上市公司资料 - 汤臣集团有限公司 , 00258.HK
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汤臣集团有限公司, 00258.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 308,394 432,995 247,497 561,627 467,451 1,959,139 2,757,647 1,222,614 -675,528 -891,444 2,835 413,672 -578,237 475,299 -82,872 681,939 183,104 298,479
投资回报及融资费用之现金流量 -35,944 55,178 -140,718 -297,041 -57,312 -195,286 -256,442 -245,815 -201,021 -115,960 -355,593 -233,118 -250,072 -13,058 -34,610 23,672 -62,323 -116,881
　已收利息 69,743 168,281 76,848 85,921 85,392 52,725 31,491 34,302 53,750 30,147 55,078 40,405 48,547 16,934 25,196 24,104 18,302 22,759
　已付利息 -14,835 -23,406 -42,381 -68,867 -43,952 -85,879 -236,807 -330,170 -274,339 -204,248 -225,195 -161,291 -55,571 -25,540 -26,941 -33,197 -20,856 -27,228
　已收股息 22,054 23,209 41,628 40,690 100,603 98,780 43,064 84,598 73,043 89,877 34,857 15,106 25,602 12,388 39,895 32,765 6,105 946
　已付股息 -112,906 -112,906 -216,813 -354,785 -199,355 -260,912 -94,190 -34,545 -53,475 -31,736 -220,333 -127,338 -268,650 -16,840 -72,760 0 -65,874 -113,358
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -193,547 -349,399 74,200 -1,121,430 -450,693 -283,633 -509,345 -140,856 -169,949 -65,845 -212,055 -536,366 -358,083 -315,374 -131,568 -45,336 -27,304 -41,050
投资活动之现金流量 -181,049 1,244,258 48,335 801,433 92,421 326,080 828,326 357,367 42,038 434,959 -517,060 -1,174,163 -840,542 1,118,057 40,893 157,481 -292,162 -599,306
　增添固定资产 -206,647 -9,542 -79,281 -9,292 -29,885 -16,734 -2,933 -17,382 -4,893 -15,561 -6,939 -344,040 -12,304 -233,213 -15,319 -28,360 -199,909 -462,540
　出售固定资产 0 1,180 57 69 357 749 93 23,075 3,624 134 159 1,249 265,082 1,318,848 53,772 309 1,680 2,823
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -605 0 0 -1,045,737 0 0 -31,519 -123,850 -140,395
　投资减少 3,702 166,190 1,752 0 1,222,798 325,939 1,308,568 -1,023 460 17,070 0 0 0 31,549 0 208,485 22,446 422
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -67,901 -45,515 0 62,508 38,018 0 0 711,519 0 -6,625 -16,872 649 406
　其他 21,896 1,086,430 125,807 810,656 -1,100,849 84,027 -431,887 352,697 -19,661 395,903 -510,280 -831,372 -759,102 873 9,065 25,438 6,822 -22
融资活动前之现金流量 -102,146 1,383,032 229,314 -55,411 51,867 1,806,300 2,820,186 1,193,310 -1,004,460 -638,290 -1,081,873 -1,529,975 -2,026,934 1,264,924 -208,157 817,756 -198,685 -458,758
融资活动之现金流量 -34,100 -743,378 -300,155 -470,568 671,314 -1,189,692 -2,541,551 101,884 572,832 292,141 903,817 1,213,001 2,411,486 -51,331 -4,486 -241,260 358,680 -268,937
　新增贷款 0 0 216,813 354,785 1,183,000 0 1,256,750 1,746,130 1,315,578 1,950,944 1,226,653 1,332,500 1,816,038 387,368 0 0 556,937 28,832
　偿还贷款 -34,100 -743,378 -516,968 -491,594 -511,686 -1,121,791 -3,752,786 -1,644,246 -1,224,056 -1,705,641 -319,048 -135,769 -106,132 -443,031 -11,342 -224,240 -198,906 -288,323
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,820 0 16,270 0 4,332 22,582 -148 0 4,525
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -67,901 -45,515 0 62,508 38,018 0 0 711,519 0 -6,625 -16,872 649 406
　其他 0 0 0 -333,759 0 0 0 0 418,802 0 -3,788 0 -9,939 0 -9,101 0 0 -14,377
现金及等同现金之增加/(减少) -136,246 639,654 -70,841 -525,979 723,181 616,608 278,635 1,295,194 -431,628 -346,149 -178,056 -316,974 384,552 1,213,593 -212,643 576,496 159,995 -727,695
年初之现金及现金等同项目 4,445,869 3,711,525 3,654,035 4,268,775 3,692,955 2,881,962 2,780,454 1,653,957 2,558,312 2,829,992 2,980,449 3,201,637 2,728,657 1,513,254 1,647,321 1,007,115 827,253 1,531,041
外汇兑换率变动之影响/(其他) -343,552 94,690 128,331 -88,761 -147,361 194,385 -177,127 -168,697 -53,925 74,469 27,599 95,786 88,428 1,810 78,576 63,710 19,867 23,907
年终之现金及现金等同项目 3,966,071 4,445,869 3,711,525 3,654,035 4,268,775 3,692,955 2,881,962 2,780,454 2,072,759 2,558,312 2,829,992 2,980,449 3,201,637 2,728,657 1,513,254 1,647,321 1,007,115 827,253
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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