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上市公司资料 - 中船海洋与防务装备股份有限公司 - H股 , 00317.HK
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中船海洋与防务装备股份有限公司 - H股, 00317.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,619,410 3,749,273 -1,290,938 2,855,628 -3,729,979 -1,375,866 -3,761,074 5,076,229 855,224 -21,975 -258,747 -1,169,315 209,743 392,421 71,725 -1,333,418 2,649,732 820,489
投资回报及融资费用之现金流量 -335,556 -357,372 -155,522 -377,214 -431,086 -518,662 -753,864 -489,679 -509,985 -465,182 -101,582 -106,109 -17,125 -50,234 -226,567 19,342 15,426 -15,092
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,066 226,629 199,076 87,875 18,577 5,076
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,819 -57,001 -183,045 -70,386 -6,514 -21,588
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,856 3,212 4,835 2,343 3,607 1,420
　已付股息 -335,556 -357,372 -155,522 -377,214 -431,086 -518,662 -753,864 -489,679 -509,985 -465,182 -101,582 -106,109 -151,228 -223,074 -247,433 -490 -244 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 395,623 615,911 266,531 879,926 2,185,069 564,603 0 0 0 0 111,095 -13,245 -89,790 -180,617 -262,822 -39,897 -4,788 -1,866
投资活动之现金流量 3,471,985 -3,381,942 -3,470,705 -2,784,698 -1,792,362 2,072,754 5,792,949 872,640 -162,426 354,926 1,244,513 -1,537,438 -157,592 -395,556 -276,694 113,085 -454,615 -84,433
　增添固定资产 -240,730 -293,666 -455,565 -870,294 -785,468 -688,022 -802,993 -855,504 -443,219 -285,784 -194,111 -332,780 -180,736 -405,174 -278,333 -161,251 -116,976 -102,092
　出售固定资产 140,842 3,091 5,423 749 848 2,902 3,041 417 10,109 224 6,603 2,474 41,551 15,154 3,263 1,303 8,501 4,152
　投资增加 -2,209,692 -3,451,375 -2,276,043 -930,201 -892,034 -229,983 -2,367,377 -680 -599,843 -71,341 0 -1,994 -17,723 0 -11,200 -267,112 -360,628 0
　投资减少 4,864,350 1,353,721 2,447,001 900,000 1,013,844 1,032,700 2,761,718 725,267 547,061 265,756 0 0 0 0 9,576 540,145 51,588 13,507
　与关联人士之现金流量 286 8 0 1,200 4,801,010 0 0 0 2,201,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 916,929 -993,721 -3,191,521 -1,886,152 -5,930,562 1,955,157 6,198,560 1,003,140 -1,878,494 446,071 1,432,021 -1,205,138 -684 -5,536 0 0 -37,100 0
融资活动前之现金流量 5,151,462 625,870 -4,650,634 573,642 -3,768,357 742,828 1,278,012 5,459,190 182,814 -132,231 995,280 -2,826,107 -54,764 -233,986 -694,358 -1,240,888 2,205,755 719,098
融资活动之现金流量 457,412 -908,443 -300,989 1,568,252 611,187 1,110,140 -1,052,870 2,016,906 306,101 -526,555 -202,349 789,612 891,859 77,823 -273,799 446,455 1,472,471 -450,293
　新增贷款 4,426,409 3,642,998 4,984,337 16,262,450 9,900,758 10,270,420 12,958,872 26,481,545 7,715,755 12,712,986 2,140,381 3,321,645 3,029,864 2,219,820 3,837,515 1,392,516 1,882,663 385,474
　偿还贷款 -3,959,282 -4,631,400 -5,339,372 0 0 -9,327,605 -14,217,246 -24,464,639 -9,611,614 -13,239,541 -2,342,682 -2,531,970 -2,138,005 -2,141,997 -4,111,314 -946,061 -410,192 -835,767
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -14,206,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 286 8 0 1,200 4,801,010 0 0 0 2,201,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -10,001 79,951 54,046 -14,695,398 115,787 167,325 205,504 0 0 0 -48 -63 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 5,608,875 -282,573 -4,951,623 2,141,894 -3,157,171 1,852,968 225,141 7,476,096 488,915 -658,785 792,931 -2,036,495 837,095 -156,163 -968,157 -794,433 3,678,226 268,805
年初之现金及现金等同项目 5,417,062 5,719,367 10,683,491 8,536,815 11,634,582 10,015,193 9,232,646 1,527,227 4,221,502 4,942,988 2,960,019 5,003,896 326,659 484,286 1,457,792 2,255,879 644,430 377,700
外汇兑换率变动之影响/(其他) 44,049 -19,732 -12,501 4,782 59,404 -233,578 427,648 229,323 27,957 -62,700 -2,741 -7,383 -5,061 -1,464 -5,349 -3,654 -2,577 -2,075
年终之现金及现金等同项目 11,069,985 5,417,062 5,719,367 10,683,491 8,536,815 11,634,582 9,885,435 9,232,646 4,738,374 4,221,502 3,750,209 2,960,019 1,158,693 326,659 484,286 1,457,792 4,320,079 644,430
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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