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上市公司资料 - 阿里健康信息技术有限公司 , 00241.HK
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阿里健康信息技术有限公司, 00241.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 30,468 232,068 907,138 542,640 379,489 -78,597 -234,451 -131,318 -70,261 -86 -10,764 9,980 -32,506 -33,524 13,225 -27,876 -46,786 -10,481 -26,935
投资回报及融资费用之现金流量 315,412 242,521 132,731 18,899 21,862 3,247 2,504 14,164 14,874 1,703 20,558 632 691 58,064 5,649 14,691 22,028 1,511 -780
　已收利息 318,758 241,620 133,817 54,909 32,486 8,836 9,088 14,164 14,874 618 1,339 734 906 962 6,793 16,009 22,749 7,425 441
　已付利息 -5,833 -3,815 -2,449 -39,294 -10,624 -10,428 -6,584 0 0 0 0 -939 -653 -950 -1,523 -1,359 -721 -123 -1,221
　已收股息 2,487 4,716 1,363 3,284 0 4,839 0 0 0 1,085 19,219 837 438 58,052 379 41 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,791 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -43,113 -45,336 -27,897 -8,535 -15,605 -5,350 -269 -21 0 0 -1,830 -1,404 -514 -1,322 -836 530 -11,832 -7,069 -6,259
投资活动之现金流量 -579,513 1,867,418 -4,964,029 1,339,835 -2,395,711 -1,210,814 -159,366 -421,033 35,177 10,741 -21,260 -25,881 -11,336 -17,679 -18,795 -35,361 -110,363 -49,237 -81,144
　增添固定资产 -5,612 -14,930 -17,077 -7,567 -6,102 -5,731 -2,140 -8,736 -3,481 -4,735 -7,351 -21,432 -7,752 -6,697 -22,820 -35,366 -110,927 -26,225 -22,328
　出售固定资产 413 1,856 822 113 48 13 76 0 118 0 0 431 1,176 318 4,025 0 0 2,841 45
　投资增加 -259,546 -1,230,297 -340,120 -134,212 -3,274,776 -539,166 -350,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57,685
　投资减少 46,503 35,980 -10,606 1,472,445 0 0 0 0 0 9,375 904 0 0 0 0 5 564 0 411
　与关联人士之现金流量 0 -4,790 -110 0 3,980 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -361,271 3,079,599 -4,596,938 9,056 881,139 -668,930 192,928 -412,297 38,540 6,101 -14,813 -4,880 -4,760 -11,300 0 0 0 -25,853 -1,587
融资活动前之现金流量 -276,746 2,296,671 -3,952,057 1,892,839 -2,009,965 -1,291,514 -391,582 -538,208 -20,210 12,358 -13,296 -16,673 -43,665 5,539 -757 -48,016 -146,953 -65,276 -115,118
融资活动之现金流量 -111,278 -58,628 8,922,408 364,975 1,719,113 1,258,545 199,435 0 1,060,694 98,352 0 -11,956 11,662 -13,843 -93,223 -124,894 0 520,814 25,637
　新增贷款 0 0 0 0 2,304,162 595,931 200,000 0 0 0 0 11,956 23,324 19,380 24,917 25,725 21,719 22,814 0
　偿还贷款 -42,586 -47,012 -31,616 -1,729,773 -604,162 -795,931 -735 0 0 0 0 -23,912 -11,662 -33,223 -27,685 -12,863 -21,719 -22,772 -36,029
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519,520 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90,455 -137,756 0 0 0
　股本融资 12,890 9,693 8,993,714 2,112,562 52,979 1,468,674 170 0 1,060,694 98,352 0 0 0 0 0 0 0 1,252 61,666
　与关联人士之现金流量 0 -4,790 -110 0 3,980 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -81,582 -16,519 -39,580 -17,814 -37,846 -13,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -388,024 2,238,043 4,970,351 2,257,814 -290,852 -32,969 -192,147 -538,208 1,040,484 110,710 -13,296 -28,629 -32,003 -8,304 -93,980 -172,910 -146,953 455,538 -89,481
年初之现金及现金等同项目 9,341,427 7,252,275 2,594,981 280,371 508,419 569,860 714,418 1,213,586 173,102 105,667 118,083 160,335 188,834 196,421 288,322 453,984 592,978 136,266 225,586
外汇兑换率变动之影响/(其他) 283,447 -148,891 -313,057 56,796 62,804 -28,472 47,589 39,040 0 0 880 2,107 3,504 717 2,079 7,248 7,959 1,174 161
年终之现金及现金等同项目 9,236,850 9,341,427 7,252,275 2,594,981 280,371 508,419 569,860 714,418 1,213,586 216,377 105,667 133,813 160,335 188,834 196,421 288,322 453,984 592,978 136,266
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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