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上市公司资料 - 泛海酒店集团有限公司 , 00292.HK
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泛海酒店集团有限公司, 00292.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 1,056,106 -728,909 1,616,028 629,236 -1,594,536 -2,212,460 12,908 140,125 244,814 77,189 549,094 258,216 -318,704 -102,820 -275,090 91,957 168,764 167,858 116,892
投资回报及融资费用之现金流量 -214,815 -159,363 -114,843 -241,904 -199,223 -90,465 -61,275 -50,639 -35,996 -45,954 -26,989 -30,245 -28,034 36,019 -17,001 -58,770 -70,619 -49,450 -34,571
　已收利息 6,897 3,471 2,850 529 824 122 2,600 1,378 1,974 2,819 1,860 2,837 2,233 18,931 5,598 2,666 2,832 3,347 3,412
　已付利息 -221,712 -134,655 -117,693 -229,316 -187,132 -77,672 -44,245 -36,313 -33,857 -33,275 -28,849 -30,075 -25,878 -25,861 -35,362 -39,019 -37,542 -54,773 -38,318
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,949 12,763 1,725 627 1,976 335
　已付股息 0 -28,179 0 -13,117 -12,915 -12,915 -19,630 -15,704 -4,113 -15,498 0 -3,007 -4,389 0 0 -24,142 -36,536 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,244 -4,667 301 -9,814 -13,219 -9,213 -3,789 -9,368 -23,118 -31,100 -24,408 -5,614 0 0 0 2 200 0 0
投资活动之现金流量 -68,313 -180,178 -33,693 -92,799 -283,084 -136,875 -157,068 -353,680 -85,849 -134,960 -500,596 -7,546 -14,337 63,884 -146,911 -236,363 7,670 -5,183 28,103
　增添固定资产 -18,897 -149,072 -11,387 -25,334 -57,494 -111,463 -148,637 -142,103 -85,849 -141,278 -218,107 -7,575 -29,126 -53,579 -153,727 -15,094 -13,927 -22,657 -7,008
　出售固定资产 0 10 15 7 107 393 0 857 0 6,318 365 29 3 0 0 587 15 0 0
　投资增加 -23,554 -15,213 -9,336 -32,263 -91,080 -11,387 -1,775 -44,031 0 0 -288,401 0 0 -21,999 0 -205,894 -14,263 -11,550 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,547 0 14,786 127,462 0 2,854 35,845 29,024 0
　与关联人士之现金流量 4,302 2,007 2,129 5,286 38,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -30,164 -17,910 -15,114 -40,495 -173,287 -14,418 -6,656 -168,403 0 0 0 0 0 12,000 6,816 -18,816 0 0 35,111
融资活动前之现金流量 770,734 -1,073,117 1,467,793 284,719 -2,090,062 -2,449,013 -209,224 -273,562 99,851 -134,825 -2,899 214,811 -361,075 -2,917 -439,002 -203,174 106,015 113,225 110,424
融资活动之现金流量 -663,493 502,081 -917,946 -151,771 2,015,325 2,411,946 122,864 408,009 -32,480 110,126 4,976 -195,926 399,090 12,587 440,259 197,667 -81,024 -125,297 -58,935
　新增贷款 2,917,880 1,225,566 1,072,541 544,665 3,082,275 2,898,940 331,406 996,120 420,000 182,237 388,555 0 369,194 49,159 642,255 362,139 231,000 0 605,000
　偿还贷款 -3,585,675 -725,492 -1,992,616 -701,722 -1,105,620 -469,878 -208,542 -588,111 -452,480 -72,111 -383,579 -195,926 -28,500 -38,091 -201,996 -164,489 -593,828 -371,854 -623,935
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -17,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,000
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,396 1,519 0 17 281,804 246,557 0
　与关联人士之现金流量 4,302 2,007 2,129 5,286 38,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
现金及等同现金之增加/(减少) 107,241 -571,036 549,847 132,948 -74,737 -37,067 -86,360 134,447 67,371 -24,699 2,077 18,885 38,015 9,670 1,257 -5,507 24,991 -12,072 51,489
年初之现金及现金等同项目 243,431 814,314 243,530 112,965 190,892 228,508 316,981 182,388 113,015 136,071 133,710 111,705 76,452 63,884 65,300 68,861 44,677 56,194 3,853
外汇兑换率变动之影响/(其他) -8,402 153 20,937 -2,383 -3,190 -549 -2,113 146 2,002 1,643 284 3,120 -2,762 2,898 -2,673 1,946 -807 555 852
年终之现金及现金等同项目 342,270 243,431 814,314 243,530 112,965 190,892 228,508 316,981 182,388 113,015 136,071 133,710 111,705 76,452 63,884 65,300 68,861 44,677 56,194
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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