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上市公司资料 - YGM 贸易有限公司 , 00375.HK
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YGM 贸易有限公司, 00375.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 38,938 -3,828 28,461 -14,896 -61,708 -51,467 12,494 -49,706 8,605 159,795 223,903 255,480 256,407 227,016 113,415 165,977 121,477 112,324 135,029
投资回报及融资费用之现金流量 -9,429 -45,725 -2,991 -53,906 -117,660 -706,448 -8,651 -49,905 -144,996 -169,470 -829,955 -149,242 -88,615 -56,031 -94,224 -61,962 -59,512 -58,333 -50,273
　已收利息 1,230 287 461 2,552 2,473 4,051 155 426 4,395 8,820 6,879 3,651 3,513 2,964 4,241 6,494 7,497 5,557 6,361
　已付利息 -2,366 -2,379 -3,182 -3,841 -75 -86 -515 -459 -253 -185 -126 -347 -870 -910 -1,712 -4,729 -6,992 -4,366 0
　已收股息 0 0 0 0 0 3 10 11 11 11 12 23,307 15,104 8,063 14,142 10,258 10,466 8,421 6,616
　已付股息 -8,293 -43,633 -270 -52,617 -120,058 -710,416 -8,301 -49,883 -149,149 -178,116 -836,720 -175,853 -106,362 -66,148 -110,895 -73,985 -70,483 -67,945 -61,487
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,763
退回/(已缴)税项 -129 -168 -269 -2,324 -2,126 -3,603 -2,294 -7,921 -52,611 1,520 -56,943 -49,631 -22,588 -11,671 -11,616 -20,564 -20,276 -29,751 -20,368
投资活动之现金流量 885 84,746 934 -41,128 262,706 826,411 87,217 7,737 -238,487 -43,189 221,964 598,066 -22,456 -212,648 -22,731 53,493 -8,974 16,976 -173,151
　增添固定资产 -4,689 -6,441 -1,089 -9,736 -11,327 -16,167 -20,797 -35,584 -238,710 -43,464 -28,337 -24,428 -22,540 -14,070 -26,621 -20,208 -20,883 -33,422 -25,598
　出售固定资产 195 0 32 0 60,880 15,035 66,828 4,755 387 64 2,681 86 71 515 31 77,439 1,946 87 248
　投资增加 0 -5,699 0 0 -10,456 -22,400 0 -50 -386 -200 -188,454 -40,483 -15,720 0 -30,371 -33,156 7,528 -14,111 -133,984
　投资减少 5,379 96,886 1,991 0 223,609 849,943 2,386 38,231 222 411 436,074 628,417 15,733 16,316 34,230 29,418 2,435 44,422 142
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 33 918 2,813 1,171 1,213 1,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -31,392 -33 -918 35,987 -786 -1,213 -1,750 0 34,474 0 -215,409 0 0 0 20,000 -13,959
融资活动前之现金流量 30,265 35,025 26,135 -112,254 81,212 64,893 88,766 -99,795 -427,489 -51,344 -441,031 654,673 122,748 -53,334 -15,156 136,944 32,715 41,216 -108,763
融资活动之现金流量 -34,810 -43,194 -41,097 -54,328 33 -1,194 -10,006 16,102 1,213 1,750 13,103 -491 92,877 32,018 -15,856 -76,887 5,236 24,058 43,162
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 13,529 40,658 0 0 0 0 0 37,200 0 16,650 49,831 86,454 42,678
　偿还贷款 -34,810 -43,194 -41,097 -54,328 0 -2,112 -26,348 -25,727 0 0 0 -31,517 -9,234 -5,182 -15,856 -93,537 -39,147 -61,890 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,103 31,026 102,111 0 0 0 0 303 484
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 33 918 2,813 1,171 1,213 1,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,448 -809 0
现金及等同现金之增加/(减少) -4,545 -8,169 -14,962 -166,582 81,245 63,699 78,760 -83,693 -426,276 -49,594 -427,928 654,182 215,625 -21,316 -31,012 60,057 37,951 65,274 -65,601
年初之现金及现金等同项目 125,739 133,559 146,011 315,124 234,486 169,095 90,310 176,499 604,652 652,073 1,079,555 423,101 204,706 225,998 256,544 190,391 152,550 86,642 150,799
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,078 349 2,510 -2,531 -607 1,692 -23,081 -2,496 -1,877 2,173 446 2,272 2,770 24 466 6,096 -110 634 1,444
年终之现金及现金等同项目 118,116 125,739 133,559 146,011 315,124 234,486 145,989 90,310 176,499 604,652 652,073 1,079,555 423,101 204,706 225,998 256,544 190,391 152,550 86,642
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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