上市公司资料 - 丽新制衣国际有限公司 , 00191.HK
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丽新制衣国际有限公司, 00191.HK - 综合现金流量表 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07 2005-07
经营活动之现金流量 1,357,818 -2,869,915 2,250,875 711,884 -651,722 1,166,824 753,448 337,887 705,909 722,263 259,989 191,230 615,528 14,011 -10,270 -9,030 -12,693 -38,574 -20,091
投资回报及融资费用之现金流量 -1,384,832 -847,184 -606,630 -788,017 975,977 -206,306 -359,826 -362,327 -273,108 -167,106 222,424 190,560 -42,832 18,334 19,360 22,471 26,827 5,372 1,369
　已收利息 175,056 124,242 95,574 77,500 85,316 90,097 49,633 39,150 37,148 22,411 12,825 6,791 4,235 7,135 8,685 11,682 23,651 11,130 2,061
　已付利息 -1,528,000 -1,035,644 -809,048 -888,635 -861,267 -386,950 -348,185 -335,768 -317,128 -228,610 -151,873 -55,084 -37,441 -5,129 -2,388 -2,274 -89 -6,723 -10,072
　已收股息 37,137 98,552 109,175 93,710 1,820,701 179,950 23,940 36,215 107,149 39,093 361,472 238,853 5,662 16,328 13,063 13,063 3,265 965 9,380
　已付股息 -69,025 -34,334 -2,331 -70,592 -68,773 -89,403 -85,214 -101,924 -100,277 0 0 0 -15,288 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -463,405 -544,324 -336,414 -175,621 -262,731 -77,121 -82,735 -95,492 -38,139 -36,273 -27,089 -25,961 -21,086 -891 -430 3,119 0 -340 -18,418
投资活动之现金流量 627,424 1,497,136 -4,767,441 -1,793,488 -381,514 -1,415,252 -1,384,508 -856,056 -2,715,737 -1,829,799 -2,030,617 -677,684 1,054,558 96,338 -120,149 -66,296 -57,166 -391,814 121,198
　增添固定资产 -190,489 -268,959 -459,136 -644,188 -3,302,422 -1,237,590 -1,068,625 -803,042 -2,998,165 -1,027,157 -283,205 -53,829 -429,644 -69,435 -175,149 -66,296 -45,686 -442,497 -22,043
　出售固定资产 2,738 310 2,243 1,056 167 563,216 2,800 397 2,086 881 3,114 0 33 0 0 0 220 17 143,241
　投资增加 -415,604 -1,013,344 -655,242 -1,380,495 -343,668 -515,211 -305,987 -2,185 -137,081 -137,112 -190,946 -899,498 1,459,526 -1,227 0 0 0 -14,804 0
　投资减少 211,304 233,494 61,396 205,817 2,850,243 699,158 4,918 0 0 24,449 59,241 70,329 163,668 0 0 0 0 108,770 0
　与关联人士之现金流量 -258,809 61,319 221,664 81,186 -667,967 -8,576 -260 243,494 26,820 14,956 37,297 271,944 -7,644 0 0 0 0 10,917 0
　其他 1,278,284 2,484,316 -3,938,366 -56,864 1,082,133 -916,249 -17,354 -294,720 390,603 -705,816 -1,656,118 -66,630 -131,381 167,000 55,000 0 -11,700 -54,217 0
融资活动前之现金流量 137,005 -2,764,287 -3,459,610 -2,045,242 -319,990 -531,855 -1,073,621 -975,988 -2,321,075 -1,310,915 -1,575,293 -321,855 1,606,168 127,792 -111,489 -49,736 -43,032 -425,356 84,058
融资活动之现金流量 -1,772,505 -443,685 7,900,947 2,423,615 152,707 1,453,806 1,336,655 2,125,835 1,638,130 584,226 3,013,313 614,291 -468,932 114,000 164,481 54,000 26,741 72,655 119,084
　新增贷款 9,478,309 3,854,309 12,361,806 8,067,611 6,590,161 4,129,800 3,319,138 4,723,089 2,127,465 8,587 1,808,273 1,875,900 334,526 431,000 165,000 54,000 43,000 171,829 70,571
　偿还贷款 -5,937,343 -4,820,908 -10,416,363 -5,698,165 -6,051,682 -2,275,155 -1,967,844 -2,711,476 -484,175 -446,750 -1,477,068 -1,506,493 -795,814 -317,000 0 0 -15,000 -110,091 -37,908
　定息/债项工具融资 0 2,311,487 1,928,741 0 0 3,099,939 0 0 0 815,750 2,692,904 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -5,876,038 0 0 0 0 -3,482,180 0 0 -4,904 -12,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 821,376 -1,849,892 3,072,204 24,973 1,663 7,802 5,201 0 5,385 210,329 0 0 0 0 0 0 0 0 86,421
　与关联人士之现金流量 -258,809 61,319 221,664 81,186 -667,967 -8,576 -260 243,494 26,820 14,956 37,297 271,944 -7,644 0 0 0 0 10,917 0
　其他 0 0 732,895 -51,990 280,532 -17,824 -19,580 -129,272 -32,461 -6,510 -48,093 -27,060 0 0 -519 0 -1,259 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,635,500 -3,207,972 4,441,337 378,373 -167,283 921,951 263,034 1,149,847 -682,945 -726,689 1,438,020 292,436 1,137,236 241,792 52,992 4,264 -16,291 -352,701 203,142
年初之现金及现金等同项目 5,447,861 8,738,747 4,187,778 3,854,388 4,098,043 3,176,636 2,911,657 1,769,498 2,457,510 3,183,396 1,746,822 1,455,110 317,449 75,657 22,665 18,401 34,692 383,932 180,307
外汇兑换率变动之影响/(其他) -103,304 -82,914 109,632 -44,983 -76,372 -544 1,945 -7,688 -5,067 803 -1,446 -724 425 0 0 0 0 3,461 483
年终之现金及现金等同项目 3,709,057 5,447,861 8,738,747 4,187,778 3,854,388 4,098,043 3,176,636 2,911,657 1,769,498 2,457,510 3,183,396 1,746,822 1,455,110 317,449 75,657 22,665 18,401 34,692 383,932
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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