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上市公司资料 - 新海能源集团有限公司 , 00342.HK
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新海能源集团有限公司, 00342.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 412,904 1,135,924 -1,091,103 -354,767 936,211 716,958 -801,484 -359,371 2,000,466 -495,879 -7,241 27,293 -44,920 -143,154 239,682 14,737
投资回报及融资费用之现金流量 -150,743 -343,195 -221,871 -149,909 -181,030 -149,098 -118,295 -142,061 -230,972 -12,884 -69,075 -59,828 -110,641 -57,258 -32,569 -14,305
　已收利息 65,024 20,960 60,930 47,154 25,415 86,670 158,602 89,206 10,719 144,700 51,880 18,038 46,324 10,287 13,396 0
　已付利息 -226,996 -364,155 -282,801 -197,063 -176,156 -153,084 -194,467 -174,898 -211,656 -144,526 -109,397 -74,976 -151,667 -62,728 -40,185 -9,488
　已收股息 11,229 0 0 0 6,721 15,022 2,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -37,010 -97,706 -84,554 -56,369 -30,035 -13,058 -11,558 -2,890 -5,298 -4,817 -5,780 -4,817
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -12,899 -22,709 -47,179 -39,676 -32,450 -27,708 -22,134 -38,383 -32,645 -11,606 -10,947 -31,468 -2,124 -394 -468 -104
投资活动之现金流量 -1,017,804 -640,895 94,964 -579,930 196,154 1,774,447 130,740 -152,116 -110,850 -2,524,296 -1,474,236 -766,221 -74,622 -480,572 -403,016 -242,190
　增添固定资产 -450,775 -98,457 -126,223 -305,542 -588,423 -51,272 -182,923 -206,072 -231,395 -433,711 -124,834 -18,900 -81,568 -132,557 -247,243 -24,249
　出售固定资产 39,298 51,356 781 497 452 0 356 16 302 1,017 632 138 83 174 50,271 11,103
　投资增加 0 -18,086 0 -68,899 -100,715 -100,000 -132,143 -62,322 -684,776 0 -9,484 -19,192 0 -15,685 -34,602 -9,163
　投资减少 0 0 98,588 0 72,856 53,120 22,133 0 146,086 0 8,223 0 0 0 0 5,758
　与关联人士之现金流量 -5,889 23,086 0 8,404 46,655 4,792 9,290 5,087 -40,000 10,095 0 0 0 0 0 0
　其他 -600,438 -598,794 121,818 -214,390 765,329 1,867,807 414,027 111,175 698,933 -2,101,697 -1,348,773 -728,267 6,863 -332,504 -171,442 -225,639
融资活动前之现金流量 -768,542 129,125 -1,265,189 -1,124,282 918,885 2,314,599 -811,173 -691,931 1,625,999 -3,044,665 -1,561,499 -830,224 -232,307 -681,378 -196,371 -241,862
融资活动之现金流量 -504,192 -135,320 1,818,188 1,044,941 -609,372 -2,463,179 786,502 1,286,545 -1,300,676 3,527,359 1,743,732 882,534 262,122 626,458 289,270 243,154
　新增贷款 16,133,309 24,160,395 22,051,848 15,642,414 10,571,748 9,835,734 12,918,917 13,689,428 10,879,838 12,313,539 8,272,829 5,180,721 5,343,564 2,781,866 1,231,222 349,915
　偿还贷款 -16,631,612 -24,318,801 -20,225,863 -14,588,448 -11,227,775 -12,303,705 -12,130,155 -13,163,521 -12,140,514 -8,796,275 -6,792,334 -4,526,960 -5,223,801 -2,155,408 -941,952 -106,761
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 755,551 0 0 263,237 188,773 142,359 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -5,889 23,086 0 8,404 46,655 4,792 9,290 5,087 -40,000 10,095 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -7,797 -17,429 0 0 -11,550 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,272,734 -6,195 552,999 -79,341 309,513 -148,580 -24,671 594,614 325,323 482,694 182,233 52,310 29,815 -54,920 92,899 1,292
年初之现金及现金等同项目 2,288,684 2,295,797 1,789,191 1,857,597 1,569,937 1,738,621 1,747,612 1,196,143 877,595 380,181 194,716 141,950 105,968 151,034 57,479 55,937
外汇兑换率变动之影响/(其他) -142,208 -918 -46,393 10,935 -21,853 -20,104 15,680 -43,145 -6,775 14,720 3,232 456 6,167 9,854 656 250
年终之现金及现金等同项目 873,742 2,288,684 2,295,797 1,789,191 1,857,597 1,569,937 1,738,621 1,747,612 1,196,143 877,595 380,181 194,716 141,950 105,968 151,034 57,479
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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