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上市公司资料 - 兴利集团有限公司 , 00114.HK
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兴利集团有限公司, 00114.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 148,665 -78,973 34,417 45,952 -4,902 -31,038 24,116 78,827 34,724 63,819 89,443 15,671 110,604 218,922 177,971 147,260 94,542 148,181 119,411
投资回报及融资费用之现金流量 -36,759 -35,884 -35,204 -29,728 -17,712 -42,104 -122,592 -37,855 -39,078 -39,224 -49,385 -48,598 -48,828 -43,336 -42,582 -32,134 -32,436 -37,423 -31,424
　已收利息 636 706 512 1,411 940 1,356 3,193 3,224 2,438 2,092 2,742 4,230 3,765 3,095 4,556 13,153 9,590 5,070 1,686
　已付利息 -3,078 -2,125 -795 -2,116 -2,331 -2,444 -667 -192 -347 -385 -308 0 0 -23 -61 -123 -342 -145 -275
　已收股息 1,953 1,805 1,349 1,955 1,814 1,299 1,540 1,603 1,735 2,404 2,819 2,859 2,990 2,360 3,113 1,558 2,196 627 425
　已付股息 -36,270 -36,270 -36,270 -30,978 -18,135 -42,315 -126,658 -42,490 -42,904 -43,335 -54,638 -55,687 -55,583 -48,768 -50,190 -46,722 -43,880 -42,975 -33,260
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 1,574 1,459 -10,994 3,748 12,298 -4,001 -94,858 -10,070 -7,570 -8,561 -17,581 -22,223 -28,528 -35,257 -27,263 -22,209 -9,284 -22,025 -13,324
投资活动之现金流量 19,927 -13,264 -9,472 29,059 126,695 -23,687 155,378 -21,987 -6,701 -2,883 -95,673 -3,285 -43,842 -79,687 -48,922 -103,320 -82,339 -69,706 -24,215
　增添固定资产 -4,020 -16,156 -11,465 -3,878 -1,806 -35,704 -100,306 -57,251 -32,816 -32,326 -74,952 -45,255 -22,049 -40,325 -44,290 -54,745 -24,508 -21,230 -23,191
　出售固定资产 23,891 3,632 1,651 34,332 44,500 570 131 18,330 939 5,890 334 50,839 592 5,359 573 99 2,661 3,228 976
　投资增加 -5,740 -7,604 0 -9,150 -8,053 -34,183 -38,546 -9,523 -85,084 -105,020 -287,867 -445,556 -531,963 -522,258 -522,868 -521,401 -141,828 -61,130 0
　投资减少 5,753 5,495 1,681 8,311 90,826 31,238 52,204 25,393 97,303 134,972 244,575 423,437 498,256 457,058 491,837 542,825 114,617 9,426 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 43 1,369 -1,339 -556 1,228 14,392 241,895 1,064 12,957 -6,399 22,237 13,250 11,322 20,479 25,826 -70,098 -33,281 0 -2,000
融资活动前之现金流量 133,407 -126,662 -21,253 49,031 116,379 -100,830 -37,956 8,915 -18,625 13,151 -73,196 -58,435 -10,594 60,642 59,204 -10,403 -29,517 19,027 50,448
融资活动之现金流量 -49,809 47,353 -7,995 -40,890 -67,039 54,818 49,415 -3,623 -3,524 -3,429 15,565 0 0 0 -2,770 -511 -4,594 0 0
　新增贷款 24,000 82,000 8,000 8,000 58,856 119,478 110,510 0 0 0 17,800 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -73,809 -34,647 -15,995 -48,890 -125,895 -66,600 -61,095 -3,623 -3,524 -3,429 -2,235 0 0 0 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 1,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -511 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,770 0 -4,594 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 83,598 -79,309 -29,248 8,141 49,340 -46,012 11,459 5,292 -22,149 9,722 -57,631 -58,435 -10,594 60,642 56,434 -10,914 -34,111 19,027 50,448
年初之现金及现金等同项目 89,764 168,601 189,971 186,606 142,099 182,068 176,042 172,171 196,507 184,031 242,441 299,641 307,845 244,271 191,774 203,163 239,395 223,564 172,330
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,032 472 7,878 -4,776 -4,833 6,043 -5,433 -1,421 -2,187 2,754 -779 1,235 2,390 2,932 -3,937 -475 -2,121 -3,196 786
年终之现金及现金等同项目 170,330 89,764 168,601 189,971 186,606 142,099 182,068 176,042 172,171 196,507 184,031 242,441 299,641 307,845 244,271 191,774 203,163 239,395 223,564
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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