41,157 -26,020 -31,950 -392 -49 -201 -979 -95 -19,215 -88
　出售固定资产 47 1,012 1,985 3,158 773 1,339 1,029 743 4,081 116,429 0 0 21,300 0 0 0 100
　投资增加 0 -6,714 -12,382 -5,353 -23,480 0 0 -1,822 -30,277 14,499 -18,406 -970,332 -178,458 -31,200 -217,754 -6,626 -38,731
　投资减少 3,582 0 17 18,800 0 248,445 59,116 151,306 188,104 1,796 211,777 152,400 597,332 9,864 1,434 83,365 62,544
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -55,318 -30,000 -100,264 -67,002 0 0 125,000 -416 2,891 32,912 0 0 0 4,805
　其他 603 -32,324 -24,952 61,797 236,842 439,753 -106,952 -94,507 -47,847 -128,098 62,888 24,146 13,810 61,952 -4,092 10,526 -4,954
融资活动前之现金流量 -87,198 34,354 -138,470 160,191 1,084,739 592,074 -533,589 585,251 135,055 627,970 -42,508 -1,057,295 324,148 60,576 -708,667 18,623 -114,857
融资活动之现金流量 88,919 -79,149 108,969 -60,624 -1,075,848 -893,271 1,226,419 -1,061,757 172,325 -402,500 18,974 1,035,514 -280,267 -65,474 716,361 22,736 100,223
　新增贷款 622,178 475,182 586,606 806,716 774,801 820,933 2,426,461 1,753,157 1,942,126 1,814,100 1,250,813 4,217,326 1,707,000 2,008,953 4,447,322 1,451,630 151,048
　偿还贷款 -533,259 -554,331 -477,637 -812,022 -1,820,649 -1,613,940 -2,030,991 -2,797,012 -1,744,716 -2,586,200 -1,216,501 -2,948,099 -2,360,117 -2,073,109 -3,698,584 -1,382,516 -50,062
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247,000 0 0 290,783 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -236,604 -60,000 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 897,951 -17,902 0 0 0 0 109,155 59 -32,377 -46,378 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -55,318 -30,000 -100,264 -67,002 0 0 125,000 -416 2,891 32,912 0 0 0 4,805
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,085 -2,400 -14,922 0 0 -1,377 0 0 -5,568
现金及等同现金之增加/(减少) 1,721 -44,795 -29,501 99,567 8,891 -301,197 692,830 -476,506 307,380 225,470 -23,534 -21,781 43,881 -4,898 7,694 41,359 -14,634
年初之现金及现金等同项目 576,490 616,474 643,177 544,092 529,326 836,015 157,622 632,769 309,509 74,007 94,895 110,612 66,279 67,824 58,007 16,819 32,265
外汇兑换率变动之影响/(其他) 10,839 4,811 2,798 -482 5,875 -5,492 -14,437 1,359 15,880 10,032 2,646 6,064 452 3,353 2,123 -171 -812
年终之现金及现金等同项目 589,050 576,490 616,474 643,177 544,092 529,326 836,015 157,622 632,769 309,509 74,007 94,895 110,612 66,279 67,824 58,007 16,819
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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