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上市公司资料 - 冠亚商业集团有限公司 , 00104.HK
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冠亚商业集团有限公司, 00104.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 137,428 199,357 164,710 75,206 46,367 165,614 -9,252 9,935 25,370 21,569 -54,879 -243,797 1,783 36,505 -8,976 -30,551 3,038 335 -21,171
投资回报及融资费用之现金流量 -46,910 -44,991 -9,429 -32,212 -40,120 -1,631 -3,847 -1,920 -4,949 -9,639 -16,524 -13,378 -15,626 -5,958 -5,758 -13,039 3,215 2,198 310
　已收利息 1,918 1,165 564 1,035 1,239 237 112 50 57 176 216 264 423 127 274 4,266 3,757 2,740 852
　已付利息 -8,782 -6,110 -9,993 -14,122 -1,248 -1,967 -3,959 -1,970 -5,006 -9,815 -16,740 -6,808 -800 -78 -25 -11,298 -542 -542 -542
　已收股息 0 0 0 1 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -40,046 -40,046 0 -19,126 -40,112 0 0 0 0 0 0 -6,834 -15,249 -6,007 -6,007 -6,007 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -41,595 -30,818 -27,782 -12,765 0 0 0 -53 0 221 -1,215 -15,029 -8,609 -3,894 -4,271 -4,624 -2,379 -1,577 -673
投资活动之现金流量 -22,537 6,957 -1,276 11,797 -98,573 -27,054 -2,750 10,272 -4,951 -8,039 -35,963 -86,344 -9,204 -7,927 -24,545 -15,449 -7,672 -4,464 23,860
　增添固定资产 -11,877 -3,663 -3,295 -14,077 -83,949 -2,720 -2,750 -5,022 -6,781 -7,008 -38,891 -85,835 -15,019 -7,927 -24,545 -13,699 -7,491 -4,464 -16,432
　出售固定资产 450 0 0 0 20 722 0 0 10 0 0 0 20,814 0 0 0 0 0 19,185
　投资增加 -11,540 -15,653 -2,333 -12,685 0 -132 0 -1,982 0 0 0 0 -14,999 0 0 -1,750 0 0 0
　投资减少 430 26,294 11,903 7,000 0 0 0 15,793 0 0 0 3,456 0 0 0 0 -181 0 21,107
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -8,000 0 10,000 -7,111 38,000 -51,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -21 -7,551 31,559 -14,644 -16,924 0 -8,517 8,931 -39,031 53,928 -78,965 0 0 0 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 26,386 130,505 126,223 42,026 -92,326 136,929 -15,849 18,234 15,470 4,112 -108,581 -358,548 -31,656 18,726 -43,550 -63,663 -3,798 -3,508 2,326
融资活动之现金流量 -24,576 -60,015 -65,741 -39,759 98,800 -96,975 10,064 -6,105 -30,794 -84,010 138,822 302,294 104,722 -2,885 0 45,578 0 0 0
　新增贷款 42,400 80,000 102,286 236,056 186,058 92,898 87,829 60,971 61,204 112,706 274,189 318,102 5,938 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -66,976 -140,015 -168,027 -275,815 -69,790 -181,873 -28,765 -77,076 -134,587 -201,487 -285,179 -90,808 0 0 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,784 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,229 0 0 0 -2,885 0 -59,027 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 49,700 0 200,812 0 0 0 0 104,605 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 -8,000 0 10,000 -7,111 38,000 -51,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 -17,468 0 -49,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 1,810 70,490 60,482 2,267 6,474 39,954 -5,785 12,129 -15,324 -79,898 30,241 -56,254 73,066 15,841 -43,550 -18,085 -3,798 -3,508 2,326
年初之现金及现金等同项目 207,641 130,663 69,121 69,990 67,163 26,229 33,332 21,554 36,879 116,760 86,146 140,520 65,690 49,571 94,496 118,202 117,242 120,465 118,092
外汇兑换率变动之影响/(其他) -15,010 6,488 1,060 -3,136 -3,647 980 -1,318 -351 -1 17 373 1,880 1,764 278 -1,375 -5,621 4,758 285 47
年终之现金及现金等同项目 194,441 207,641 130,663 69,121 69,990 67,163 26,229 33,332 21,554 36,879 116,760 86,146 140,520 65,690 49,571 94,496 118,202 117,242 120,465
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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