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上市公司资料 - 朗诗绿色管理有限公司 , 00106.HK
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朗诗绿色管理有限公司, 00106.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 298,263 -2,159,036 2,706,627 703,496 2,526,325 1,448,120 2,411,562 1,990,169 -4,773,360 -1,151,159 57,260 -287,323 638,763 -32,851 127,871 -77,005 -82,474 54,765
投资回报及融资费用之现金流量 -636,198 38,707 -372,371 -869,609 -533,476 -541,394 -789,612 -460,031 -94,518 -290,648 -138,867 -1,583 13,738 10,945 11,282 11,196 5,439 1,557
　已收利息 66,158 167,617 92,834 33,338 94,489 10,120 14,700 16,265 8,663 4,119 15,611 28,216 13,738 10,945 11,282 11,196 5,756 1,690
　已付利息 -516,363 -505,312 -564,954 -906,696 -524,154 -415,030 -465,220 -411,755 -103,181 0 0 0 0 0 0 0 -317 -133
　已收股息 14,007 469,449 466,161 152,756 272,924 72,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -200,000 -93,047 -366,412 -149,007 -376,735 -208,484 -339,092 -64,541 0 -294,767 -154,478 -29,799 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -266,815 -529,559 -408,766 -471,875 -675,417 -401,092 -384,910 -201,408 -65,377 -17,242 -6,738 -9,383 -2,421 -8,417 -11,370 -1,176 -1,441 -1,786
投资活动之现金流量 -1,160,773 -777 -647,996 -344,955 -1,469,066 -1,957,859 -1,317,210 -1,142,248 -122,994 -107,453 2,876 6,694 -401 -84,940 80,339 -58,083 35,661 -8,799
　增添固定资产 -8,505 -22,668 -26,157 -62,292 -668,727 -646,760 -19,323 -6,490 -1,908 -1,998 -16 -2,260 -468 -1,463 -467 -175,315 -2,486 -5,224
　出售固定资产 421 351 990 11 1 21 94 258 0 4,012 0 5,059 67 201 52,368 51,920 1,993 540
　投资增加 -1,751,158 -733,799 -1,492,375 -2,424,368 -2,901,469 -2,959,143 -2,135,248 -437,278 -324,961 0 0 0 0 -105,831 -7,794 7,508 -10,000 -4,823
　投资减少 325,054 7,000 524,675 2,425,806 2,051,065 801,049 312,559 438,176 -11,466 1,024 2,892 3,895 0 14,648 22,322 68,551 53,595 0
　与关联人士之现金流量 191,276 273,378 -654,511 -471,508 947,870 1,476,750 2,005,873 160,334 883,645 1,288,712 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 82,139 474,961 999,382 187,396 -897,806 -629,776 -1,481,165 -1,297,248 -668,304 -1,399,203 0 0 0 7,505 13,910 -10,747 -7,441 708
融资活动前之现金流量 -1,765,523 -2,650,665 1,277,494 -982,943 -151,634 -1,452,225 -80,170 186,482 -5,056,249 -1,566,502 -85,469 -291,595 649,679 -115,263 208,122 -125,068 -42,815 45,737
融资活动之现金流量 -1,188,505 1,598,065 -559,710 16,324 2,081,390 2,003,899 1,558,399 405,305 4,686,287 2,033,177 0 0 -15,050 978 -10,140 122,931 133,975 -47,170
　新增贷款 2,342,525 6,061,404 5,448,677 4,538,511 6,248,362 2,887,033 4,579,687 2,920,280 3,962,642 160,000 0 0 0 0 0 0 50,301 0
　偿还贷款 -3,537,258 -4,140,382 -5,336,705 -4,226,288 -4,789,111 -2,319,051 -4,315,208 -3,556,503 -160,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -47,170
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 703,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 -667,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 -2,714 177,217 0 584,465 0 0 48,000 2,830 0 122,931 83,674 0
　与关联人士之现金流量 191,276 273,378 -654,511 -471,508 947,870 1,476,750 2,005,873 160,334 883,645 1,288,712 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -185,048 -596,335 -17,171 175,609 -325,731 -40,833 -41,459 0 0 0 0 0 -63,050 -1,852 -10,140 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,954,028 -1,052,600 717,784 -966,619 1,929,756 551,674 1,478,229 591,787 -369,962 466,675 -85,469 -291,595 634,629 -114,285 197,982 -2,137 91,160 -1,433
年初之现金及现金等同项目 4,031,310 5,131,678 4,504,393 5,404,956 3,341,835 2,761,130 1,262,269 672,849 956,660 499,373 582,415 980,984 325,970 439,762 228,138 218,262 122,693 123,137
外汇兑换率变动之影响/(其他) 174,774 -47,768 -90,499 66,056 133,365 29,031 20,632 -2,367 8,363 -9,388 0 29,642 20,385 493 13,642 12,013 4,409 989
年终之现金及现金等同项目 1,252,056 4,031,310 5,131,678 4,504,393 5,404,956 3,341,835 2,761,130 1,262,269 595,061 956,660 496,946 719,031 980,984 325,970 439,762 228,138 218,262 122,693
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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