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上市公司资料 - 中国数码信息有限公司 , 00250.HK
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中国数码信息有限公司, 00250.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 139,276 39,211 61,731 14,914 62,903 -38,075 36,111 113,385 51,367 -309,588 174,273 26,923 128,619 231,107 -70,497 119,059
投资回报及融资费用之现金流量 -5,036 94,394 -553,568 205,381 -10,674 -17,114 -14,098 -11,456 -7,467 -5,855 -3,117 61,754 -4,793 -11,829 -10,391 -40,975
　已收利息 539 195,522 3,930 213,531 591 329 4,067 3,897 3,793 1,522 186 66,460 662 394 981 2,487
　已付利息 -5,575 -4,998 -2,127 -8,150 -11,265 -17,443 -18,165 -15,353 -11,260 -7,377 -4,111 -4,848 -5,485 -12,292 -11,372 -43,462
　已收股息 0 0 2,236 0 0 0 0 0 0 0 808 142 30 69 0 0
　已付股息 0 -96,130 -557,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 577 -1,755 868 -1,012 -241 -1,901 -1,814 -855 -1,196 2,679 -7,483 -3,369 9,699 -4,655 8,281 -19,409
投资活动之现金流量 -129,586 13,193 504,391 98,758 -95,916 110,094 -37,711 52,708 -233,886 -115,228 -137,217 -233,381 -66,343 -180,272 46,695 -48,809
　增添固定资产 -7,069 -6,615 -30,595 -47,360 -49,370 -48,648 -31,764 -86,582 -61,558 -163,360 -99,911 -123,652 -41,203 -149,568 -60,633 -18,440
　出售固定资产 0 25 39 0 0 19 319 374 0 32 724 278 917 1,383 281 1
　投资增加 0 -2,262 0 -143,505 -4,080 -4,266 0 4,897 0 0 410 -112,219 -2,256 0 -4,074 0
　投资减少 0 51,682 562,123 2,457 0 0 61 0 0 -11,933 0 22,973 54,273 -10,013 0 -52
　与关联人士之现金流量 -14,979 -13,826 19,388 -104,501 80,921 74,718 -78,635 -57,866 56,310 170,527 0 150,000 0 0 0 0
　其他 -107,538 -15,811 -46,564 391,667 -123,387 88,271 72,308 191,885 -228,638 -110,494 -38,440 -170,761 -78,074 -22,074 111,121 -30,318
融资活动前之现金流量 5,231 145,043 13,422 318,041 -43,928 53,004 -17,512 153,782 -191,182 -427,992 26,456 -148,073 67,182 34,351 -25,912 9,866
融资活动之现金流量 -47,148 -18,159 -141,438 -109,477 6,970 18,856 9,718 -106,852 167,576 386,261 -28,419 122,737 -25,404 -22,332 367 924
　新增贷款 44,959 34,048 0 157,316 206,546 253,634 315,359 278,227 232,464 233,526 66,897 90,796 0 154,847 34,170 12,968
　偿还贷款 -77,128 -38,381 -160,826 -162,292 -280,497 -309,496 -227,006 -327,213 -121,198 -18,210 -97,959 -118,715 -11,538 -177,179 -31,382 -13,936
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -14,979 -13,826 19,388 -104,501 80,921 74,718 -78,635 -57,866 56,310 170,527 0 150,000 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 2,643 656 -13,866 0 -2,421 1,892
现金及等同现金之增加/(减少) -41,917 126,884 -128,016 208,564 -36,958 71,860 -7,794 46,930 -23,606 -41,731 -1,963 -25,336 41,778 12,019 -25,545 10,790
年初之现金及现金等同项目 293,838 170,417 304,874 85,230 128,423 58,073 65,762 16,640 40,152 79,257 78,654 103,692 58,321 43,067 65,458 51,973
外汇兑换率变动之影响/(其他) 13,159 -3,463 -6,441 11,080 -6,235 -1,510 105 2,192 94 2,626 2,566 298 3,593 3,235 3,154 2,695
年终之现金及现金等同项目 265,080 293,838 170,417 304,874 85,230 128,423 58,073 65,762 16,640 40,152 79,257 78,654 103,692 58,321 43,067 65,458
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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