上市公司资料 - 进智公共交通控股有限公司 , 00077.HK
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进智公共交通控股有限公司, 00077.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 139,584 80,512 115,248 89,357 37,319 29,145 47,376 47,293 21,037 13,989 3,722 17,882 56,673 70,234 64,867 71,084 50,959 35,688 34,436
投资回报及融资费用之现金流量 -12,872 -25,212 -12,197 -26,858 -16,828 -30,187 -29,971 -15,980 -5,391 -16,030 -31,609 -56,635 -27,864 -25,126 -26,795 -33,958 -36,136 -26,925 -23,338
　已收利息 669 43 41 183 246 159 205 293 412 503 889 1,604 31 40 182 790 880 1,727 313
　已付利息 -5,384 -6,221 -5,681 -5,288 -3,478 -3,155 -3,099 -2,967 -3,142 -3,227 -3,224 -1,776 -2,870 -2,416 -3,387 -6,923 -7,441 -1,352 -826
　已收股息 0 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -8,157 -19,034 -8,157 -21,753 -13,596 -27,191 -27,077 -13,306 -2,661 -13,306 -29,274 -56,463 -25,025 -22,750 -23,590 -27,825 -29,575 -27,300 -22,825
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -138 883 161 -4,542 -2,245 -2,299 -7,881 -2,932 -2,585 -2,446 -1,158 -2,705 -8,950 -12,278 -9,020 -8,320 -5,394 -5,425 -10,086
投资活动之现金流量 -17,141 -12,143 451 -11,166 -13,870 -5,648 -52,955 -6,261 -2,860 -7,089 -46,785 111,228 -52,463 -37,582 -6,935 -5,086 -73,755 -59,895 -2,266
　增添固定资产 -8,057 -12,221 -600 -16,157 -8,767 -5,720 -8,280 -1,604 -971 -1,306 -1,953 -3,143 -16,555 -23,580 -7,140 -8,256 -4,159 -3,506 -2,428
　出售固定资产 69 78 41 243 65 233 1,113 243 0 7 4,805 115 242 25 1,811 2,690 158 191 162
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136,666 0 -3,428 -1,606 -20 -69,754 0 0
　投资减少 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 295,450 0 -9,000 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -9,153 0 1,000 4,748 -5,168 -161 -45,788 -4,900 -1,889 -5,790 -49,637 -44,528 -36,150 -1,599 0 500 0 -56,580 0
融资活动前之现金流量 109,433 44,040 103,663 46,791 4,376 -8,989 -43,431 22,120 10,201 -11,576 -75,830 69,770 -32,604 -4,752 22,117 23,720 -64,326 -56,557 -1,254
融资活动之现金流量 -87,159 -55,265 -77,324 -58,357 -9,777 -14,852 39,514 -5,400 -9,319 613 27,008 17,474 23,784 5,123 -17,994 -18,666 58,587 -1,972 75,548
　新增贷款 0 17,000 0 38,950 0 5,800 102,250 4,100 0 9,600 35,000 0 55,371 28,962 0 0 118,407 0 0
　偿还贷款 -87,159 -72,265 -77,324 -97,307 -9,777 -22,083 -68,540 -9,500 -9,319 -8,987 -7,992 -4,899 -31,587 -23,839 -17,994 -18,666 -59,820 -1,972 -2,106
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 1,431 5,804 0 0 0 0 22,478 0 0 0 0 0 0 77,654
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 22,274 -11,225 26,339 -11,566 -5,401 -23,841 -3,917 16,720 882 -10,963 -48,822 87,244 -8,820 371 4,123 5,054 -5,739 -58,529 74,294
年初之现金及现金等同项目 36,377 47,602 21,263 32,829 38,230 62,071 65,988 49,275 48,393 59,284 108,067 20,699 38,221 37,850 33,616 28,291 34,208 92,737 18,443
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 72 39 124 -8,702 0 111 271 -178 0 0
年终之现金及现金等同项目 58,651 36,377 47,602 21,263 32,829 38,230 62,071 65,988 49,275 48,393 59,284 108,067 20,699 38,221 37,850 33,616 28,291 34,208 92,737
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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