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上市公司资料 - 中国天化工集团有限公司 , 00362.HK
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中国天化工集团有限公司, 00362.HK - 综合现金流量表 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
经营活动之现金流量 -10,062 -39,703 18,893 -58,971 25,743 -388,316 84,663 38,159 -11,132 60,749 255,926 249,379 325,434 367,662 85,838 68,554 205,898 23,893
投资回报及融资费用之现金流量 -16,077 -21,257 -15,743 -27,203 -20,897 -40,361 -32,186 -23,799 -24,533 -19,759 -20,954 -17,165 -6,168 -67,541 -162 629 2,707 -315
　已收利息 65 951 2,044 1,901 1,262 58 39 466 106 1,841 392 528 87 570 4,560 5,136 2,707 205
　已付利息 -16,142 -22,208 -17,787 -29,104 -22,159 -40,419 -32,225 -24,265 -24,701 -22,153 -24,670 -17,693 -6,325 -5,894 -4,888 -4,507 0 -520
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 62 553 3,324 0 70 521 166 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62,738 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 -34 -172 0 0 0 1,617 -10 -290 -36,296 -52,185 -31,623 -25,541 -17,551 -16,054 -10,302
投资活动之现金流量 -34,152 -27,637 -26,094 -18,243 -52,412 240,803 -130,138 -95,748 -57,234 -165,616 -314,703 -521,536 -672,697 -337,824 -377,389 -831,626 -131,245 -97,087
　增添固定资产 -43,227 -18,767 -19,665 -18,243 -25,089 -92,355 -130,727 -95,748 -110,109 -165,642 -314,974 -520,659 -672,697 -338,089 -71,552 -298,596 -131,249 -126,297
　出售固定资产 0 0 4,716 0 593 110,445 589 0 946 26 271 0 0 227 9 922 0 4,210
　投资增加 0 -8,360 -11,086 0 -27,916 0 0 0 0 0 0 0 0 38 -469,274 -468,718 4 0
　投资减少 3,799 -510 -59 0 0 222,713 0 0 0 0 0 0 0 0 188,544 -15,234 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,311 -46,690 -10,000 -6,000 0 0 4,108 0 0
　其他 5,276 0 0 0 0 0 0 0 51,929 15,311 46,690 9,123 6,000 0 -25,116 -54,108 0 25,000
融资活动前之现金流量 -60,291 -88,597 -22,944 -104,451 -47,738 -187,874 -77,661 -81,388 -91,282 -124,636 -80,021 -325,618 -405,616 -69,326 -317,254 -779,994 61,306 -83,811
融资活动之现金流量 26,088 126,994 23,977 43,537 41,050 240,776 75,655 34,410 165,744 125,324 4,116 371,945 401,826 25,162 163,522 437,683 277,992 142,796
　新增贷款 119,380 6,000 38,433 0 0 22,337 0 0 0 25,136 123,346 169,505 169,510 27,211 0 25,675 0 26,000
　偿还贷款 -71,410 -30,465 -5,643 -49,008 -95,523 0 -58,556 -52,435 -52,903 -122,005 -72,540 -59,439 -57,859 -2,049 -821 0 -26,000 -24,102
　定息/债项工具融资 0 100,000 0 22,380 126,548 147,879 91,273 47,820 218,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -169,255 -2,000 -11,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 147,373 53,459 2,437 70,165 10,025 70,560 42,938 39,025 0 237,056 0 271,879 296,175 0 164,343 407,900 303,992 140,898
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,311 -46,690 -10,000 -6,000 0 0 4,108 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -34,203 38,397 1,033 -60,914 -6,688 52,902 -2,006 -46,978 74,462 688 -75,905 46,327 -3,790 -44,164 -153,732 -342,311 339,298 58,985
年初之现金及现金等同项目 46,775 8,143 7,185 62,240 93,159 39,297 41,376 85,579 17,039 5,333 74,909 14,941 12,388 56,217 170,047 501,666 143,057 83,636
外汇兑换率变动之影响/(其他) 302 235 -75 5,859 -24,231 960 -73 2,775 -5,922 11,018 6,329 13,641 6,343 335 39,902 10,692 19,311 436
年终之现金及现金等同项目 12,874 46,775 8,143 7,185 62,240 93,159 39,297 41,376 85,579 17,039 5,333 74,909 14,941 12,388 56,217 170,047 501,666 143,057
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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