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上市公司资料 - 维他奶国际集团有限公司 , 00345.HK
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维他奶国际集团有限公司, 00345.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
经营活动之现金流量 189,568 1,448,019 1,428,707 1,464,896 1,274,140 1,069,628 749,478 855,186 793,739 605,882 478,695 540,005 410,706 422,830 391,528 337,138 303,374
投资回报及融资费用之现金流量 -359,808 -380,646 -482,123 -388,757 -389,504 -340,746 -289,105 -229,160 -246,654 -214,589 -247,980 -304,459 -258,284 -235,014 -197,217 -189,355 -182,188
　已收利息 5,553 5,160 10,919 13,581 9,859 5,314 2,002 2,476 2,508 1,965 1,806 1,949 1,948 6,445 17,204 16,674 12,474
　已付利息 -23,071 -11,770 -10,932 -2,086 -1,700 -5,745 -5,932 -5,655 -13,068 -21,102 -23,854 -7,279 -5,222 -6,602 -8,865 -8,068 -8,372
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -342,290 -374,036 -482,110 -400,252 -397,663 -340,315 -285,175 -225,981 -236,094 -195,452 -225,932 -299,129 -255,010 -234,857 -205,556 -197,961 -186,290
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -65,178 -188,253 -168,929 -191,666 -208,600 -124,716 -118,734 -115,832 -138,953 -73,905 -69,712 -85,614 -54,996 -60,896 -41,063 -41,741 -41,803
投资活动之现金流量 -405,816 -641,857 -1,072,196 -911,235 -453,317 92,984 -637,428 -559,302 -229,331 -169,092 -402,461 -457,911 -25,764 -271,738 -54,312 -18,368 -47,738
　增添固定资产 -409,507 -649,581 -1,078,390 -910,191 -421,142 -250,870 -668,543 -521,034 -230,751 -171,489 -414,213 -466,652 -116,525 -124,118 -78,220 -98,372 -62,207
　出售固定资产 3,059 1,550 4,333 6,545 21,930 1,016 1,682 868 1,498 2,397 1,778 2,007 1,290 3,898 2,013 1,418 612
　投资增加 0 0 0 0 -65,018 -815 0 0 0 0 0 0 0 -66,816 0 0 0
　投资减少 0 0 0 25,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 20,588 11,405 0 0 0 0 0 0 -34,447 0 0 0 0 0 0
　其他 632 6,174 -18,727 -44,612 10,913 343,653 29,433 -39,136 -78 0 44,421 6,734 89,471 -84,702 21,895 78,586 13,857
融资活动前之现金流量 -641,234 237,263 -294,541 -26,762 222,719 697,150 -295,789 -49,108 178,801 148,296 -241,458 -307,979 71,662 -144,818 98,936 87,674 31,645
融资活动之现金流量 280,535 -166,603 176,746 64,957 -111,872 -105,317 240,352 66,495 -74,436 -133,300 91,285 184,095 1,968 -233 -35,699 -33,315 -32,042
　新增贷款 484,574 149,112 279,981 19,977 27,229 0 435,114 190,324 149,110 200,147 293,381 326,982 13,945 68,888 4,354 20,645 115,962
　偿还贷款 -218,622 -353,746 -157,081 -871 -208,705 -139,847 -243,263 -143,036 -255,504 -348,746 -172,679 -149,336 -18,904 -76,601 -49,348 -61,037 -160,828
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 24,585 38,031 33,258 34,446 69,604 34,530 48,501 19,207 31,958 15,299 5,030 6,449 6,927 7,480 9,295 7,077 12,824
　与关联人士之现金流量 0 0 20,588 11,405 0 0 0 0 0 0 -34,447 0 0 0 0 0 0
　其他 -10,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -360,699 70,660 -117,795 38,195 110,847 591,833 -55,437 17,387 104,365 14,996 -150,173 -123,884 73,630 -145,051 63,237 54,359 -397
年初之现金及现金等同项目 970,026 847,809 1,004,538 985,185 852,649 271,245 334,580 320,425 222,602 205,856 352,311 463,245 379,298 529,799 461,726 402,540 402,673
外汇兑换率变动之影响/(其他) 12,038 51,557 -38,934 -18,842 21,689 -10,429 -7,898 -3,232 -6,542 1,750 3,718 12,950 10,317 -5,450 4,836 4,827 264
年终之现金及现金等同项目 621,365 970,026 847,809 1,004,538 985,185 852,649 271,245 334,580 320,425 222,602 205,856 352,311 463,245 379,298 529,799 461,726 402,540
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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