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上市公司资料 - 中软国际有限公司 , 00354.HK
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中软国际有限公司, 00354.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 862,230 982,117 1,235,733 838,230 243,128 380,109 366,082 301,756 100,484 -41,213 -42,742 144,314 57,591 98,580 101,135 132,104 16,874 48,005
投资回报及融资费用之现金流量 -108,428 -76,295 -106,379 -138,566 -108,675 -93,217 -81,245 -76,742 -66,185 -40,665 -22,518 -18,748 -4,468 -8,786 -12,985 -9,268 -14,559 -5,601
　已收利息 68,227 39,839 62,550 27,442 12,175 5,727 4,781 4,316 2,847 1,958 3,326 3,802 1,392 2,551 1,901 1,338 3,676 548
　已付利息 -98,727 -69,965 -118,462 -125,769 -85,100 -75,050 -88,085 -82,778 -74,591 -42,023 -25,844 -22,550 -5,860 -11,337 -9,724 -10,162 0 -25
　已收股息 1,627 23,948 1,341 7,882 1,125 1,125 2,059 1,720 5,559 0 0 0 0 0 0 189 0 1,768
　已付股息 -79,555 -70,117 -51,808 -48,121 -36,875 -25,019 0 0 0 -600 0 0 0 0 -5,162 -633 -18,235 -7,892
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -97,454 -19,974 -83,193 -83,761 -81,893 -48,045 -74,348 -42,195 -25,688 -19,825 -35,624 -23,593 -19,591 -12,107 -8,783 -8,493 -9,446 -3,696
投资活动之现金流量 -719,537 -593,308 -255,585 -259,542 -180,112 -241,280 -257,377 -331,811 -446,578 -464,686 -132,648 -118,949 -78,741 -73,948 -77,542 -86,099 -117,406 -9,001
　增添固定资产 -197,221 -437,507 -161,721 -106,416 -150,506 -160,137 -303,857 -272,381 -215,076 -80,663 -50,145 -88,110 -48,878 -47,174 -33,741 -20,765 -38,588 -11,421
　出售固定资产 6,578 411 4,492 1,685 5,203 381 242 2,238 5,653 2,466 1,950 809 115 810 825 219 116 0
　投资增加 -333,852 -487,073 -54,945 -99,655 0 -10,389 -22,714 -8,395 -92,891 -316,887 -35 -1,280 -21,503 -33,541 -14,206 -48,589 -69,703 8,714
　投资减少 55,952 344,480 35,416 4,186 4,118 3,920 70,233 20,371 -32,400 13,453 0 0 0 0 109 0 0 0
　与关联人士之现金流量 2,769 1,894 7,987 -15,131 -40,966 21,168 3,316 32,478 -23,488 -1,200 41,962 5,598 -15,746 0 -14,675 0 11,851 -1,491
　其他 -253,763 -15,513 -86,814 -44,211 2,039 -96,223 -4,597 -106,122 -88,376 -81,855 -126,380 -35,966 7,271 5,957 -15,854 -16,964 -21,082 -4,803
融资活动前之现金流量 -63,189 292,540 790,576 356,361 -127,552 -2,433 -46,888 -148,992 -437,967 -566,389 -233,532 -16,976 -45,209 3,739 1,825 28,244 -124,537 29,707
融资活动之现金流量 -602,455 1,516,972 532,091 -475,731 974,952 532,493 73,588 600,480 310,389 740,193 235,998 306,324 233,304 27,858 34,317 75,582 162,911 -1,491
　新增贷款 4,560,703 2,245,345 3,806,342 2,916,584 3,275,798 1,989,822 3,092,248 2,149,266 1,273,787 1,059,558 284,300 217,200 206,950 88,600 54,064 10,000 0 0
　偿还贷款 -4,883,136 -2,300,700 -3,754,883 -2,982,883 -2,292,100 -2,421,020 -3,535,812 -1,907,460 -961,193 -413,504 -151,200 -208,950 -171,859 -55,664 -10,000 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 781,290 458,649 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,697 0 0 0 0 0
　股本融资 119,776 1,628,747 607,280 0 108,671 161,233 256,914 326,196 21,283 95,339 61,159 304,461 40,796 2,525 4,928 65,582 151,060 0
　与关联人士之现金流量 2,769 1,894 7,987 -15,131 -40,966 21,168 3,316 32,478 -23,488 -1,200 41,962 5,598 -15,746 0 -14,675 0 11,851 -1,491
　其他 -402,567 -58,314 -134,635 -394,301 -76,451 0 -201,727 0 0 0 -223 -11,985 -20,140 -7,603 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -665,644 1,809,512 1,322,667 -119,370 847,400 530,060 26,700 451,488 -127,578 173,804 2,466 289,348 188,095 31,597 36,142 103,826 38,374 28,216
年初之现金及现金等同项目 5,556,380 3,786,777 2,525,741 2,646,375 1,785,305 1,298,972 1,265,831 811,435 940,823 774,847 772,950 484,172 297,029 265,804 230,435 133,571 100,086 74,029
外汇兑换率变动之影响/(其他) 114,490 -39,909 -61,631 -1,264 13,670 -43,727 6,441 2,908 -1,810 -7,828 -569 -570 -952 -372 -773 -6,962 -4,889 -2,159
年终之现金及现金等同项目 5,005,226 5,556,380 3,786,777 2,525,741 2,646,375 1,785,305 1,298,972 1,265,831 811,435 940,823 774,847 772,950 484,172 297,029 265,804 230,435 133,571 100,086
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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