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永泰地产有限公司, 00369.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
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2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
经营活动之现金流量 |
752 |
-1,206 |
2,910 |
437 |
-129 |
1,114 |
-1,448 |
1,166 |
1,665 |
409 |
341 |
-227 |
-466 |
24 |
102 |
655 |
568 |
659 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-559 |
-514 |
-504 |
-474 |
-568 |
-382 |
-310 |
-229 |
-270 |
-143 |
-32 |
-267 |
-170 |
-74 |
-168 |
-250 |
-99 |
-44 |
已收利息 |
84 |
63 |
83 |
121 |
49 |
22 |
11 |
16 |
16 |
14 |
68 |
8 |
47 |
36 |
35 |
48 |
22 |
20 |
已付利息 |
-215 |
-145 |
-157 |
-165 |
-169 |
-158 |
-119 |
-115 |
-125 |
-162 |
-101 |
-106 |
-89 |
-89 |
-153 |
-127 |
-66 |
-46 |
已收股息 |
4 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
51 |
20 |
185 |
250 |
54 |
1 |
34 |
70 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-431 |
-432 |
-430 |
-431 |
-451 |
-247 |
-202 |
-181 |
-181 |
-181 |
-249 |
-224 |
-129 |
-55 |
-119 |
-171 |
-55 |
-17 |
其他 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
退回/(已缴)税项 |
-51 |
-46 |
-71 |
-33 |
-82 |
-82 |
-87 |
-9 |
-89 |
-21 |
-44 |
-64 |
-12 |
-57 |
-274 |
-4 |
-45 |
0 |
投资活动之现金流量 |
-439 |
-126 |
-2,170 |
-1,014 |
3,837 |
-4,009 |
-47 |
-401 |
-173 |
-735 |
1,098 |
-108 |
1,461 |
-178 |
-1,682 |
-1,893 |
-22 |
-805 |
增添固定资产 |
-6 |
0 |
-10 |
-149 |
-95 |
-75 |
-11 |
-258 |
-10 |
-526 |
-63 |
-86 |
-44 |
-85 |
-1,626 |
-2,324 |
-51 |
-1,054 |
出售固定资产 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1,889 |
282 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
28 |
950 |
1 |
5 |
2 |
105 |
0 |
投资增加 |
-737 |
-914 |
-1,013 |
-576 |
-792 |
0 |
0 |
0 |
-40 |
0 |
-31 |
-49 |
-8 |
-2 |
43 |
637 |
-66 |
-52 |
投资减少 |
546 |
746 |
920 |
496 |
2,851 |
32 |
458 |
137 |
51 |
172 |
1,662 |
0 |
632 |
11 |
46 |
-9 |
0 |
267 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,545 |
-229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-243 |
42 |
-2,068 |
-785 |
-12 |
-4,248 |
-495 |
-280 |
-175 |
-383 |
1,074 |
228 |
-69 |
-103 |
-150 |
-199 |
-10 |
34 |
融资活动前之现金流量 |
-298 |
-1,891 |
165 |
-1,083 |
3,059 |
-3,359 |
-1,892 |
527 |
1,133 |
-491 |
1,363 |
-666 |
814 |
-285 |
-2,022 |
-1,491 |
402 |
-190 |
融资活动之现金流量 |
-55 |
2,416 |
-346 |
-395 |
-1,104 |
2,327 |
1,552 |
-42 |
-779 |
595 |
-1,215 |
746 |
-617 |
486 |
717 |
2,908 |
-145 |
192 |
新增贷款 |
3,046 |
4,689 |
2,029 |
1,037 |
306 |
1,339 |
2,416 |
42 |
709 |
1,279 |
1,361 |
3,272 |
1,280 |
1,107 |
2,388 |
5,681 |
926 |
1,784 |
偿还贷款 |
-2,056 |
-2,059 |
-2,378 |
-1,422 |
-1,406 |
-497 |
-907 |
-64 |
-1,747 |
-1,237 |
-2,097 |
-2,296 |
-1,935 |
-1,213 |
-1,613 |
-2,755 |
-1,072 |
-1,592 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,478 |
0 |
0 |
295 |
566 |
1,064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
-943 |
-200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
549 |
0 |
2 |
1 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,545 |
-229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-102 |
-14 |
3 |
-10 |
0 |
7 |
43 |
-20 |
-36 |
-13 |
0 |
-1 |
38 |
43 |
-58 |
-20 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-352 |
525 |
-182 |
-1,479 |
1,954 |
-1,032 |
-340 |
485 |
354 |
104 |
148 |
80 |
196 |
201 |
-1,305 |
1,416 |
257 |
2 |
年初之现金及现金等同项目 |
1,466 |
940 |
1,122 |
2,600 |
646 |
1,683 |
2,023 |
1,538 |
1,184 |
1,080 |
932 |
898 |
700 |
496 |
1,799 |
401 |
138 |
139 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
6 |
-4 |
年终之现金及现金等同项目 |
1,113 |
1,466 |
940 |
1,122 |
2,600 |
646 |
1,683 |
2,023 |
1,538 |
1,184 |
1,080 |
977 |
898 |
700 |
496 |
1,819 |
401 |
138 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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