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三和精化集团有限公司, 00301.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
经营活动之现金流量 |
65,328 |
60,289 |
113,566 |
54,619 |
4,509 |
28,361 |
88,134 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-22,859 |
-20,915 |
-16,830 |
-7,100 |
-72,425 |
-16,851 |
-7,212 |
已收利息 |
1,273 |
1,023 |
1,244 |
282 |
260 |
318 |
201 |
已付利息 |
-13,177 |
-11,144 |
-8,717 |
-7,382 |
-6,375 |
-7,489 |
-7,413 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-10,955 |
-10,794 |
-9,357 |
0 |
-66,310 |
-9,680 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-6,725 |
-5,985 |
-2,594 |
-6,672 |
-2,895 |
-2,565 |
-10,511 |
投资活动之现金流量 |
-9,616 |
-84,385 |
-118,082 |
-45,348 |
22,793 |
30,285 |
-92,239 |
增添固定资产 |
-38,921 |
-54,115 |
-92,024 |
-24,254 |
-29,715 |
-15,516 |
-12,438 |
出售固定资产 |
8 |
788 |
0 |
208 |
2,259 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
-2,804 |
0 |
0 |
-11,569 |
0 |
-20,000 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,022 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
5,000 |
-5,943 |
5,943 |
-25,746 |
33,200 |
100 |
530 |
其他 |
24,297 |
-22,311 |
-32,001 |
4,444 |
28,618 |
25,679 |
-60,331 |
融资活动前之现金流量 |
26,128 |
-50,996 |
-23,940 |
-4,501 |
-48,018 |
39,230 |
-21,828 |
融资活动之现金流量 |
50,798 |
-10,779 |
86,285 |
2,467 |
26,243 |
-20,097 |
7,881 |
新增贷款 |
195,182 |
106,026 |
198,322 |
58,743 |
88,315 |
43,045 |
131,461 |
偿还贷款 |
-149,384 |
-110,862 |
-153,295 |
-30,530 |
-107,832 |
-63,242 |
-124,110 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
87,315 |
0 |
12,560 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
5,000 |
-5,943 |
5,943 |
-25,746 |
33,200 |
100 |
530 |
其他 |
0 |
0 |
-52,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
76,926 |
-61,775 |
62,345 |
-2,034 |
-21,775 |
19,133 |
-13,947 |
年初之现金及现金等同项目 |
17,927 |
77,168 |
16,468 |
18,818 |
40,405 |
21,272 |
35,219 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-4,353 |
2,534 |
-1,645 |
-316 |
188 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
90,500 |
17,927 |
77,168 |
16,468 |
18,818 |
40,405 |
21,272 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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