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上市公司资料 - 凯联国际酒店有限公司 , 00105.HK
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凯联国际酒店有限公司, 00105.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 141,111 211,901 211,572 374,180 485,574 525,571 538,743 565,299 567,653 525,556 462,570 343,775 328,730 133,763 -38,115 -24,456 -29,614 82,753 200,188
投资回报及融资费用之现金流量 -111,690 -137,066 -175,220 -400,316 -416,500 -430,957 -430,582 -431,116 -431,141 -396,547 -358,909 -263,026 -4,824 -5,530 5,310 20,662 14,862 -12,824 -62,007
　已收利息 9,454 2,584 7,841 12,327 9,359 3,987 3,673 3,139 3,040 1,893 3,166 3,064 2,891 2,287 10,918 23,445 19,209 15,820 2,523
　已付利息 -5,944 -2,850 -3,061 -5,843 -4,659 -2,944 -2,255 -2,255 -2,181 -2,440 -2,075 -3,290 -7,715 -7,817 -5,608 -2,783 -4,702 -166 -157
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 322 427
　已付股息 -115,200 -136,800 -180,000 -406,800 -421,200 -432,000 -432,000 -432,000 -432,000 -396,000 -360,000 -262,800 0 0 0 0 0 -28,800 -64,800
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,925 -23,915 -63,942 -68,891 -71,819 -81,717 -85,475 -83,530 -86,372 -69,374 -78,336 -36,062 -213 -274 -182 -78 7,197 -40,243 -21,777
投资活动之现金流量 -13,760 16,220 -20,547 6,418 -4,836 121,086 25,667 -12,761 40,866 11,873 -282 178,062 66,483 -705,066 -430,806 -106,613 -29,558 -7,775 -12,877
　增添固定资产 -4,928 -2,164 -1,702 -3,773 -1,985 -3,602 -1,143 -3,688 -51,428 -6,172 -14,085 -48,354 -102,345 -547,517 -428,580 -106,888 -38,482 -9,431 -16,751
　出售固定资产 26 0 0 0 1 2 0 0 432 75 1 0 511,794 27 0 275 865 1,656 4,537
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,009
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,059 0 7,346
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42 0 0
　其他 -8,858 18,384 -18,845 10,191 -2,852 124,686 26,810 -9,073 91,862 17,970 13,802 226,416 -342,966 -157,576 -2,226 -15 -42 0 0
融资活动前之现金流量 11,736 67,140 -48,137 -88,609 -7,581 133,983 48,353 37,892 91,006 71,508 25,043 222,749 390,176 -577,107 -463,793 -110,485 -37,113 21,911 103,527
融资活动之现金流量 -77 -73 -69 -813 -341 -338 -1,001 -279 -286 -898 -242 -1,000,309 94,805 536,411 436,806 128,647 -643 -123 269
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 95,000 537,000 438,000 130,000 0 0 0
　偿还贷款 0 0 0 -747 -29 -278 -29 -29 -36 -200,041 -41 -1,000,041 -35 -90 -120 -123 -563 -251 -192
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 461
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 42 0 0
　其他 -77 -73 -69 -66 -312 -60 -972 -250 -250 -857 -201 -268 -160 -499 -1,074 -1,245 -122 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 11,659 67,067 -48,206 -89,422 -7,922 133,645 47,352 37,613 90,720 70,610 24,801 -777,560 484,981 -40,696 -26,987 18,162 -37,756 21,788 103,796
年初之现金及现金等同项目 440,764 373,697 421,903 511,325 519,247 385,602 338,250 300,637 209,917 139,365 114,757 892,024 405,212 444,886 474,145 457,370 493,916 472,286 368,421
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 -193 293 1,831 1,022 -2,272 -1,387 1,210 -158 69
年终之现金及现金等同项目 452,423 440,764 373,697 421,903 511,325 519,247 385,602 338,250 300,637 209,917 139,365 114,757 892,024 405,212 444,886 474,145 457,370 493,916 472,286
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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