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上市公司资料 - 北控水务集团有限公司 , 00371.HK
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北控水务集团有限公司, 00371.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06 2005-06
经营活动之现金流量 3,504,080 -1,204,876 -3,035,854 -3,605,030 -5,005,797 -6,173,480 -2,171,289 -2,373,995 541,233 -758,858 -356,729 -2,093,054 -3,220,443 -1,129,008 -415,332 -5,768 947 -1,073
投资回报及融资费用之现金流量 -4,784,722 -4,453,623 -4,465,258 -4,498,267 -3,701,526 -2,644,466 -2,424,270 -1,855,389 -1,527,902 -1,093,310 -816,510 -361,758 -216,317 -80,771 -20,400 1,067 815 236
　已收利息 277,144 308,994 237,293 202,459 267,179 169,375 81,921 64,227 82,588 42,193 34,911 21,875 6,481 5,789 9,193 1,067 815 236
　已付利息 -3,253,286 -2,816,360 -2,697,563 -2,836,260 -2,162,187 -1,787,759 -1,487,198 -1,192,764 -1,105,990 -789,633 -504,111 -317,850 -216,473 -86,560 -29,503 0 0 0
　已收股息 150,559 273,482 284,934 166,803 161,301 222,617 40,546 92,586 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0
　已付股息 -1,959,139 -2,219,739 -2,289,922 -2,031,269 -1,967,819 -1,248,699 -1,059,539 -819,438 -504,500 -345,870 -347,310 -65,783 -6,325 0 -227 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -856,078 -679,505 -625,660 -625,658 -567,188 -540,952 -329,034 -253,110 -277,268 -176,771 -70,613 -104,981 -17,626 -2,662 -2,351 0 14 -48
投资活动之现金流量 -1,320,412 -2,367,369 -2,508,803 -2,231,569 -3,438,079 -506,662 -2,151,189 -3,911,454 -1,816,678 -2,899,591 -594,837 -1,517,796 -837,497 -141,491 16,067 1,249 24 1,095
　增添固定资产 -494,837 -494,277 -815,165 -483,500 -542,535 -238,094 -377,796 -383,947 -634,312 -41,898 -38,449 -65,987 -25,163 -61,274 -5,113 -27 -2 -158
　出售固定资产 166,649 88,091 23,918 74,038 6,424 5,323 9,266 2,742 2,052 6,972 0 0 0 0 0 0 26 2,850
　投资增加 273,304 -417,502 -763,008 -2,290,517 -2,183,273 -3,192,178 -2,082,091 -1,898,570 -1,030,696 -2,224,869 -506,549 -1,914,131 -75,875 -51,313 -30,368 0 0 -1,597
　投资减少 -709,392 211,039 277,188 802,678 19,455 4,659,760 791,856 40,293 468,347 -92,790 0 0 0 22,979 59,539 1,276 0 0
　与关联人士之现金流量 108,059 5,635,513 2,462,583 2,999,483 259,159 792,403 454,113 639,857 333,198 33,595 31,233 484,886 706,208 245,062 0 0 0 0
　其他 -664,195 -7,390,233 -3,694,319 -3,333,751 -997,309 -2,533,876 -946,537 -2,311,829 -955,267 -580,601 -81,072 -22,564 -1,442,667 -296,945 -7,991 0 0 0
融资活动前之现金流量 -3,457,132 -8,705,373 -10,635,575 -10,960,524 -12,712,590 -9,865,560 -7,075,782 -8,393,948 -3,080,615 -4,928,530 -1,838,689 -4,077,589 -4,291,883 -1,353,932 -422,016 -3,452 1,800 210
融资活动之现金流量 6,763,582 4,599,180 12,591,641 10,465,766 17,170,358 7,004,855 12,015,482 9,085,390 3,806,209 6,560,504 3,474,635 3,959,622 5,324,227 1,395,815 1,227,251 0 2,776 0
　新增贷款 25,306,843 17,478,441 23,461,868 16,119,748 10,946,088 17,064,735 12,406,204 14,990,534 7,548,170 1,994,374 4,025,803 4,088,013 7,759,985 1,433,380 504,384 0 0 0
　偿还贷款 -18,248,243 -11,754,736 -14,593,142 -9,348,576 -4,983,177 -12,700,909 -14,539,191 -7,658,628 -2,382,572 -3,186,286 -1,413,002 -6,324,272 -3,141,966 -282,627 -272,965 0 0 0
　定息/债项工具融资 2,272,178 7,250,979 3,709,217 2,223,915 10,700,342 2,308,339 14,553,433 947,550 0 6,391,441 1,476,567 2,325,633 0 0 900,000 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -2,468,869 -14,230,492 -2,382,199 -4,007,925 -3,980,366 -388,358 -748,482 0 -1,835,443 -1,513,948 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 256,323 897 2,589,135 3,620,758 125,542 76,771 34,827 41,573 2,296,645 0 3,385,362 0 0 95,832 0 2,776 0
　与关联人士之现金流量 108,059 5,635,513 2,462,583 2,999,483 259,159 792,403 454,113 639,857 333,198 33,595 31,233 484,886 706,208 245,062 0 0 0 0
　其他 -206,386 -36,848 -67,583 -110,014 607,554 -196,897 -187,366 131,250 101,283 544,683 -645,966 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 3,306,450 -4,106,193 1,956,066 -494,758 4,457,768 -2,860,705 4,939,700 691,442 725,594 1,631,974 1,635,946 -117,967 1,032,344 41,883 805,235 -3,452 4,576 210
年初之现金及现金等同项目 10,678,848 14,651,987 12,093,074 12,608,335 8,595,856 10,912,243 6,365,698 5,989,925 5,365,923 3,639,962 1,923,277 1,961,828 876,861 834,936 29,287 32,088 27,288 27,078
外汇兑换率变动之影响/(其他) -868,713 133,054 602,847 -20,503 -445,289 544,318 -393,155 -315,669 -101,592 93,987 80,739 79,416 52,623 42 414 651 224 0
年终之现金及现金等同项目 13,116,585 10,678,848 14,651,987 12,093,074 12,608,335 8,595,856 10,912,243 6,365,698 5,989,925 5,365,923 3,639,962 1,923,277 1,961,828 876,861 834,936 29,287 32,088 27,288
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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