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上市公司资料 - 四海国际集团有限公司 , 00120.HK
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四海国际集团有限公司, 00120.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -437,300 -14,000 848,200 92,500 5,600 831,002 342,731 -182,939 -287,305 -72,075 72,001 -112,298 -48,147 -59,465 -79,143 -37,739 -28,058 -4,002 1,129
投资回报及融资费用之现金流量 -30,300 -35,800 -86,800 -91,000 -80,200 -96,755 -160,571 -123,303 -140,859 4,581 3,048 407 552 1,219 5,178 9,712 1,257 -21 176
　已收利息 600 3,400 12,600 4,000 6,900 18,193 4,854 3,578 8,529 4,702 3,605 579 552 1,240 5,178 8,641 1,257 391 176
　已付利息 -30,900 -39,200 -99,400 -95,000 -87,100 -114,948 -165,425 -156,651 -165,229 -121 -557 -172 0 -21 0 -316 0 -412 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 29,770 15,841 0 0 0 0 0 0 1,387 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -6,500 -25,400 -75,100 -89,900 -4,900 -52,447 -164 0 2,208 0 1,501 -4,144 -2,597 -59 0 0 0 0 0
投资活动之现金流量 16,700 -3,000 -6,600 1,500 -379,300 63,164 5,767 -17,685 30,511 39,891 92,044 57,268 -13,738 6,522 -32,599 -111,191 -54,329 -1,025 -720
　增添固定资产 -100 -400 -300 -1,400 -200 -2,507 -9,363 -20,488 -11,405 -1,444 -940 -171 -126 -322 -110 -28 -439 -299 -912
　出售固定资产 0 0 -400,000 0 0 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 33,789
　投资增加 -1,100 0 900 -200 0 0 726 -3,558 -8,271 -16,938 -49,480 0 0 0 -14,981 -40,052 -73,000 -729 -14,487
　投资减少 17,300 0 393,300 39,600 0 65,669 0 0 40,925 48,164 61,700 0 16,351 3,516 84,880 14,000 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 3,700 0 0 22,753 0 0 0 0 0 -2,099 1,479 -67 0 0 0 0
　其他 600 -2,600 -500 -40,200 -379,100 0 -8,349 6,337 9,262 10,109 80,764 57,439 -27,864 1,849 -102,321 -85,121 19,110 0 -19,110
融资活动前之现金流量 -457,400 -78,200 679,700 -86,900 -458,800 744,964 187,763 -323,927 -395,445 -27,603 168,594 -58,767 -63,930 -51,783 -106,564 -139,218 -81,130 -5,048 585
融资活动之现金流量 415,800 -57,500 -822,200 97,600 207,300 -728,000 95,432 -4,000 628,287 200,000 -24,781 36,993 -2,099 1,479 -5,397 407,587 104,298 0 -7,248
　新增贷款 293,300 431,700 477,200 15,500 448,600 185,550 0 0 4,000 0 12,212 36,993 0 0 0 39,517 0 0 0
　偿还贷款 -33,500 -489,200 -1,308,400 -800 -241,300 -913,550 0 -4,000 -12,212 0 -36,993 0 0 0 0 -39,517 0 0 0
　定息/债项工具融资 156,000 0 0 0 0 0 2,350,000 0 500,000 200,000 0 0 0 0 27,899 404,587 55,317 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,229 0 0 0 -7,248
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 436,499 0 0 0 0 0 0 3,000 48,981 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 3,700 0 0 22,753 0 0 0 0 0 -2,099 1,479 -67 0 0 0 0
　其他 0 0 9,000 79,200 0 0 -2,277,321 0 -300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -41,600 -135,700 -142,500 10,700 -251,500 16,964 283,195 -327,927 232,842 172,397 143,813 -21,774 -66,029 -50,304 -111,961 268,369 23,168 -5,048 -6,663
年初之现金及现金等同项目 109,800 241,600 335,300 329,700 596,500 529,180 266,038 624,142 399,574 223,837 80,042 108,655 174,760 192,673 304,513 36,349 13,144 18,166 24,829
外汇兑换率变动之影响/(其他) -12,700 3,900 48,800 -5,100 -15,300 50,341 -20,053 -30,177 -8,274 3,340 -18 -113 -76 41 121 -205 37 26 0
年终之现金及现金等同项目 55,500 109,800 241,600 335,300 329,700 596,485 529,180 266,038 624,142 399,574 223,837 86,768 108,655 142,410 192,673 304,513 36,349 13,144 18,166
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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