分享此页

上市公司资料 - 天禧海嘉控股集团有限公司 , 00141.HK
请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

天禧海嘉控股集团有限公司, 00141.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -10,839 -783 -9,497 -1,175 3,580 224,223 -114,861 -11,345 -240,022 99,889 95,141 -170,415 159,350 45,152 -99,777 46,337 -40,755
投资回报及融资费用之现金流量 -693 685 1,512 1,522 1,589 -911,808 -7,410 -8,049 -4,280 6,911 12,679 -5,771 -6,123 -12,426 -15,647 -11,518 -11,239
　已收利息 534 1,201 1,603 1,522 1,589 11,447 26,462 20,580 31,094 29,633 28,842 7,959 5,987 11,151 5,547 5,958 998
　已付利息 -1,227 -516 -91 0 0 -916 -2,470 -2,461 -9,206 -20,105 -13,546 -8,496 -6,876 -18,343 -15,960 -12,242 -7,003
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -922,339 -31,402 -26,168 -26,168 -2,617 -2,617 -5,234 -5,234 -5,234 -5,234 -5,234 -5,234
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,934 -1,113 -1,363 -1,539 -1,483 -1,645 -4,164 -2,226 -1,867 -2,965 -2,318 -6,352 109 -1,675 -1,183 0 -2,333
投资活动之现金流量 -8,945 -5,078 -24,897 5,738 -12,567 440,538 203,418 42,506 191,466 838,056 -100,484 -660,972 -174,622 1,047 38,530 -15,997 -2,996
　增添固定资产 -8,585 -3,921 -24,835 -6,195 -763 -3,108 -3,470 -68 -407 -5,493 -1,078 -29,848 -316 -9,134 -512 -1,734 -758
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 621 0 45 0 640 324 0 0 0 13,343 154
　投资增加 0 0 0 0 0 0 -27,300 -1,170 0 -9,360 0 0 -19,244 0 0 -22,308 0
　投资减少 0 0 0 0 0 443,646 0 0 0 367,261 0 25,554 0 0 62,800 0 0
　与关联人士之现金流量 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -360 -2,051 -62 11,933 -11,804 0 233,567 43,744 191,828 485,648 -100,046 -657,002 -155,062 10,181 -23,758 -5,298 -2,392
融资活动前之现金流量 -22,411 -6,289 -34,245 4,546 -8,881 -248,692 76,983 20,886 -54,703 941,891 5,018 -843,510 -21,286 32,098 -78,077 18,822 -57,322
融资活动之现金流量 -6,252 -2,408 -2,383 0 121,393 39,047 -77,819 21,053 -77,208 -699,680 -112,724 934,962 -45,682 59,264 95,300 -1,291 39,475
　新增贷款 0 0 0 0 0 79,295 42,316 55,707 15,093 88,920 534,617 1,003,628 141,284 181,020 111,238 53,755 113,205
　偿还贷款 -6,252 -3,302 -2,383 0 0 -40,248 -120,135 -34,654 -92,301 -489,348 -1,013,064 -166,150 -210,807 -81,763 -50,876 -55,046 -81,677
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 121,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -299,252 365,723 97,484 23,841 -39,993 34,938 0 7,947
现金及等同现金之增加/(减少) -28,663 -8,697 -36,628 4,546 112,512 -209,645 -836 41,939 -131,911 242,211 -107,706 91,452 -66,968 91,362 17,223 17,531 -17,847
年初之现金及现金等同项目 98,030 103,005 140,760 139,163 25,261 240,027 244,579 202,253 333,728 91,430 193,303 97,693 164,065 70,778 53,029 34,126 52,199
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,328 3,722 -1,127 -2,949 1,390 -5,121 -3,716 387 436 87 5,833 4,158 596 1,925 526 1,372 -226
年终之现金及现金等同项目 70,695 98,030 103,005 140,760 139,163 25,261 240,027 244,579 202,253 333,728 91,430 193,303 97,693 164,065 70,778 53,029 34,126
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。