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上市公司资料 - 泛海国际集团有限公司 , 00129.HK
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泛海国际集团有限公司, 00129.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 1,338,180 -336,462 2,465,405 680,927 -3,435,519 -3,029,210 534,368 179,820 -266,034 -543,804 725,006 356,640 -1,386,010 -108,967 -701,338 347,495 202,101 305,533 -370,801
投资回报及融资费用之现金流量 -547,275 -483,943 -401,807 -531,059 -447,781 -296,071 -218,351 -239,485 -138,600 -150,523 134,023 55,198 51,282 137,696 -16,815 -123,253 -148,103 -134,689 70,017
　已收利息 24,036 20,627 5,658 24,074 87,048 13,876 4,810 5,046 10,122 9,152 4,929 5,477 26,839 102,998 14,469 10,601 9,435 13,019 12,480
　已付利息 -571,311 -467,218 -407,465 -595,673 -489,943 -265,750 -218,444 -228,925 -151,660 -141,954 -68,282 -73,237 -48,080 -50,513 -59,601 -83,850 -112,212 -129,733 -99,906
　已收股息 0 7,559 0 80,850 0 0 9,900 0 23,100 0 199,500 137,200 95,000 97,682 28,317 1,725 671 1,976 165,665
　已付股息 0 -44,911 0 -40,310 -44,886 -44,197 -14,617 -15,606 -20,162 -17,721 -2,124 -14,242 -22,477 -12,471 0 -51,729 -45,997 -19,951 -8,222
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,022 -5,193 -79 -16,014 -23,865 -16,024 2,895 -11,086 -46,655 -46,810 -28,757 -11,914 -41,070 -3,243 -256 -58 -1,023 11 14
投资活动之现金流量 36,983 -311,138 -50,798 -1,615,722 -438,471 -1,167,115 -738,049 -1,165,896 -1,124,188 -241,051 -320,043 -380,529 16,183 -51,303 -173,482 -526,582 -110,482 -14,111 237,304
　增添固定资产 -54,355 -275,984 -92,739 -94,278 -106,809 -153,937 -207,846 -179,660 -1,303,819 -148,758 -222,869 -17,236 -80,024 -55,914 -158,435 -19,441 -14,323 -23,000 -7,447
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 2,125 6,418 9,200 0 5,866 3 4,300 0 587 0 0 2,900
　投资增加 -15,227 -301,660 -22,677 -651,632 -8,148 -692,848 -374,153 -615,066 0 -26,518 -46,462 -500,000 -40,180 -130,918 -1,672 -486,334 -35,791 -30,050 -17
　投资减少 324,580 0 0 0 30,882 0 0 0 0 0 18,618 0 14,786 174,403 0 0 35,845 29,024 71,486
　与关联人士之现金流量 4,302 2,007 2,129 4,711 39,225 0 0 0 0 0 0 0 9,752 -103,784 0 4,107 124,672 3,928 3,091
　其他 -222,317 264,499 62,489 -874,523 -393,621 -320,330 -156,050 -373,295 173,213 -74,975 -69,330 130,841 111,846 60,610 -13,375 -25,501 -220,885 5,987 167,291
融资活动前之现金流量 824,866 -1,136,736 2,012,721 -1,481,868 -4,345,636 -4,508,420 -419,137 -1,236,647 -1,575,477 -982,188 510,229 19,395 -1,359,615 -25,817 -891,891 -302,398 -57,507 156,744 -63,466
融资活动之现金流量 -754,472 77,934 -1,087,149 1,784,582 4,143,363 4,632,190 333,706 905,749 1,187,419 2,032,244 -499,562 56,940 1,450,332 17,765 528,383 696,575 -63,978 -262,440 430,021
　新增贷款 3,869,585 4,099,060 4,780,807 2,527,025 6,797,287 5,182,067 2,222,922 1,808,675 1,576,150 1,607,876 709,055 381,030 1,705,120 329,889 1,142,755 805,150 832,903 179,157 1,365,831
　偿还贷款 -4,628,359 -4,023,133 -5,620,085 -647,154 -2,373,621 -549,877 -1,611,547 -1,148,454 -485,375 -188,940 -1,208,617 -324,090 -215,653 -301,984 -624,197 -738,869 -1,188,464 -576,144 -1,257,397
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 245,528 96,644 613,308 0 0 0 0 0 0 94,000 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 -250,000 -100,000 -319,528 0 -277,669 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,000 -222,580 -115,542 -46,000
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,827 9,825 645,187 295,491 246,557 360,687
　与关联人士之现金流量 4,302 2,007 2,129 4,711 39,225 0 0 0 0 0 0 0 9,752 -103,784 0 4,107 124,672 3,928 3,091
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48,887 -3,183 0 0 0 -396 3,809
现金及等同现金之增加/(减少) 70,394 -1,058,802 925,572 302,714 -202,273 123,770 -85,431 -330,898 -388,058 1,050,056 10,667 76,335 90,717 -8,052 -363,508 394,177 -121,485 -105,696 366,555
年初之现金及现金等同项目 762,384 1,814,699 868,936 570,955 777,040 647,213 734,689 1,066,022 1,452,275 400,477 389,433 309,569 221,614 226,768 592,949 196,826 319,008 424,149 56,742
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,194 6,487 20,191 -4,733 -3,812 6,057 -2,045 -435 1,805 1,742 377 3,529 -2,762 2,898 -2,673 1,946 -697 555 852
年终之现金及现金等同项目 829,584 762,384 1,814,699 868,936 570,955 777,040 647,213 734,689 1,066,022 1,452,275 400,477 389,433 309,569 221,614 226,768 592,949 196,826 319,008 424,149
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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