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上市公司资料 - 中国儒意控股有限公司 , 00136.HK
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中国儒意控股有限公司, 00136.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -250,769 -1,469,253 -242,995 116,581 314,412 123,147 31,553 -11,566 -32,099 -60,839 99,341 73,043 -354,492 18,417 -154,722 -381,696 5,712 28,506 13,741
投资回报及融资费用之现金流量 4,081 4,285 10,587 24,084 13,040 -4,933 -1,580 -8,485 -73,163 -88,410 -118,058 -9,489 7,119 5,492 25,847 523 -6,302 -5,765 -4,954
　已收利息 6,043 6,292 13,218 26,643 15,435 3,061 950 303 202 232 3,992 24,106 4,922 4,134 25,126 3,130 880 176 41
　已付利息 -1,999 -2,007 -2,679 -2,603 -2,446 -8,052 -2,591 -8,841 -73,365 -88,642 -122,091 -38,180 -401 -5 -43 -2,607 -2,942 -1,704 -1,160
　已收股息 37 0 48 44 0 58 61 53 0 0 41 4,585 2,598 1,363 764 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,240 -4,237 -3,835
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -72,797 -2,487 -2,362 -42,830 -42,235 -498 -4,659 -2,226 -64 -118 -751 437 -725 146 -113 -3,431 -2,545 -1,341 -3,836
投资活动之现金流量 -1,354,517 -134,983 -16,990 -13,729 41,274 -5,973 -47,094 -48,063 3,747 -32,574 -6,563 -1,960,281 -35,640 -25,711 -17,187 -104,140 -71,228 -5,404 33,637
　增添固定资产 -1,665 -32,050 -2,743 -13,901 -4,189 -376 -40,329 -258 -564 -13,167 -73,409 -127,752 -845 -720 -1,190 -6,062 -7,509 -6,852 -1,295
　出售固定资产 7,826 0 4 160 0 20 85 313 199 3,540 95 33 1,205 9 4,352 61,738 301 1,449 35,232
　投资增加 -437,584 -130,069 -17,175 -3,462 0 -448,000 0 -121,700 -30,983 -25,000 0 -1,828,522 -36,000 -25,000 -20,000 0 -101,874 0 0
　投资减少 0 27,383 3,061 3,474 48,152 448,000 0 73,582 24,439 0 66,751 0 0 0 -349 58,299 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 5,999 0 0 0 0 0 0 -10,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -923,094 -6,246 -137 0 -2,689 -5,617 -6,850 0 20,656 -37,947 0 -4,040 0 0 0 -218,115 37,854 -1 -300
融资活动前之现金流量 -1,674,002 -1,602,438 -251,760 84,106 326,491 111,743 -21,780 -70,340 -101,579 -181,941 -26,031 -1,896,290 -383,738 -1,656 -146,175 -488,744 -74,362 15,997 38,588
融资活动之现金流量 1,676,190 1,710,036 13,577 -11,193 -417 1,717 172,461 791,179 88,320 187,642 -129,742 2,087,138 324,637 44,148 137,962 515,250 44,357 -5,057 -17,112
　新增贷款 50,000 1,723,801 0 0 0 0 0 0 48,300 55,000 615,000 50,000 526 0 0 0 67,487 12,506 16,804
　偿还贷款 -13,350 -19,764 -63,319 -11,193 -417 -393 -227 -235 -49,229 -503,239 -51,368 -103,233 0 0 0 -71,252 -23,130 -17,563 -33,916
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,396,211 0 0 0 487,500 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -753,000 -100,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 1,639,540 0 67,425 0 0 2,110 172,688 791,414 99,249 595,881 59,626 844,160 324,111 44,148 137,962 99,002 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 5,999 0 0 0 0 0 0 -10,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 9,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 2,188 107,598 -238,183 72,913 326,074 113,460 150,681 720,839 -13,259 5,701 -155,773 190,848 -59,101 42,492 -8,213 26,506 -30,005 10,939 21,476
年初之现金及现金等同项目 1,139,463 1,031,092 1,313,301 1,227,239 901,165 836,150 642,131 45,843 59,102 52,710 208,181 16,805 75,720 33,228 41,426 14,672 44,619 33,605 12,130
外汇兑换率变动之影响/(其他) 48,069 773 -44,026 13,149 0 -48,445 43,340 -2,546 0 691 302 528 186 0 15 247 58 75 0
年终之现金及现金等同项目 1,189,720 1,139,463 1,031,092 1,313,301 1,227,239 901,165 836,152 764,136 45,843 59,102 52,710 208,181 16,805 75,720 33,228 41,426 14,672 44,619 33,605
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

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