分享此页

上市公司资料 - 太平地毡国际有限公司 , 00146.HK
请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

太平地毡国际有限公司, 00146.HK - 综合现金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 67,042 85,862 95,454 75,591 9,334 -216,019 83,428 55,336 174,986 139,515 8,798 14,411 88,713 94,789 113,704 141,417 75,820 -13,424
投资回报及融资费用之现金流量 -12,706 -8,152 -2,828 -5,715 -903 -279,828 -10,177 -20,413 -115,189 -26,609 -20,498 -1,833 -5,436 -17,779 7,965 -1,193 4,264 16,420
　已收利息 3,491 1,164 927 417 507 1,106 640 3,137 5,464 1,932 288 410 197 147 553 1,367 1,643 1,165
　已付利息 -3,466 -3,002 -3,685 -6,132 -814 -4,038 -3,028 -2,277 -1,565 -1,847 -1,974 -81 -374 -43 -772 -523 -3,912 -3,578
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,325 14,449 1,950 27,483 7,530 6,719 18,833
　已付股息 -12,731 -6,314 -70 0 -596 -367,084 -7,075 -25,444 -110,114 -25,491 -18,812 -19,499 -19,708 -19,833 -19,299 -9,567 -186 0
　其他 0 0 0 0 0 90,188 -714 4,171 -8,974 -1,203 0 12 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 1,720 -350 3,072 -1,036 -13,101 1,301 -37,537 -19,876 -34,684 -17,169 -10,618 -14,430 -17,510 -30,544 -19,776 -38,621 -14,874 -10,103
投资活动之现金流量 22,806 -43,563 -15,125 -9,498 -102,784 660,528 -13,142 -25,378 -216,184 -218,491 243,756 44,750 -90,328 -52,761 -87,748 -44,326 12,249 -22,818
　增添固定资产 -11,523 -12,097 -13,920 -18,459 -52,748 -103,642 -89,366 -96,894 -98,060 -85,764 -122,626 -69,217 -35,226 -32,028 -60,613 -57,236 -32,661 -63,818
　出售固定资产 2,125 264 5 40 166 2,897 13,637 458 522 1,389 335,681 31,978 8,203 9,004 21,447 24,310 45,879 28,815
　投资增加 0 -32,739 0 0 0 0 -574,274 -747,232 -672,026 -277,836 -190,996 -40,752 -333,201 -556,294 -506,463 -265,851 -22,727 0
　投资减少 34,134 2,450 741 270 1,992 765,062 625,866 678,239 628,554 245,433 233,296 134,710 288,592 534,450 456,499 259,981 14,526 10,839
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 0 -29 0
　其他 -1,930 -1,441 -1,951 8,651 -52,194 -3,789 10,995 140,051 -75,174 -101,713 -11,599 -11,925 -18,696 -7,893 1,382 -5,530 7,261 1,346
融资活动前之现金流量 78,862 33,797 80,573 59,342 -107,454 165,982 22,572 -10,331 -191,071 -122,754 221,438 42,898 -24,561 -6,295 14,145 57,277 77,459 -29,925
融资活动之现金流量 -25,834 -41,892 -45,383 -19,586 -61,706 -53,081 -27,133 28,561 33,643 -26,477 113,879 -12,232 11,402 -5,106 -1,460 -10,742 -107,614 40,578
　新增贷款 0 0 23,250 46,680 46,780 116,250 93,421 89,674 1,137,993 449,186 604,134 31,117 3,783 21,000 0 1,042 0 40,690
　偿还贷款 -25,638 -41,892 -68,628 -66,257 -108,780 -170,500 -121,551 -63,153 -1,099,552 -487,766 -484,084 -36,240 0 -21,000 -1,070 -11,784 -107,503 -390
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 278
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 0 -29 0
　其他 -196 0 -5 -9 294 1,169 997 2,040 -4,798 12,103 -6,171 -7,065 7,619 -5,106 -390 0 -390 0
现金及等同现金之增加/(减少) 53,028 -8,095 35,190 39,756 -169,160 112,901 -4,561 18,230 -157,428 -149,231 335,317 30,666 -13,159 -11,401 12,685 46,535 -30,155 10,653
年初之现金及现金等同项目 163,018 178,173 136,036 93,008 264,338 143,746 153,800 146,879 306,760 453,162 117,164 86,697 99,006 117,406 107,644 58,976 87,079 76,965
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,611 -7,060 6,947 3,272 -2,170 7,691 -5,493 -11,309 -2,453 2,829 681 -199 850 -700 -2,923 2,133 2,052 -539
年终之现金及现金等同项目 217,657 163,018 178,173 136,036 93,008 264,338 143,746 153,800 146,879 306,760 453,162 117,164 86,697 105,305 117,406 107,644 58,976 87,079
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。