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上市公司资料 - 佳宁娜集团控股有限公司 , 00126.HK
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佳宁娜集团控股有限公司, 00126.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -43,110 232,552 214,857 -21,010 258,025 123,771 125,613 -44,896 4,977 250,435 32,209 99,235 153,019 130,565 283,297 14,972 -38,780 57,385
投资回报及融资费用之现金流量 -81,140 -63,763 -91,364 -125,817 -93,361 -85,480 -62,005 -63,146 -499,088 -89,928 -88,511 -67,700 -75,138 -75,101 -77,887 -30,825 -22,900 -19,662
　已收利息 36,554 30,661 27,826 36,627 12,827 12,851 20,821 17,935 6,140 1,516 2,820 1,667 1,041 1,338 5,797 2,863 2,068 1,670
　已付利息 -54,271 -60,379 -76,620 -53,189 -48,979 -35,522 -33,212 -31,996 -49,970 -62,020 -53,180 -32,734 -34,650 -31,598 -33,091 -33,688 -24,968 -13,946
　已收股息 7,871 6,314 8,866 13,437 12,985 9,533 23,354 23,511 18,654 66,672 22,224 17,779 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -71,294 -40,359 -51,436 -122,692 -70,194 -72,342 -72,968 -72,596 -473,912 -96,096 -60,375 -54,412 -41,529 -44,841 -50,593 0 0 -7,386
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 -5,260 -28,931 -23,951 -80,364 -5,725 -10,881 -13,384 -30,280 -9,646 -16,099 -9,700 -61,643 -6,479 -3,824 0 0 -3,958
投资活动之现金流量 -149,337 77,168 -328,830 -162,699 -30,895 -218,429 -67,829 -88,384 517,623 146,799 -87,218 -174,854 -20,905 -146,018 -549,335 -81,759 -1,326 -67,312
　增添固定资产 -181,514 -47,492 -138,920 -239,809 -272,418 -111,289 -55,741 -80,067 -37,254 -26,585 -44,044 -66,197 -30,038 -202,018 -299,575 -45,008 -8,208 -23,155
　出售固定资产 3,794 1,266 4,410 67,354 79,062 38,625 56,325 33,346 946 26,131 535 7,820 21 16,923 8,749 1,813 2,790 773
　投资增加 -179,546 -375,584 -704,646 -174,123 -77,171 -133,057 -116,424 -135,280 -123,434 -91,147 -8,940 0 -504 -3,522 -108,701 -12,505 -6,162 -60,834
　投资减少 320,180 535,658 615,340 145,266 305,133 53,733 30,504 133,305 879,731 244,339 0 9,467 29,059 58,943 -11,714 6,370 -1,521 6,250
　与关联人士之现金流量 -2,160 2,433 6,622 -5,977 2,466 1,265 -1,281 5,249 -42,222 -36,480 14,323 47,515 12,804 22,593 38,046 9,693 2,652 -3,797
　其他 -110,091 -39,113 -111,636 44,590 -67,967 -67,706 18,788 -44,937 -160,144 30,541 -49,092 -173,459 -32,247 -38,937 -176,140 -42,122 9,123 13,451
融资活动前之现金流量 -273,587 240,697 -234,268 -333,477 53,405 -185,863 -15,102 -209,810 -6,768 297,660 -159,619 -153,019 -4,667 -97,033 -347,749 -97,612 -63,006 -33,547
融资活动之现金流量 97,289 -38,376 352,316 125,622 -18,332 303,173 -45,042 96,566 -133,134 -124,865 254,382 246,715 5,361 86,753 342,234 125,132 101,403 29,133
　新增贷款 1,204,361 521,083 1,127,600 614,781 324,959 1,283,590 528,051 513,905 455,861 544,103 737,821 1,470,426 450,247 333,418 197,150 362,395 267,057 169,604
　偿还贷款 -1,264,528 -617,728 -781,906 -484,802 -346,689 -981,682 -575,108 -423,618 -563,892 -714,588 -497,852 -1,271,226 -457,690 -269,258 -293,026 -248,254 -169,806 -136,674
　定息/债项工具融资 75,425 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 84,191 55,836 0 1,620 932 0 3,296 1,030 17,119 2,100 90 0 0 0 400,064 1,298 1,500 0
　与关联人士之现金流量 -2,160 2,433 6,622 -5,977 2,466 1,265 -1,281 5,249 -42,222 -36,480 14,323 47,515 12,804 22,593 38,046 9,693 2,652 -3,797
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -176,298 202,321 118,048 -207,855 35,073 117,310 -60,144 -113,244 -139,902 172,795 94,763 93,696 694 -10,280 -5,515 27,520 38,397 -4,414
年初之现金及现金等同项目 448,396 235,533 122,497 342,433 288,337 174,102 244,238 356,364 493,278 318,966 217,244 119,937 118,940 127,030 128,879 99,704 60,365 64,587
外汇兑换率变动之影响/(其他) 7,518 10,542 -5,012 -12,081 19,023 -3,075 -9,992 1,118 2,988 1,517 6,959 3,611 303 2,190 3,666 1,655 942 192
年终之现金及现金等同项目 279,616 448,396 235,533 122,497 342,433 288,337 174,102 244,238 356,364 493,278 318,966 217,244 119,937 118,940 127,030 128,879 99,704 60,365
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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