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上市公司资料 - 天利控股集团有限公司 , 00117.HK
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天利控股集团有限公司, 00117.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -5,799 14,786 19,242 1,385 528,521 59,286 -272,008 26,479 7,005 90,462 34,172 57,756 32,527 -41,881 69,528 65,347 85,292 41,795
投资回报及融资费用之现金流量 55,748 -3,121 1,343 -41,344 -75,085 -1,147 -3,685 -3,137 380 -1,802 -7,556 -19,205 -17,086 -2,417 -20,824 -6,584 -71,209 -2,504
　已收利息 178 112 246 5,340 2,300 2,876 1,964 1,122 2,549 1,267 613 398 279 817 1,804 956 730 162
　已付利息 -2,457 -3,233 -2,451 -59,838 -83,635 -12,394 -5,649 -4,259 -2,169 -3,069 -8,169 -9,449 -8,092 -3,234 -2,353 -3,211 -1,779 -2,666
　已收股息 58,877 0 6,921 13,154 6,250 8,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -850 0 -3,373 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,154 -9,273 0 -20,275 -4,329 -70,160 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,745 -2,425 -4,230 -48,559 -30,037 -474 -372 -158 -6,308 -3,540 -2,901 -4,277 -2,249 -4,346 -3,810 -5,762 -2,902 0
投资活动之现金流量 -334,171 -148,710 -139,625 -60,284 -190,655 52,477 -56,173 -24,629 -26,463 -16,998 -9,674 -62,897 -56,834 -71,381 -120,309 -52,262 -19,394 -29,456
　增添固定资产 -346,508 -119,144 -113,239 -37,000 -95,367 -11,224 -26,625 -18,557 -25,172 -10,325 -14,052 -62,897 -56,834 -32,319 -108,190 -46,708 -23,996 -26,197
　出售固定资产 43 0 0 46 967 105 30 25 52 637 3,493 0 0 0 0 0 1,819 0
　投资增加 0 0 0 -672,419 -117,975 0 -28,258 0 0 0 885 0 0 0 0 -3,000 0 0
　投资减少 24,444 19,492 -240 791,593 84,170 81,671 0 0 0 -6,976 0 0 0 -37,349 0 0 2,955 -207
　与关联人士之现金流量 -296 -10,139 0 0 0 0 14,109 0 0 0 0 0 0 0 0 2,784 67,375 13,321
　其他 -11,854 -38,919 -26,146 -142,504 -62,450 -18,075 -15,429 -6,097 -1,343 -334 0 0 0 -1,713 -12,119 -5,338 -67,547 -16,373
融资活动前之现金流量 -287,967 -139,470 -123,270 -148,802 232,744 110,142 -332,238 -1,445 -25,386 68,122 14,041 -28,623 -43,642 -120,025 -75,415 739 -8,213 9,835
融资活动之现金流量 290,030 137,098 -845 -166,544 -441,486 479,314 -6,219 414,579 -62,611 -3,033 -7,410 30,252 46,815 49,449 -1,367 84,435 65,934 14,862
　新增贷款 325,598 177,400 11,019 414,031 52,688 287,731 93,638 180,962 261,950 264,274 348,401 381,166 186,443 101,789 95,214 50,000 8,000 28,113
　偿还贷款 -83,815 -30,163 -11,864 -234,411 -501,941 -106,027 -101,202 -179,085 -364,861 -238,598 -465,392 -230,242 -139,628 -79,931 -93,701 -44,621 -9,441 -26,572
　定息/债项工具融资 133,990 0 0 0 0 0 0 329,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -85,447 0 0 -357,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 303,757 0 83,082 0 0 0 0 0 0 6,446 90,572 0 0
　与关联人士之现金流量 -296 -10,139 0 0 0 0 14,109 0 0 0 0 0 0 0 0 2,784 67,375 13,321
　其他 0 0 0 11,144 7,767 -6,147 -12,764 0 40,300 -28,709 109,581 -120,672 0 27,591 -9,326 -14,300 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 2,063 -2,372 -124,115 -315,346 -208,742 589,456 -338,457 413,134 -87,997 65,089 6,631 1,629 3,173 -70,576 -76,782 85,174 57,721 24,697
年初之现金及现金等同项目 62,864 60,298 175,257 490,467 693,775 135,125 472,168 52,437 142,052 77,104 70,487 66,101 61,162 131,705 210,334 125,130 67,233 42,500
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,458 4,938 9,156 136 5,434 -30,806 1,414 6,597 -1,618 -141 -14 2,757 1,766 33 -1,847 31 176 36
年终之现金及现金等同项目 62,469 62,864 60,298 175,257 490,467 693,775 135,125 472,168 52,437 142,052 77,104 70,487 66,101 61,162 131,705 210,335 125,130 67,233
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0

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