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上市公司资料 - 国泰航空有限公司 , 00293.HK
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国泰航空有限公司, 00293.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 32,148 21,386 11,705 -11,237 18,458 17,737 6,415 7,701 17,137 12,274 14,163 9,239 15,393 18,844 4,490 3,882 16,101 11,122 8,706
投资回报及融资费用之现金流量 -4,530 -1,207 -1,879 -1,456 -3,933 -2,395 -1,391 -1,868 -2,722 -1,687 -1,152 -1,569 -3,918 -2,303 -855 -3,360 -3,264 -3,776 -2,555
　已收利息 737 129 67 92 179 248 237 189 152 198 178 221 119 89 79 258 322 267 163
　已付利息 -3,364 -2,432 -1,946 -2,223 -3,010 -1,956 -1,546 -1,032 -825 -792 -774 -664 -488 -624 -965 -1,305 -1,454 -1,006 -671
　已收股息 66 1,096 0 675 394 467 371 422 280 221 273 439 417 100 174 383 274 241 170
　已付股息 -1,969 0 0 0 -1,496 -1,154 -453 -1,447 -2,329 -1,314 -829 -1,565 -3,966 -1,868 -143 -2,696 -2,406 -3,278 -2,217
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,113 -1,247 -991 -923 -285 -1,504 -783 -750 -469 -1,395 -891 -1,356 -1,461 -810 -1,743 -1,402 -2,075 -2,107 -971
投资活动之现金流量 -2,734 -3,856 493 -12,433 -11,998 -9,099 -16,007 -10,117 -14,933 -10,986 -22,143 -20,725 -13,478 -14,663 -1,223 -2,044 -14,313 -9,309 -4,460
　增添固定资产 -6,801 -3,729 -2,276 -5,418 -12,171 -15,991 -16,926 -14,886 -13,179 -14,818 -20,534 -20,975 -17,610 -8,299 -6,776 -9,228 -9,801 -5,311 -4,354
　出售固定资产 222 50 112 153 134 936 1,371 23 515 1,864 2,030 1,702 2,288 869 1,304 76 81 58 21
　投资增加 0 0 0 0 -1,697 0 0 0 0 -1,240 -636 -138 -3,098 -1,130 0 -439 -216 -3,988 -232
　投资减少 0 0 0 0 0 0 637 1,831 83 0 0 0 361 3,260 1,993 42 0 0 225
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 3,845 -177 2,657 -7,168 1,736 5,992 -1,089 2,915 -2,352 3,208 -3,003 -1,314 4,581 -9,363 2,256 7,505 -4,377 -68 -120
融资活动前之现金流量 21,771 15,076 9,328 -26,049 2,242 4,739 -11,766 -5,034 -987 -1,794 -10,023 -14,411 -3,464 1,068 669 -2,924 -3,551 -4,070 720
融资活动之现金流量 -21,209 -16,236 -6,932 23,309 -973 -3,968 8,744 7,671 -1,826 -150 9,590 17,617 4,724 -3,046 2,283 3,385 4,415 5,472 1,009
　新增贷款 4,654 6,115 13,906 22,304 16,975 11,237 19,277 20,146 8,268 11,201 17,822 26,679 13,654 6,303 6,754 7,437 8,204 11,058 5,486
　偿还贷款 -16,386 -22,351 -20,838 -30,134 -18,785 -16,198 -12,152 -13,346 -10,050 -11,309 -8,193 -9,025 -8,874 -9,290 -4,362 -3,810 -3,710 -5,786 -4,807
　定息/债项工具融资 0 0 0 19,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -9,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 11,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 52 78
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 273 0 0 0 837 1,029 1,619 871 -44 -42 -39 -37 -56 -59 -109 -242 -111 148 252
现金及等同现金之增加/(减少) 562 -1,160 2,396 -2,740 1,269 771 -3,022 2,637 -2,813 -1,944 -433 3,206 1,260 -1,978 2,952 461 864 1,402 1,729
年初之现金及现金等同项目 7,340 8,573 6,166 8,881 7,653 6,914 9,778 7,207 10,211 12,359 12,798 9,612 8,272 10,094 7,045 6,773 5,767 4,267 2,657
外汇兑换率变动之影响/(其他) -8 -73 11 25 -41 -32 158 -66 -191 -204 -6 -20 80 156 97 -189 142 98 -119
年终之现金及现金等同项目 7,894 7,340 8,573 6,166 8,881 7,653 6,914 9,778 7,207 10,211 12,359 12,798 9,612 8,272 10,094 7,045 6,773 5,767 4,267
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

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