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上市公司资料 - 廖创兴企业有限公司 , 00194.HK
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廖创兴企业有限公司, 00194.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -180,164 155,669 266,687 -448,405 885,411 839,681 867,477 528,758 4,489,688 -1,670,945 915,780 146,495 -142,240 -7,971 29,652 -282,651 48,614 147,802
投资回报及融资费用之现金流量 -170,102 -114,219 -168,570 -237,198 -192,979 -167,091 -156,060 -131,531 -80,492 759,150 542,105 -56,625 -61,778 -62,351 -65,093 -99,170 -54,377 -15,435
　已收利息 43,123 45,295 51,870 53,905 67,790 36,083 31,335 117,578 304,925 1,630,558 1,509,015 9,731 10,025 15,696 40,341 40,408 26,030 15,207
　已付利息 -52,544 -21,174 -41,150 -44,855 -46,259 -33,615 -58,609 -104,774 -197,357 -686,459 -777,307 -69,707 -59,218 -55,874 -127,124 -167,025 -118,598 -77,449
　已收股息 23,367 24,451 34,760 18,760 28,398 12,161 60,075 10,884 996,907 27,208 18,270 105,569 63,131 27,043 120,121 129,665 121,479 114,952
　已付股息 -184,048 -162,791 -214,050 -265,008 -242,908 -181,720 -188,861 -155,219 -1,184,967 -212,157 -207,873 -102,218 -75,716 -49,216 -98,431 -102,218 -83,288 -68,145
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -108,092 -37,543 -68,240 -203,462 -159,935 -91,765 -57,942 -41,838 -24,356 -94,669 -147,152 -42,183 -19,301 -14,686 -10,159 -22,981 2,812 -11,055
投资活动之现金流量 -134,278 65,076 -183,953 -58,395 289,867 257,846 -488,620 1,107,508 -16,718,133 -92,313 -3,643,691 334,155 128,615 149,353 12,659 -731,131 -375,606 100,106
　增添固定资产 -42,419 -17,724 -9,722 -14,609 -17,965 -213,823 -301,852 -11,255 -2,243,126 -39,060 -114,572 -9,394 -3,750 -36,416 -51,700 -6,227 -5,186 -23,245
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 5,110 3,146 18,169 4,332 25,491 0 0 2,067 78,987 13,750 0
　投资增加 -7,078 -260,403 -112,984 -35,899 -3,461 -892 -3,780 -13,516 -186,996 -20,138,732 -23,059,673 -45,173 -47,834 -8,705 -56,305 -238,151 -168,604 -42,061
　投资减少 2,686 357,468 15,614 58,942 42,291 0 12,432 15,560 -12,913,139 20,099,785 19,575,745 430,513 19,850 0 27,977 43,541 5,140 290,376
　与关联人士之现金流量 0 -115,816 0 0 0 0 0 0 0 0 -158,733 0 0 0 3,548 2,941 6,158 0
　其他 -87,467 101,551 -76,861 -66,829 269,002 472,561 -195,420 1,111,609 -1,378,018 -32,475 109,210 -67,282 160,349 194,474 87,072 -612,222 -226,864 -124,964
融资活动前之现金流量 -592,636 68,983 -154,076 -947,460 822,364 838,671 164,855 1,462,897 -12,333,293 -1,098,777 -2,332,958 381,842 -94,704 64,345 -32,941 -1,135,933 -378,557 221,418
融资活动之现金流量 361,950 -84,557 -47,629 646,056 -361,496 31,156 -133,259 -1,527,711 -848,413 57,844 211,967 -312,565 154,015 15,244 -556,253 1,391,969 426,548 70,918
　新增贷款 772,000 699,000 401,376 1,935,460 51,716 193,406 349,849 1,470,000 1,216,263 1,310,660 1,327,126 738,770 2,138,874 1,466,501 687,704 1,805,967 1,221,657 569,909
　偿还贷款 -410,050 -667,741 -449,005 -1,289,404 -413,212 -162,250 -483,108 -2,997,711 -2,064,676 -1,252,816 -956,426 -1,051,335 -1,984,859 -1,451,257 -1,247,505 -416,939 -801,267 -498,991
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -115,816 0 0 0 0 0 0 0 0 -158,733 0 0 0 3,548 2,941 6,158 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -230,686 -15,574 -201,705 -301,404 460,868 869,827 31,596 -64,814 -13,181,706 -1,040,933 -2,120,991 69,277 59,311 79,589 -589,194 256,036 47,991 292,336
年初之现金及现金等同项目 1,875,619 1,876,768 2,039,861 2,368,804 1,966,500 1,041,446 1,043,618 1,138,582 14,322,810 15,382,661 17,489,556 465,399 432,145 348,125 895,489 615,632 553,344 253,888
外汇兑换率变动之影响/(其他) -48,145 14,425 38,612 -27,539 -58,564 55,227 -33,768 -30,150 -2,522 -18,918 14,096 9,066 -26,057 4,431 41,830 23,821 14,297 7,120
年终之现金及现金等同项目 1,596,788 1,875,619 1,876,768 2,039,861 2,368,804 1,966,500 1,041,446 1,043,618 1,138,582 14,322,810 15,382,661 543,742 465,399 432,145 348,125 895,489 615,632 553,344
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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