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上市公司资料 - 中国海升果汁控股有限公司 , 00359.HK
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中国海升果汁控股有限公司, 00359.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 250,425 361,513 869,902 231,910 543,590 314,476 515,659 -299,328 -178,736 447,356 -71,000 318,948 575,021 40,022 -279,727 134,039
投资回报及融资费用之现金流量 -173,280 -128,296 -160,157 -127,722 -100,015 -101,485 -104,844 -75,746 -101,730 -91,667 -86,668 -53,502 -125,240 -92,415 -82,450 -31,601
　已收利息 3,099 1,214 2,879 1,504 779 2,044 864 750 1,144 787 425 1,249 1,681 1,240 2,841 1,015
　已付利息 -174,574 -125,477 -163,036 -129,226 -100,794 -103,529 -105,708 -76,496 -77,674 -66,672 -62,606 -54,751 -89,845 -79,309 -54,736 -32,616
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,805 -4,033 0 0 0 0 0 0 -25,200 -25,782 -24,487 0 -37,076 -14,346 -30,555 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -5,179 -3,786 -10,841 -5,428 -816 -275 -1,110 -4,002 -2,073 -5,613 -3,602 9,668 -21,655 -5,838 -36 -281
投资活动之现金流量 -1,580,249 -1,502,045 -1,169,661 -546,783 -725,799 -386,947 -287,844 -66,532 -86,664 -74,434 -27,923 -64,524 -203,679 -321,114 -83,045 -483,347
　增添固定资产 -1,197,178 -1,220,404 -659,985 -402,880 -538,336 -261,878 -183,507 -92,961 -92,248 -75,370 -35,761 -84,147 -227,581 -340,423 -116,806 -421,907
　出售固定资产 7,247 8,498 13,234 1,280 30,432 1,164 4,655 18,778 1,489 6,138 107 9,226 560 0 0 0
　投资增加 -15,990 0 0 -9,600 -10,000 0 0 -832 0 0 26,820 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 18,697 0 0
　与关联人士之现金流量 305,200 201,528 232,006 106,150 40,310 130,000 0 0 0 -13,952 0 0 0 16,800 -3,169 -16,051
　其他 -679,528 -491,667 -754,916 -241,733 -248,205 -256,233 -113,992 8,483 4,095 8,750 -19,089 10,397 23,342 -16,188 36,930 -45,389
融资活动前之现金流量 -1,508,283 -1,272,614 -470,757 -448,023 -283,040 -174,231 121,861 -445,608 -369,203 275,642 -189,193 210,590 224,447 -379,345 -445,258 -381,190
融资活动之现金流量 1,563,735 1,132,493 597,189 437,561 363,330 99,941 -131,077 550,937 289,664 -308,749 330,327 -231,028 -189,750 298,977 500,235 387,307
　新增贷款 2,667,820 2,935,574 2,324,803 2,115,473 2,568,794 1,749,837 1,637,450 2,577,462 1,843,280 1,236,096 1,843,567 500,000 1,302,700 2,012,193 1,092,296 813,209
　偿还贷款 -1,409,285 -2,004,609 -1,952,120 -1,779,212 -2,239,314 -1,760,599 -1,768,527 -2,026,525 -1,553,616 -1,530,893 -1,513,240 -731,028 -1,492,450 -1,730,016 -588,892 -769,912
　定息/债项工具融资 0 0 0 7,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,397
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,664
　与关联人士之现金流量 305,200 201,528 232,006 106,150 40,310 130,000 0 0 0 -13,952 0 0 0 16,800 -3,169 -16,051
　其他 0 0 -7,500 -12,600 -6,460 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 55,452 -140,121 126,432 -10,462 80,290 -74,290 -9,216 105,329 -79,539 -33,107 141,134 -20,438 34,697 -80,368 54,977 6,117
年初之现金及现金等同项目 170,972 309,033 167,560 180,941 100,260 173,690 182,906 77,924 157,463 190,570 49,436 69,874 35,177 115,545 60,568 54,451
外汇兑换率变动之影响/(其他) -162 2,060 15,041 -2,919 391 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 226,262 170,972 309,033 167,560 180,941 100,260 173,690 183,253 77,924 157,463 190,570 49,436 69,874 35,177 115,545 60,568
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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