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上市公司资料 - 中汇集团控股有限公司 , 00382.HK
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中汇集团控股有限公司, 00382.HK - 综合现金流量表 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12 2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 945,996 958,163 306,253 433,853 351,265 357,499 905,001 289,343 660,338 1,036,712 1,468,830 345,852 882,084 674,448 580,889 137,696 190,388 -12,658 55,473
投资回报及融资费用之现金流量 -206,906 -145,853 -65,013 -28,683 -20,537 -12,498 -164,108 -18,923 -179,822 -240,564 -143,289 -119,167 -151,914 -96,846 -18,528 -40,491 -17,337 -16,043 -28,215
　已收利息 5,440 16,288 24,788 17,553 6,958 3,904 9,784 2,801 24,137 16,416 8,949 6,192 10,181 4,471 4,341 10,390 10,329 7,856 7,728
　已付利息 -84,276 -68,966 -26,766 -37,077 -27,495 -16,402 -3,971 -21,724 -15,972 -33,290 -29,471 -15,046 -49,370 -30,895 -22,869 -50,881 -23,399 -20,455 -31,903
　已收股息 0 0 0 0 0 0 16,214 0 26,784 19,124 13,568 2,552 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -128,070 -93,175 -63,035 -9,159 0 0 -186,135 0 -214,771 -242,814 -136,335 -112,865 -112,725 -70,422 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,267 -3,444 -4,040
退回/(已缴)税项 -1,535 -1,875 -1,377 -10,740 -13,218 -11,446 -122,696 -12,049 -96,991 -176,854 -162,847 -107,192 -159,789 -87,559 -34,758 -34,116 -5,066 -4,716 -703
投资活动之现金流量 -521,051 -1,764,187 -565,460 415,282 -845,464 -183,013 -147,191 -250,397 -941,165 -249,352 -168,948 -307,015 -429,624 -271,689 -346,162 -658,979 -128,551 -58,322 -33,153
　增添固定资产 -562,272 -624,621 -552,118 -101,547 -132,478 -68,630 -101,824 -159,357 -266,140 -243,811 -182,053 -331,116 -410,503 -270,966 -225,124 -332,149 -153,359 -68,189 -68,410
　出售固定资产 0 173 635 0 10 0 4,649 0 19,838 41,293 39,800 31,030 84,900 13,796 8,474 21,708 20,872 5,924 18,335
　投资增加 -3,244,231 -3,716,976 -1,233,290 -3,822,720 -5,067,900 -1,634,590 -1,166,658 -1,883,000 -745,362 0 0 0 -128,524 0 -230,551 0 0 0 0
　投资减少 3,350,512 2,739,440 1,387,860 4,443,050 4,464,989 1,532,645 1,110,922 1,811,000 20,852 0 0 0 0 0 0 -245,096 0 -494 7,282
　与关联人士之现金流量 2,175 0 0 -23,583 -28,474 -14,957 0 -57,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -67,235 -162,203 -168,547 -79,918 -81,611 2,519 5,720 38,859 29,647 -46,834 -26,695 -6,929 24,503 -14,519 101,039 -103,442 3,936 4,437 9,640
融资活动前之现金流量 216,504 -953,752 -325,597 809,712 -527,954 150,542 471,006 7,974 -557,640 369,942 993,746 -187,522 140,757 218,354 181,441 -595,890 39,434 -91,739 -6,598
融资活动之现金流量 306,554 562,641 167,363 378,024 459,157 -131,242 19,887 -57,066 -57,774 -250,713 -15,274 155,632 -3,661 311,554 -141,087 315,972 -36,360 113,311 6,579
　新增贷款 839,956 913,911 498,404 99,791 710,900 60,100 0 104,000 476,038 934,745 1,224,575 836,198 401,735 285,423 371,608 704,225 412,809 415,238 620,328
　偿还贷款 -535,577 -710,671 -312,124 -326,800 -223,033 -176,400 -20,650 -103,167 -537,997 -1,229,808 -1,286,537 -733,927 -448,343 -152,133 -524,634 -431,811 -372,538 -475,054 -775,824
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 385,591 0 628,616 6 15 367 0 1,217 9,994 21,374 72 2,714 247,183 0 0 4,684 91,300 238,205
　与关联人士之现金流量 2,175 0 0 -23,583 -28,474 -14,957 0 -57,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -26,190 -18,917 0 -242 0 40,170 0 2,968 34,356 25,314 53,289 40,233 -68,919 11,939 43,558 -81,315 81,827 -76,130
现金及等同现金之增加/(减少) 523,058 -391,111 -158,234 1,187,736 -68,797 19,300 490,893 -49,092 -615,414 119,229 978,472 -31,890 137,096 529,908 40,354 -279,918 3,074 21,572 -19
年初之现金及现金等同项目 795,344 1,185,689 1,352,220 148,763 216,433 196,328 1,236,209 244,614 1,939,564 1,825,010 825,717 857,803 805,079 267,607 217,124 497,042 151,642 130,070 130,089
外汇兑换率变动之影响/(其他) -350 766 -8,297 15,721 1,127 805 -65,673 806 -87,941 -4,675 20,821 -196 30,748 7,564 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,318,052 795,344 1,185,689 1,352,220 148,763 216,433 1,661,429 196,328 1,236,209 1,939,564 1,825,010 825,717 972,923 805,079 257,478 217,124 154,716 151,642 130,070
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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