上市公司资料 - 黛丽斯国际有限公司 , 00333.HK
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黛丽斯国际有限公司, 00333.HK - 综合现金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
经营活动之现金流量 29,082 74,381 -23,449 53,808 -1,884 27,364 7,981 48,358 91,089 2,044 9,384 23,860 151,163 43,059 148,898 32,136 291,160 24,867 244,756
投资回报及融资费用之现金流量 -7,077 143 -1,817 -2,812 -9,935 -21,220 -22,980 -22,548 -32,103 -9,433 1,042 -36,732 -47,943 -42,807 2,193 -43,877 -54,168 -89,438 -81,443
　已收利息 519 1,175 559 470 1,291 573 546 1,589 2,473 1,583 1,302 1,273 897 543 2,309 5,615 5,390 3,621 823
　已付利息 -7,596 -3,625 -2,376 -3,282 -474 -289 -222 -233 -320 -264 -260 -373 -32 -27 -116 -400 -362 -601 -458
　已收股息 0 2,593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -10,752 -21,504 -23,304 -23,904 -34,256 -10,752 0 -37,632 -48,808 -43,323 0 -49,092 -59,196 -92,458 -81,636
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -172
退回/(已缴)税项 -6,084 -4,260 -296 -1,137 -2,512 -4,712 -3,596 -7,236 -948 -1,674 -424 -22,272 -60,748 -78,782 -23,271 -13,853 -11,828 -14,768 -19,247
投资活动之现金流量 -29,547 -29,241 -23,115 -80,139 -33,837 -32,091 -14,805 -20,826 -17,736 2,540 -20,159 -38,665 -38,970 -19,179 -16,858 -21,416 -31,171 -32,382 -66,261
　增添固定资产 -30,084 -27,536 -32,539 -68,045 -41,465 -32,276 -34,089 -13,394 -17,884 -16,572 -20,290 -39,102 -39,428 -19,264 -17,204 -21,434 -31,260 -32,733 -66,362
　出售固定资产 552 277 28,732 512 154 185 19,284 177 148 19,112 131 437 458 85 346 18 89 351 468
　投资增加 -15 0 0 -8,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,119
　投资减少 0 0 0 0 7,474 0 0 -7,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 7,685 15,540 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,830 0 0 0 -1,035 0 0
　其他 0 -1,982 -26,993 -19,425 0 0 0 0 0 0 0 0 1,830 0 0 0 1,035 0 752
融资活动前之现金流量 -13,626 41,023 -48,677 -30,280 -48,168 -30,659 -33,400 -2,252 40,302 -6,523 -10,157 -73,809 3,502 -97,709 110,962 -47,010 193,993 -111,721 77,805
融资活动之现金流量 -10,468 8,372 18,595 58,624 40,226 -145 -104 -81 0 0 0 -2,566 -242 94 -4,622 -873 -2,811 -7,110 -5,990
　新增贷款 687,938 498,138 376,857 471,631 40,375 0 0 0 0 0 3,470 0 1,727 224 12,901 17,245 0 0 0
　偿还贷款 -693,630 -485,507 -401,898 -426,370 -149 -145 -104 -81 0 0 -3,470 -2,566 -139 -130 -17,502 -17,168 -1,776 -5,033 -8,106
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 40,421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,116
　与关联人士之现金流量 0 0 7,685 15,540 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,830 0 0 0 -1,035 0 0
　其他 -4,776 -4,259 -4,470 -2,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 -950 0 -2,077 0
现金及等同现金之增加/(减少) -24,094 49,395 -30,082 28,344 -7,942 -30,804 -33,504 -2,333 40,302 -6,523 -10,157 -76,375 3,260 -97,615 106,340 -47,883 191,182 -118,831 71,815
年初之现金及现金等同项目 136,487 92,217 122,903 95,269 102,616 133,300 166,680 169,215 129,160 136,010 145,665 222,773 220,646 318,314 211,659 256,435 65,253 184,084 112,269
外汇兑换率变动之影响/(其他) -263 -5,125 -604 -710 595 120 124 -202 -247 -327 502 -733 -1,133 -53 315 3,107 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 112,130 136,487 92,217 122,903 95,269 102,616 133,300 166,680 169,215 129,160 136,010 145,665 222,773 220,646 318,314 211,659 256,435 65,253 184,084
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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