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上市公司资料 - 香港中旅国际投资有限公司 , 00308.HK
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香港中旅国际投资有限公司, 00308.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -185,324 241,753 -460,768 586,128 898,825 981,707 1,135,154 1,201,779 1,407,475 1,280,896 1,071,091 1,529,889 1,052,244 726,511 710,495 808,853 845 598
投资回报及融资费用之现金流量 27,751 34,004 57,669 11,530 -495,443 -268,960 -248,188 -769,217 -182,048 -4,306 -276,192 -10,217 151,985 -48,208 -306,091 -114,688 -51 -196
　已收利息 64,065 70,894 82,921 105,607 64,746 75,674 159,385 0 140,081 107,515 94,520 59,770 37,054 24,527 44,864 62,311 71 44
　已付利息 -31,941 -35,221 -18,225 -22,520 -10,314 -4,966 -12,965 -24,332 -30,276 -15,397 -18,913 -13,989 -16,353 -10,346 -22,311 -34,916 -80 -48
　已收股息 0 6,264 0 136,564 98,578 109,027 97,855 51,693 348,964 306,403 20,962 179,904 177,464 65,672 196,735 186,145 302 264
　已付股息 -4,373 -7,933 -7,027 -208,121 -648,453 -448,695 -492,463 -796,578 -640,817 -402,827 -372,761 -235,902 -46,180 -128,061 -525,379 -328,228 -345 -456
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
退回/(已缴)税项 -38,824 -107,660 -52,457 -185,046 -254,091 -211,533 -208,258 0 -227,318 -201,382 -169,608 -181,036 -124,194 -96,010 -120,886 -98,543 -98 -116
投资活动之现金流量 -976,175 -643,210 218,227 1,071,321 -1,673,901 -1,151,750 1,577,062 -643,318 -701,867 -1,870,087 -1,042,778 -869,293 114,365 -404,087 -809,568 -75,060 -789 -1,590
　增添固定资产 -863,835 -680,576 -480,322 -461,426 -1,470,889 -607,006 -922,420 -477,201 -1,340,245 -1,234,742 -623,676 -635,407 -453,540 -513,825 -433,109 -324,730 -564 -1,411
　出售固定资产 87,513 18,824 13,888 28,634 85,995 3,299 7,721 6,581 58,544 2,208 96,207 330,829 50,388 29,488 58,727 24,425 8 23
　投资增加 11,421 -1,106,023 -761,180 -1,694,909 -3,243,803 -5,071,684 -5,454,617 -6,241,517 -5,146,795 -4,944,489 -1,394,171 -1,098,209 75,114 -184,993 -1,050,803 42,178 0 -17
　投资减少 177,644 982,838 602,686 2,580,697 3,711,987 4,384,200 6,872,299 6,615,716 6,124,434 4,438,013 1,475,174 735,716 107,208 -11,679 644,207 14,551 106 4
　与关联人士之现金流量 710,597 104,872 656,872 198,188 2,841 2,884 90,579 0 0 26,254 5,609 0 0 0 19,640 22,943 5 0
　其他 -1,099,515 36,855 186,283 420,137 -760,032 136,557 983,500 -546,897 -397,805 -157,331 -601,921 -202,222 335,195 276,922 -48,230 145,573 -344 -189
融资活动前之现金流量 -1,172,572 -475,113 -237,329 1,483,933 -1,524,610 -650,536 2,255,770 -210,756 296,242 -794,879 -417,487 469,343 1,194,400 178,206 -526,050 520,562 -92 -1,305
融资活动之现金流量 779,850 420,300 741,547 -86,406 168,334 80,244 -873,584 -264,086 328,314 87,353 -454,583 516,937 -188,758 -154,617 -134,773 -114,881 -343 1,518
　新增贷款 315,558 460,215 143,340 0 1,292,515 274,676 2,220,408 1,540,000 2,954,482 2,407,875 1,370,000 637,005 100,000 67,952 552,305 45,027 1,539 1,318
　偿还贷款 -246,305 -144,787 -58,665 -285,019 -1,139,480 -201,879 -2,929,420 -1,578,455 -2,586,407 -2,312,852 -1,784,414 -112,056 -288,758 -222,569 -706,718 -182,851 -2,876 -13
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 425 12,458 4,563 5,525 88,692 28,679 0 0 0 0 0 0 0 990 214
　与关联人士之现金流量 710,597 104,872 656,872 198,188 2,841 2,884 90,579 0 0 26,254 5,609 0 0 0 19,640 22,943 5 0
　其他 0 0 0 0 0 0 -260,676 -314,323 -68,440 -33,924 -45,778 -8,012 0 0 0 0 -1 -1
现金及等同现金之增加/(减少) -392,722 -54,813 504,218 1,397,527 -1,356,276 -570,292 1,382,186 -474,842 624,556 -707,526 -872,070 986,280 1,005,642 23,589 -660,823 405,681 -435 212
年初之现金及现金等同项目 3,061,548 3,051,978 2,460,369 1,101,901 2,505,392 2,948,066 1,717,421 2,441,315 1,837,062 2,521,226 3,395,611 2,387,675 1,345,018 1,305,870 1,940,041 1,487,979 1,923 1,711
外汇兑换率变动之影响/(其他) -253,369 64,383 87,391 -39,059 -47,215 127,618 -151,541 -249,052 -20,303 23,362 -2,315 21,656 37,015 15,559 26,652 46,381 0 0
年终之现金及现金等同项目 2,415,457 3,061,548 3,051,978 2,460,369 1,101,901 2,505,392 2,948,066 1,717,421 2,441,315 1,837,062 2,521,226 3,395,611 2,387,675 1,345,018 1,305,870 1,940,041 1,488 1,923
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 百万 百万
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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