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上市公司资料 - 蒙古能源有限公司 , 00276.HK
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蒙古能源有限公司, 00276.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 1,092,909 359,986 109,592 354,250 141,671 115,873 -142,637 -49,771 -146,449 -205,430 -284,269 -124,052 -193,537 -156,826 -152,938 26,634 -741 -13,979 -1,724
投资回报及融资费用之现金流量 -121 -1,225 202 643 1,438 374 111 107 229 -2,152 -26,320 -24,810 32,216 1,997 -1,237 -14,218 14,378 -3,980 -1,160
　已收利息 955 409 202 643 1,438 374 111 107 229 142 502 2,303 48,709 1,997 19,072 3,342 4,351 1,954 718
　已付利息 -1,076 -1,634 0 0 0 0 0 0 0 -2,294 -26,822 -27,113 -16,493 0 -20,309 -17,575 -10,415 -5,934 -2,676
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20,442 0 798
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -265,423 -62,805 -11,055 -26,656 -28,683 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,301 -907 -780 40 -268 -11
投资活动之现金流量 -223,338 -109,367 -57,383 -84,367 -25,071 -60,760 -9,168 -30,874 -241,080 -8,814 -129,762 -307,850 -655,131 -385,895 -548,014 -491,561 -97,905 -172,534 -5,479
　增添固定资产 -225,220 -104,469 -57,731 -81,798 -26,138 -60,916 -9,809 -32,740 -241,242 -130,899 -116,524 -296,020 -235,917 -16,023 -145,769 -238,674 -5,221 -145,640 -1,674
　出售固定资产 387 1 930 67 770 264 233 723 2,885 128,672 3,818 14 8 448 515,735 0 180 0 114
　投资增加 0 0 0 0 0 -58 -77 -165 -464 -934 0 -9,105 -9,725 -9,317 -85,215 -35,413 -41,138 0 -2,427
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,129 48,694 0 196,803 16,212 -10,675 0
　与关联人士之现金流量 -534,280 -239,582 -38,878 -240,193 -93,478 13,600 115,733 86,912 354,347 263,241 -43,034 419,300 42,000 0 -3,388 0 0 0 0
　其他 535,775 234,683 38,296 237,557 93,775 -13,650 -115,248 -85,604 -356,606 -268,894 25,978 -422,039 -487,626 -409,697 -829,377 -414,277 -67,938 -16,219 -1,492
融资活动前之现金流量 604,027 186,589 41,356 243,870 89,355 55,487 -151,694 -80,538 -387,300 -216,396 -440,351 -456,712 -816,452 -546,025 -703,096 -479,925 -84,228 -190,761 -8,374
融资活动之现金流量 -603,430 -180,073 -46,072 -246,594 -102,642 13,600 147,377 86,912 353,194 213,241 406,271 536,800 698,842 213 1,115,602 666,556 -19,547 321,038 42,223
　新增贷款 0 66,223 0 0 0 0 7,389 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 22,285 150,039
　偿还贷款 -69,150 -6,714 -7,194 -5,542 -9,164 0 0 0 0 -50,000 0 0 -100,000 0 -197,900 71,100 -24,924 -53,763 -139,600
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399,305 0 0 0 2,000,000 0 0 195,500 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -687,500 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 24,255 0 0 0 0 117,500 8,047 213 4,390 595,456 5,377 156,476 26,071
　与关联人士之现金流量 -534,280 -239,582 -38,878 -240,193 -93,478 13,600 115,733 86,912 354,347 263,241 -43,034 419,300 42,000 0 -3,388 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -859 0 0 0 0 -1,153 0 0 0 748,795 0 0 0 0 540 5,713
现金及等同现金之增加/(减少) 597 6,516 -4,716 -2,724 -13,287 69,087 -4,317 6,374 -34,106 -3,155 -34,080 80,088 -117,610 -545,812 412,506 186,631 -103,775 130,277 33,849
年初之现金及现金等同项目 63,906 57,577 61,782 65,399 83,448 14,197 19,237 13,083 48,566 51,578 84,963 10,175 121,299 660,889 254,341 67,710 171,485 41,208 7,359
外汇兑换率变动之影响/(其他) -4,239 -187 511 -893 -4,762 164 -723 -220 -1,377 143 695 -5,300 6,486 6,222 -5,958 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 60,264 63,906 57,577 61,782 65,399 83,448 14,197 19,237 13,083 48,566 51,578 84,963 10,175 121,299 660,889 254,341 67,710 171,485 41,208
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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