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上市公司资料 - 慕诗国际集团有限公司 , 00130.HK
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慕诗国际集团有限公司, 00130.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 6,456 1,833 10,629 30,256 -30,081 -10,631 -35,025 -22,817 23,123 72,678 33,682 82,064 69,485 100,050 64,243 58,743 87,496 65,102 75,640
投资回报及融资费用之现金流量 -2,100 -2,490 -4,714 -4,791 -11,720 -8,384 -7,720 -12,090 -31,457 -27,795 -39,617 -64,197 -38,134 -10,844 -24,565 -43,621 -45,806 -46,112 -22,160
　已收利息 17 20 124 33 307 443 1,103 2,464 3,096 3,877 3,575 3,515 1,355 440 959 1,770 2,491 2,050 812
　已付利息 -2,117 -2,510 -4,838 -4,824 -510 -189 -8,823 -158 -1 0 -3 -1 -1 -3 -141 -266 -365 -251 -478
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -11,517 -8,638 0 -14,396 -34,552 -31,672 -43,189 -67,711 -39,488 -11,281 -25,383 -45,125 -47,932 -47,911 -22,494
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -272 -235 -268 -571 -1,759 -562 -681 109 -10,687 -10,006 -11,827 -13,273 -12,292 -8,308 -6,235 -10,118 -7,520 -5,885 -7,014
投资活动之现金流量 3,094 82,263 4,588 -5,764 17,718 -5,499 -8,556 -12,216 -43,712 -14,953 -22,213 143,212 -33,046 -59,288 -10,848 -23,093 -31,795 -17,634 -13,343
　增添固定资产 -1,931 -2,721 -4,162 -7,364 -11,881 -6,209 -9,206 -12,467 -46,223 -15,176 -22,643 -18,879 -22,833 -11,589 -14,768 -24,078 -31,982 -14,390 -22,280
　出售固定资产 170 29,758 80 0 41,693 710 0 251 8 223 430 103,335 500 256 111 343 0 640 9,200
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,525 -42,713 -24,884 -7,399
　投资减少 0 54,720 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 476 19,500 42,900 21,000 7,136
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 4,855 506 8,670 1,600 -12,094 0 -600 0 2,503 0 0 58,756 -10,713 -47,955 3,333 -3,333 0 0 0
融资活动前之现金流量 7,178 81,371 10,235 19,130 -25,842 -25,076 -51,982 -47,014 -62,733 19,924 -39,975 147,806 -13,987 21,610 22,595 -18,089 2,375 -4,529 33,123
融资活动之现金流量 -6,511 -85,723 -24,471 -21,009 -581 -581 18 8,236 0 0 0 6,670 115 0 0 0 -3,664 -212 -28,392
　新增贷款 60,277 93,956 43,982 28,169 0 0 0 8,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -66,788 -179,679 -68,453 -49,178 -581 -581 -582 -484 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,756 -385 -29,887
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,670 115 0 0 0 92 173 1,495
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 667 -4,352 -14,236 -1,879 -26,423 -25,657 -51,964 -38,778 -62,733 19,924 -39,975 154,476 -13,872 21,610 22,595 -18,089 -1,289 -4,741 4,731
年初之现金及现金等同项目 14,424 17,567 31,829 30,720 62,173 83,318 138,983 183,892 247,438 225,259 265,205 109,628 122,185 100,432 76,747 90,306 91,595 96,336 91,605
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,316 1,209 -26 2,988 -5,030 4,512 -3,701 -6,131 -813 2,255 29 1,101 1,315 143 1,090 4,530 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 13,775 14,424 17,567 31,829 30,720 62,173 83,318 138,983 183,892 247,438 225,259 265,205 109,628 122,185 100,432 76,747 90,306 91,595 96,336
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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